CPTS11

Capitania Securities II

R$ 8,52

0,12%
CNPJ do Fundo: 18.979.895/0001-13

Liquidez Média Diária

676,0 K

Último Rendimento

R$ 0,08

Dividend Yield

10,44 %

últ. 12 meses

Patrimônio Líquido

R$ 2,9 B

Valor Patrimonial

R$ 8,98

por cota

Rentab. no mês

-0,47 %

P/VP

0,95

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O fundo CPTS11 registrou um rendimento de 10,44% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 8,52 por cota.

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Dividendos do CPTS11

O atual dividendo do CPTS11 foi de R$ 0,08 por cota na data 05/24, com um Dividend Yield de 0,94% com base na cotação de R$ 8,50 da data com (05/24).

O CPTS11 performa com baixa este ano de -0,70%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 8,58 e atualmente está em R$ 8,52.

Dividendos
Último
3 meses
6 meses
12 meses
Desde o IPO
Retorno por cota
R$ 0,08
R$ 0,24
R$ 0,43
R$ 0,89
R$ 8,13
Em relação ao valor de cota atual
0,94%
2,76%
5,06%
10,41%
95,37%

Histórico de dividendos do CPTS11

6 Meses
6 Meses 1 Ano 5 Anos Máximo
not found data

Não encontramos dividendos  para o período selecionado.

Último Dividendo

R$ 0,08

DY Últ. Dividendo

0,94%

Div. por Ação

R$ 0,89

Últ. 12 meses

Dividend Yield

10,44%

Últ. 12 meses

Tipo
Data com
Pagamento
Cotação
Valor (R$)
Yield (%)
Rendimento
2024-05-13
2024-05-20
R$ 8,50
R$ 0,08
0,94%
Rendimento
2024-04-10
2024-04-17
R$ 8,66
R$ 0,08
0,91%
Rendimento
2024-03-12
2024-03-19
R$ 8,41
R$ 0,08
0,90%
Rendimento
2024-02-14
2024-02-21
R$ 8,54
R$ 0,07
0,82%
Rendimento
2024-01-11
2024-01-18
R$ 8,53
R$ 0,07
0,76%
Ver todos os dividendos do CPTS11
Cotação do CPTS11

R$ 8,52

Cotação atual de CPTS11

0,12%

R$ 7,83

Mín. 52 semanas

R$ 8,98

Máx. 52 semanas

5,84 %

Valorização (12 Meses)

5 Dias
5 Dias 1 Mês YTD 1 Ano 5 Anos
not found data

Não encontramos cotações  para o período selecionado.

Simulação do CPTS11

Aplicação em 12 meses

R$ 50.000,00

Montante final na POUPANÇA

R$ 53.000,00

Montante final no FUNDO

R$ 58.124,65

Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO

R$ 5.204,92

Valorização patrimonial no fundo

R$ 52.919,73

CPTS11 X POUPANÇA

9,67%

Valor Patrimonial do CPTS11

Últimos comunicados do CPTS11

tipo de documento

data

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,08 por cota no dia 20/05/2024

  • 13/05/2024 Data base
  • R$ 8,50 Fechamento
  • 0,94% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,08 por cota no dia 17/04/2024

  • 10/04/2024 Data base
  • R$ 8,66 Fechamento
  • 0,91% Rendimento
Ver todos os comunicados do CPTS11

Informações Básicas do CPTS11

Razão Social

Capitania Securities II

CNPJ

18.979.895/0001-13

Data de constituição do fundo

05/08/2014

Nome Pregão

Capitania Securities II

Público alvo

Investidores em Geral

Segmento

Papéis

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Cotas emitidas

317.828.140

Número de cotistas

383.751

Tipo de gestão

Ativa

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

ADMINISTRADOR

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23
telefone

55 11 3383-3102

Site

www.btgpactual.com

Descrição do CPTS11

CPTS11: Capitania Securities II

CPTS11 – FII Recebíveis Imobiliários De CRIs CPTS11 é um fundo imobiliário do tipo papel, ou seja, seus recursos são destinados primordialmente a aplicações em títulos e valores mobiliários. Fundos como o CPTS11 atribuem seus investimentos majoritariamente em recebíveis imobiliários, que são investimentos de renda fixa voltado ao setor imobiliário. Os fundos de papel são conhecidos pela capacidade de gerar caixa de forma segura, investindo em ativos de renda fixa. O FII Capitania Securities II é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA títulos e valores mobiliários gestão ativa de segmento títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Características do fundo CPTS11 O Fundo Imobiliário Capitania Securities II foi constituído em agosto de 2014 e tem por objetivo buscar rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário. É destinado a investidores em geral, que buscam, no longo prazo, rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários relacionados ao setor imobiliário, observados os fatores de risco inerentes ao fundo. O objetivo definido em seu regulamento não se caracteriza como promessa ou garantia de rentabilidade pelo gestor ou pelo administrador, denotando-se apenas como meta a ser perseguida. O CPTS11 é administrado pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição devidamente autorizada pela CVM para a prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários. As cotas do FII Capitania Securities II são negociadas com o código (ticker) CPTS11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão. Sua taxa de administração é de 1.05% ao ano sobre patrimônio líquido com mínimo de R$ 8.500,00 mensais corrigido pelo IGPM. Gestão e escrituração: Inclusas na taxa de Administração. O fundo distribuirá mensalmente, até o 10º dia útil após o encerramento do mês, aos cotistas que estiverem inscritos no registro de cotistas no último dia útil do respectivo mês encerrado, no mínimo 95% dos resultados auferidos a cada semestre civil, apurados segundo o regime de caixa. FII Capitania Securities II - CPTS11 As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo. Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para conferir outros dados e indicadores do CPTS11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.
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