Liquidez Média Diária
1,2 M
Último Rendimento
R$ 1,00
Dividend Yield
15,11 %
últ. 12 meses
Patrimônio Líquido
R$ 779,0 M
Valor Patrimonial
R$ 95,85
por cota
Rentab. no mês
-4,96 %
P/VP
0,85
O fundo HABT11 registrou um rendimento de 15,11% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 81,13 por cota.
No entanto, para uma tomada de decisão sólida é imprescindível uma análise profunda do mercado, por isso convidamos você a conhecer a assinatura SUNO FIIs com um desconto exclusivo para usuários do Funds Explorer.
O atual dividendo do HABT11 foi de R$ 1,00 por cota na data 10/24, com um Dividend Yield de 1,17% com base na cotação de R$ 85,49 da data com (09/24).
O HABT11 performa com baixa este ano de -4,24%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 84,72 e atualmente está em R$ 81,13.
Não encontramos dividendos para o período selecionado.
Último Dividendo
R$ 1,00
DY Últ. Dividendo
1,17%
Div. por Ação
R$ 12,26
Últ. 12 meses
Dividend Yield
15,11%
Últ. 12 meses
R$ 81,13
Cotação atual de HABT11
0,11%R$ 81,13
Mín. 52 semanas
R$ 90,29
Máx. 52 semanas
6,28 %
Valorização (12 Meses)
Não encontramos cotações para o período selecionado.
Aplicação em 12 meses
Montante final na POUPANÇA
R$ 53.000,00Montante final no FUNDO
R$ 54.413,66Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO
R$ 7.552,16Valorização patrimonial no fundo
R$ 46.861,50HABT11 X POUPANÇA
2,67%Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 1,02 e a cotação atual no valor de R$ 81,13 .
Ticker
Preço (R$)Desconto
Data-base
Fator deproporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises
101,34
-19,8713.05.22
31,66%
Tipo de Oferta
PúblicaProporção de Sombras
2512.29Data de conversão
07.07.22Liq. Preferência
30.05.22Liq. Sobras
07.06.22Liq. Período Público
20.06.22Investimento Mínimo (R$)
25.943,04Método de Rateio
Igualitário (Linear)Coordenador Líder
XP InvestimentosValor de emissão (R$)
97,87Valor da taxa
3,47Proporção da taxa
3,55%Valor de Mercado (R$)
81,20Emissão vs. mercado
-19,87Valor Patrimônial (R$)
95,85Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
276,0 MMontante Captado (R$)
68,9 MMontante Captado (%)
29,96%Montante Mínimo (R$)
25,0 MMontante Inicial (R$)
230,0 MLote Adicional (R$)
46,0 MCaptado29,96%
tipo de documento
data
11.10.2024
11.10.2024
01.10.2024
Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,00 por cota no dia 11/10/2024
26.09.2024
26.09.2024
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Razão Social
HABITAT II - FDO INV IMOB
CNPJ
30.578.417/0001-05
Nome Pregão
FII HABIT II
Público alvo
Investidores em Geral
Segmento
Papéis
Segmento ANBIMA
Títulos e Valores Mobiliários
Cotas emitidas
8.126.783
Número de cotistas
70.901
Tipo de gestão
Ativa
Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Títulos e Valores Mobiliários
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88