HABT11

HABITAT II - FDO INV IMOB

R$ 87,39

0,21%
CNPJ do Fundo: 30.578.417/0001-05

Liquidez Média Diária

2,3 M

Último Rendimento

R$ 1,05

Dividend Yield

14,55 %

últ. 12 meses

Patrimônio Líquido

R$ 790,3 M

Valor Patrimonial

R$ 97,24

por cota

Rentab. no mês

-3,70 %

P/VP

0,90

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O fundo HABT11 registrou um rendimento de 14,55% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 87,39 por cota.

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Dividendos do HABT11

O atual dividendo do HABT11 foi de R$ 1,05 por cota na data 06/24, com um Dividend Yield de 1,14% com base na cotação de R$ 91,95 da data com (05/24).

O HABT11 performa com baixa este ano de -1,37%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 88,60 e atualmente está em R$ 87,39.

Dividendos
Último
3 meses
6 meses
12 meses
Desde o IPO
Retorno por cota
R$ 1,05
R$ 3,28
R$ 6,31
R$ 12,71
R$ 67,45
Em relação ao valor de cota atual
1,20%
3,75%
7,22%
14,54%
77,18%

Histórico de dividendos do HABT11

6 Meses
6 Meses 1 Ano 5 Anos Máximo
not found data

Não encontramos dividendos  para o período selecionado.

Último Dividendo

R$ 1,05

DY Últ. Dividendo

1,14%

Div. por Ação

R$ 12,71

Últ. 12 meses

Dividend Yield

14,55%

Últ. 12 meses

Tipo
Data com
Pagamento
Cotação
Valor (R$)
Yield (%)
Rendimento
2024-05-31
2024-06-12
R$ 91,95
R$ 1,05
1,14%
Rendimento
2024-04-30
2024-05-12
R$ 91,90
R$ 1,13
1,23%
Rendimento
2024-03-28
2024-04-12
R$ 93,90
R$ 1,10
1,17%
Rendimento
2024-02-29
2024-03-12
R$ 92,20
R$ 1,05
1,14%
Rendimento
2024-01-31
2024-02-09
R$ 90,60
R$ 1,00
1,10%
Ver todos os dividendos do HABT11
Cotação do HABT11

R$ 87,39

Cotação atual de HABT11

0,21%

R$ 84,89

Mín. 52 semanas

R$ 97,96

Máx. 52 semanas

7,12 %

Valorização (12 Meses)

5 Dias
5 Dias 1 Mês YTD 1 Ano 5 Anos
not found data

Não encontramos cotações  para o período selecionado.

Simulação do HABT11

Aplicação em 12 meses

R$ 50.000,00

Montante final na POUPANÇA

R$ 53.000,00

Montante final no FUNDO

R$ 53.711,04

Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO

R$ 7.270,12

Valorização patrimonial no fundo

R$ 46.440,92

HABT11 X POUPANÇA

1,34%

Valor Patrimonial do HABT11

Últimos comunicados do HABT11

tipo de documento

data

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,05 por cota no dia 12/06/2024

  • 31/05/2024 Data base
  • R$ 91,95 Fechamento
  • 1,14% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,13 por cota no dia 12/05/2024

  • 30/04/2024 Data base
  • R$ 91,90 Fechamento
  • 1,23% Rendimento
Ver todos os comunicados do HABT11

Informações Básicas do HABT11

Razão Social

HABITAT II - FDO INV IMOB

CNPJ

30.578.417/0001-05

Nome Pregão

FII HABIT II

Público alvo

Investidores em Geral

Segmento

Papéis

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Cotas emitidas

8.126.783

Número de cotistas

72.881

Tipo de gestão

Ativa

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

ADMINISTRADOR

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

22.610.500/0001-88
telefone

11 3030-7177

Site

www.vortx.com.br

Descrição do HABT11

HABT11: HABITAT II - FDO INV IMOB

HABT11 – Fundo De Papel Renda Gestão Ativa HABT11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são destinados principalmente em ativos de títulos e valores mobiliários. Fundos com o perfil do HABT11 investem de forma predominante em títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários. Dentre os títulos permitidos, os mais comuns são os certificados de recebíveis imobiliários (CRIs). O FII Habitat II é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa de segmento outros. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, sendo regido por seu regulamento e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Características do fundo HABT11Fundo Imobiliário Habitat II foi constituído em maio de 2018 e tem por objeto auferir rendimentos e ou ganho de capital, bem como proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, nas seguintes modalidades de ativos: Ativos Alvo, observados o limite de concentração e os critérios de elegibilidade previstos na política de investimentos do regulamento e ativos de liquidez, observado o disposto na política de investimentos em seu regulamento. O fundo deverá ter, no mínimo 67% de seu patrimônio líquido investido em ativos alvo, devendo ser respeitados, adicionalmente, seus limites de concentração em relação aos referidos ativos alvo. Sua administração será exercida pelo VÓRTX DTVM Ltda., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo. As cotas do FII Habitat II são negociadas com o código (ticker) HABT11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão. Sua taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre patrimônio líquido com mínimo de R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA. Gestão: 1,30% ao ano sobre patrimônio líquido. Performance: 20% da rentabilidade que exceder taxa DI. A política de distribuição de rendimentos do HABT11 deve distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa. Havendo resultado a ser distribuído aos cotistas, o Administrador informará aos cotistas no último dia útil do mês em que for apurado os resultados: a data de pagamento, que deverá ser até o 12º dia do mês subsequente, e o valor a ser pago por cota. FII Habitat II - HABT11 As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo. Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para conferir outros dados e indicadores do HABT11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.
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