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| Código do fundo |
Setor | Preço Atual |
Liquidez Diária |
Dividendo |
Dividend Yield |
DY (3M) Acumulado |
DY (6M) Acumulado |
DY (12M) Acumulado |
DY (3M) Média |
DY (6M) Média |
DY (12M) Média |
DY Ano |
Variação Preço |
Rentab. Período |
Rentab. Acumulada |
Patrimônio Líq. |
VPA |
P/VPA |
DY Patrimonial |
Variação Patrimonial |
Rentab. Patr. no Período |
Rentab. Patr. Acumulada |
Vacância Física |
Vacância Financeira |
Quantidade Ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVN11 | Shoppings | R$ 3,95 | 614.0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | N/A | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 71.582.537,79 | R$ 7,60 | 0,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 56,00% | N/A | 1 |
| BZLI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 14,90 | 30336.0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,68% | 1,14% | R$ 431.066.122,01 | R$ 11,94 | 1,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| XTED11 | Lajes Corporativas | R$ 7,28 | 3610.0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,10% | 1,10% | -37,83% | R$ 25.934.919,36 | R$ 14,47 | 0,50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,00% | 100,00% | 1 |
| ALMI11 | Lajes Corporativas | R$ 1.170,10 | 74.0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,27% | 2,27% | -28,29% | R$ 221.976.515,83 | R$ 1.996,60 | 0,59 | N/A | N/A | N/A | N/A | 71,19% | N/A | 1 |
| DOMC11 | Lajes Corporativas | R$ 439,00 | 42.0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 4,35% | -10,00% | R$ 263.833.802,30 | R$ 1.079,60 | 0,41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,44% | N/A | 1 |
| PABY11 | Híbrido | R$ 15,65 | 6.0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -19,84% | -19,84% | -31,62% | R$ -3.843.255,05 | R$ -5,07 | -3,09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
| RBCB11 | Outros | R$ 19,00 | 161.0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,29% | 4,38% | 14,62% | 0,10% | 0,73% | 1,22% | 4,38% | -71,35% | -71,35% | -75,16% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| RBDS11 | Residencial | R$ 29,40 | 63.0 | R$ 0,62 | 0,38% | 3,38% | 6,82% | 17,81% | 1,13% | 1,14% | 1,48% | 13,35% | -21,63% | -21,33% | -29,55% | R$ 3.065.954,01 | R$ 24,23 | 1,21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| KNRE11 | Residencial | R$ 3,61 | 3008.0 | R$ 0,26 | 3,92% | 5,11% | 5,11% | 9,25% | 1,70% | 0,85% | 0,77% | 7,82% | 5,28% | 9,41% | -24,78% | R$ 58.464.724,28 | R$ 3,15 | 1,15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| FMOF11 | Lajes Corporativas | R$ 87,00 | 2.0 | R$ 0,27 | 0,25% | 1,06% | 1,06% | 3,09% | 0,35% | 0,18% | 0,26% | 1,06% | 22,10% | 22,40% | 19,19% | R$ 66.719.657,76 | R$ 131,34 | 0,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,75% | N/A | 1 |
| ATSA11 | Shoppings | R$ 118,00 | 2.0 | R$ 0,25 | 0,18% | 0,59% | 1,30% | 2,97% | 0,20% | 0,22% | 0,25% | 0,37% | 0,74% | 0,92% | 1,10% | R$ 189.258.865,44 | R$ 110,34 | 1,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,10% | N/A | 1 |
| XPHT11 | Hotel | R$ 91,19 | 63.0 | R$ 0,34 | 0,40% | 1,05% | 2,23% | 0,00% | 0,35% | 0,37% | 0,00% | 1,05% | -18,27% | -17,94% | -16,89% | R$ 475.137.834,53 | R$ 124,88 | 0,73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 87,40% | N/A | 5 |
| HTMX11 | Hotel | R$ 124,94 | 2309.0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,80% | 2,20% | 5,41% | 0,27% | 0,37% | 0,45% | 0,80% | -28,14% | -28,14% | -32,26% | R$ 181.539.847,02 | R$ 144,42 | 0,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 83,00% | N/A | 23 |
| BPML11 | Shoppings | R$ 99,49 | 56.0 | R$ 0,28 | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,31% | 0,31% | R$ 585.385.940,35 | R$ 135,98 | 0,73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,00% | N/A | 7 |
| RBGS11 | Shoppings | R$ 39,50 | 2029.0 | R$ 0,05 | 0,12% | 0,12% | 1,54% | 4,60% | 0,04% | 0,26% | 0,38% | 1,54% | 5,30% | 5,43% | -35,50% | R$ 94.176.119,61 | R$ 87,36 | 0,45 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,50% | N/A | 1 |
| WPLZ11 | Shoppings | R$ 75,00 | 1561.0 | R$ 0,05 | 0,06% | 0,37% | 2,13% | 5,05% | 0,12% | 0,35% | 0,42% | 2,13% | -0,67% | -0,60% | -24,23% | R$ 94.912.568,25 | R$ 92,98 | 0,81 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,50% | N/A | 1 |
| GSFI11 | Shoppings | R$ 3,17 | 7860.0 | R$ 0,00 | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,03% | R$ 814.848.592,77 | R$ 11,90 | 0,27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
| FVPQ11 | Shoppings | R$ 146,99 | 949.0 | R$ 0,08 | 0,05% | 0,52% | 0,93% | 4,76% | 0,17% | 0,16% | 0,40% | 1,72% | -3,87% | -3,82% | -26,20% | R$ 597.566.107,39 | R$ 213,41 | 0,69 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,70% | N/A | 1 |
| NEWU11 | Lajes Corporativas | R$ 43,50 | 51.0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,56% | 16,63% | 0,00% | 0,09% | 1,39% | 0,61% | -4,04% | -4,04% | -31,62% | R$ 51.192.544,31 | R$ 68,99 | 0,63 | N/A | N/A | N/A | N/A | 48,30% | N/A | 3 |
| HBTT11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 1.055,00 | 3.0 | R$ 16,58 | 1,57% | 3,46% | 5,29% | 9,82% | 1,15% | 0,88% | 0,82% | 8,19% | 0,33% | 1,91% | -38,13% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| PRSV11 | Lajes Corporativas | R$ 163,90 | 23.0 | R$ 1,62 | 0,42% | 1,53% | 2,91% | 5,95% | 0,51% | 0,48% | 0,50% | 4,46% | 5,30% | 5,74% | -11,25% | R$ 46.313.300,03 | R$ 237,50 | 0,69 | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,35% | N/A | 2 |
| CARE11 | Híbrido | R$ 0,80 | 73413.0 | R$ 0,00 | 0,24% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,23% | 0,12% | 0,06% | 0,69% | -5,81% | -5,59% | -12,30% | R$ 250.723.762,71 | R$ 1,40 | 0,57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| FAMB11B | Lajes Corporativas | R$ 1.521,00 | 213.0 | R$ 9,16 | 0,56% | 2,17% | 4,78% | 10,43% | 0,72% | 0,80% | 0,87% | 8,82% | -47,80% | -47,51% | -47,80% | R$ 376.574.076,50 | R$ 3.593,26 | 0,42 | 0,25% | 0,53% | 0,79% | 12,82% | 0,00% | N/A | 1 |
| FLMA11 | Híbrido | R$ 3,02 | 53307.0 | R$ 0,01 | 0,24% | 0,66% | 1,13% | 3,14% | 0,22% | 0,19% | 0,26% | 2,50% | -2,32% | -2,09% | -23,62% | R$ 200.627.574,67 | R$ 2,91 | 1,04 | 0,24% | -0,05% | 0,19% | 3,22% | 6,00% | N/A | 2 |
| SCPF11 | Shoppings | R$ 9,04 | 1369.0 | R$ 0,02 | 0,20% | 0,37% | 1,03% | 4,33% | 0,12% | 0,17% | 0,36% | 2,23% | 1,35% | 1,56% | -37,65% | R$ 48.328.921,55 | R$ 11,51 | 0,79 | 0,16% | 0,10% | 0,26% | 2,12% | 26,20% | N/A | 1 |
| VGIP11 | Outros | R$ 98,94 | 14939.0 | R$ 1,00 | 0,99% | 2,59% | 4,71% | 0,00% | 0,86% | 0,79% | 0,00% | 5,90% | 1,26% | 2,26% | 23,10% | R$ 158.244.695,46 | R$ 95,37 | 1,04 | 1,05% | -0,56% | 0,48% | 0,51% | N/A | N/A | 0 |
| QAGR11 | Outros | R$ 83,18 | 15375.0 | R$ 0,37 | 0,44% | 1,23% | 2,28% | 0,00% | 0,41% | 0,38% | 0,00% | 2,98% | -0,94% | -0,50% | -11,56% | R$ 486.860.424,55 | R$ 96,60 | 0,86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 |
| BRCR11 | Híbrido | R$ 87,30 | 97448.0 | R$ 0,47 | 0,53% | 1,53% | 2,96% | 6,03% | 0,51% | 0,49% | 0,50% | 4,50% | -3,38% | -2,86% | -14,02% | R$ 2.824.731.990,38 | R$ 106,04 | 0,82 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,80% | 7,80% | 14 |
| MAXR11 | Outros | R$ 1.979,69 | 31.0 | R$ 11,61 | 0,58% | 1,79% | 3,77% | 7,27% | 0,60% | 0,63% | 0,61% | 5,07% | 3,88% | 4,49% | -10,62% | R$ 132.352.015,98 | R$ 2.233,98 | 0,89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00% | N/A | 8 |
| FAED11 | Outros | R$ 208,89 | 179.0 | R$ 1,27 | 0,61% | 1,79% | 3,61% | 7,15% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 6,05% | -3,56% | -2,97% | -19,17% | R$ 131.673.850,27 | R$ 205,05 | 1,02 | 0,62% | -0,01% | 0,60% | 6,80% | 0,00% | N/A | 3 |
| DRIT11B | Lajes Corporativas | R$ 139,99 | 22.0 | R$ 0,50 | 0,37% | 0,98% | 1,79% | 4,05% | 0,33% | 0,30% | 0,34% | 3,31% | -4,64% | -4,29% | -11,62% | R$ 60.381.800,26 | R$ 130,34 | 1,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,72% | N/A | 6 |
| ONEF11 | Lajes Corporativas | R$ 148,37 | 396.0 | R$ 0,64 | 0,43% | 1,28% | 2,54% | 4,87% | 0,43% | 0,42% | 0,41% | 4,16% | 0,34% | 0,77% | -6,16% | R$ 140.751.712,88 | R$ 154,50 | 0,96 | 0,41% | 0,03% | 0,44% | 4,29% | 10,30% | N/A | 1 |
| MBRF11 | Outros | R$ 1.030,50 | 275.0 | R$ 6,90 | 0,54% | 1,96% | 4,06% | 8,19% | 0,65% | 0,68% | 0,68% | 6,91% | 0,08% | 0,62% | 4,26% | R$ 130.747.896,91 | R$ 1.286,08 | 0,80 | 0,54% | 0,01% | 0,55% | 7,21% | 0,00% | N/A | 2 |
| NCHB11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 93,19 | 835.0 | R$ 0,52 | 0,58% | 0,92% | 0,92% | 0,00% | 0,31% | 0,15% | 0,00% | 0,92% | -4,65% | -4,10% | -3,78% | R$ 52.054.548,01 | R$ 91,15 | 1,02 | 0,57% | 1,13% | 1,71% | -0,34% | N/A | N/A | 0 |
| HCTR11 | Outros | R$ 145,52 | 45739.0 | R$ 2,38 | 1,58% | 4,92% | 7,60% | 14,18% | 1,64% | 1,27% | 1,18% | 12,44% | 14,19% | 16,00% | 31,38% | R$ 323.484.833,45 | R$ 115,99 | 1,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| THRA11 | Lajes Corporativas | R$ 132,15 | 519.0 | R$ 0,57 | 0,43% | 1,26% | 2,73% | 5,24% | 0,42% | 0,46% | 0,44% | 4,35% | -1,59% | -1,17% | -7,52% | R$ 175.656.160,44 | R$ 119,27 | 1,11 | 0,48% | 0,50% | 0,98% | 5,03% | 9,81% | N/A | 1 |
| MGFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 84,40 | 19118.0 | R$ 0,50 | 0,57% | 1,65% | 3,49% | 7,44% | 0,55% | 0,58% | 0,62% | 6,14% | -3,06% | -2,51% | -19,53% | R$ 777.729.149,91 | R$ 85,93 | 0,98 | 0,58% | -1,10% | -0,53% | -26,21% | N/A | N/A | 0 |
| CEOC11 | Lajes Corporativas | R$ 70,00 | 3596.0 | R$ 0,31 | 0,44% | 1,55% | 3,50% | 7,23% | 0,52% | 0,58% | 0,60% | 6,05% | -10,69% | -10,30% | -21,45% | R$ 177.817.335,73 | R$ 97,93 | 0,71 | 0,32% | -0,06% | 0,26% | 4,85% | 0,00% | N/A | 1 |
| BTCR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 84,20 | 1649.0 | R$ 0,48 | 0,57% | 1,37% | 2,72% | 5,92% | 0,46% | 0,45% | 0,49% | 4,86% | 0,24% | 0,81% | -12,48% | R$ 464.791.018,21 | R$ 96,63 | 0,87 | 0,50% | -0,04% | 0,45% | 3,20% | N/A | N/A | 0 |
| FEXC11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 91,82 | 1445.0 | R$ 0,47 | 0,49% | 1,42% | 3,80% | 8,03% | 0,47% | 0,63% | 0,67% | 6,95% | -3,98% | -3,51% | -7,46% | R$ 338.917.993,96 | R$ 99,04 | 0,93 | 0,47% | 0,24% | 0,72% | 5,17% | N/A | N/A | 0 |
| RBRL11 | Logística | R$ 110,02 | 2504.0 | R$ 0,65 | 0,59% | 1,74% | 3,65% | 0,00% | 0,58% | 0,61% | 0,00% | 4,67% | -1,75% | -1,18% | 16,29% | R$ 330.122.228,46 | R$ 102,80 | 1,07 | 0,63% | 0,11% | 0,75% | 5,89% | 0,00% | 0,00% | 5 |
| RBRP11 | Outros | R$ 93,61 | 32292.0 | R$ 0,58 | 0,62% | 1,85% | 3,47% | 6,12% | 0,62% | 0,58% | 0,51% | 5,58% | -1,12% | -0,51% | 8,34% | R$ 730.094.454,63 | R$ 85,36 | 1,10 | 0,68% | -0,59% | 0,08% | 6,21% | 8,00% | 10,00% | 12 |
| RECR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 108,49 | 30775.0 | R$ 1,31 | 1,29% | 3,50% | 5,59% | 10,37% | 1,17% | 0,93% | 0,86% | 9,11% | 4,72% | 6,07% | 3,93% | R$ 834.634.669,38 | R$ 96,48 | 1,12 | 1,36% | -0,84% | 0,51% | 9,17% | N/A | N/A | 0 |
| RECT11 | Híbrido | R$ 94,32 | 22633.0 | R$ 0,72 | 0,75% | 2,21% | 4,66% | 9,41% | 0,74% | 0,78% | 0,78% | 8,01% | -0,92% | -0,18% | 0,88% | R$ 670.238.366,88 | R$ 96,11 | 0,98 | 0,75% | -0,11% | 0,64% | 4,60% | 13,80% | N/A | 8 |
| BCFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 89,92 | 40728.0 | R$ 0,50 | 0,56% | 1,55% | 2,95% | 6,05% | 0,52% | 0,49% | 0,50% | 5,03% | -1,53% | -0,98% | -6,87% | R$ 1.709.866.930,64 | R$ 83,15 | 1,08 | 0,60% | -1,14% | -0,55% | -18,33% | N/A | N/A | 0 |
| BMLC11B | Lajes Corporativas | R$ 95,72 | 136.0 | R$ 0,58 | 0,61% | 1,80% | 3,64% | 6,87% | 0,60% | 0,61% | 0,57% | 5,89% | 0,18% | 0,79% | -4,60% | R$ 93.822.905,71 | R$ 93,97 | 1,02 | 0,62% | -0,01% | 0,60% | 4,23% | 1,70% | N/A | 2 |
| LASC11 | Shoppings | R$ 103,99 | 300.0 | R$ 0,31 | 0,32% | 0,91% | 1,47% | 0,00% | 0,30% | 0,24% | 0,00% | 1,62% | -2,04% | -1,72% | -2,44% | R$ 240.561.882,34 | R$ 95,53 | 1,09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,00% | N/A | 3 |
| JRDM11 | Shoppings | R$ 75,00 | 1824.0 | R$ 0,09 | 0,12% | 0,15% | 0,36% | 2,56% | 0,05% | 0,06% | 0,21% | 0,76% | -0,65% | -0,53% | -26,23% | R$ 229.147.723,80 | R$ 90,82 | 0,83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,70% | N/A | 1 |
| CVBI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 99,28 | 20653.0 | R$ 1,00 | 1,00% | 2,50% | 4,39% | 8,69% | 0,83% | 0,73% | 0,72% | 7,37% | 4,33% | 5,37% | 3,36% | R$ 355.659.143,79 | R$ 100,84 | 0,98 | 0,99% | 0,52% | 1,52% | 7,97% | N/A | N/A | 0 |
| CPFF11 | Híbrido | R$ 79,78 | 4819.0 | R$ 0,60 | 0,74% | 1,44% | 2,36% | 0,00% | 0,48% | 0,39% | 0,00% | 4,31% | 2,53% | 3,29% | -18,13% | R$ 322.969.869,52 | R$ 81,28 | 0,98 | 0,74% | -3,97% | -3,26% | -8,88% | N/A | N/A | 0 |
| RVBI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 91,60 | 5376.0 | R$ 0,62 | 0,68% | 1,98% | 3,59% | 0,00% | 0,66% | 0,60% | 0,00% | 4,29% | -1,68% | -1,01% | -4,57% | R$ 136.146.512,31 | R$ 94,55 | 0,97 | 0,66% | -0,56% | 0,09% | 2,13% | N/A | N/A | 0 |
| CPTS11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 96,80 | 63410.0 | R$ 0,90 | 0,92% | 2,42% | 4,49% | 8,31% | 0,81% | 0,75% | 0,69% | 7,16% | -2,08% | -1,18% | -2,52% | R$ 788.887.951,16 | R$ 93,45 | 1,04 | 0,96% | -0,03% | 0,94% | 0,16% | N/A | N/A | 0 |
| RCRB11 | Lajes Corporativas | R$ 168,80 | 7718.0 | R$ 0,85 | 0,49% | 1,48% | 3,25% | 5,45% | 0,49% | 0,54% | 0,45% | 4,74% | -1,40% | -0,92% | -38,12% | R$ 705.910.902,16 | R$ 191,27 | 0,88 | 0,44% | -3,12% | -2,69% | 0,75% | 8,20% | N/A | 10 |
| TORD11 | Outros | R$ 12,08 | 84979.0 | R$ 0,16 | 1,42% | 3,33% | 5,88% | 0,00% | 1,11% | 0,98% | 0,00% | 7,00% | 3,93% | 5,41% | 18,74% | R$ 41.089.759,19 | R$ 10,56 | 1,14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| IRDM11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 124,90 | 55274.0 | R$ 1,22 | 0,94% | 2,73% | 4,92% | 9,55% | 0,91% | 0,82% | 0,80% | 7,96% | 2,59% | 3,55% | 19,42% | R$ 1.132.244.953,75 | R$ 98,46 | 1,27 | 1,24% | 0,22% | 1,46% | 3,27% | N/A | N/A | 0 |
| IBFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 77,50 | 3032.0 | R$ 0,48 | 0,60% | 1,73% | 3,38% | 7,00% | 0,58% | 0,56% | 0,58% | 5,69% | 5,87% | 6,51% | -18,17% | R$ 58.321.213,70 | R$ 87,48 | 0,89 | 0,55% | -1,19% | -0,65% | -19,70% | N/A | N/A | 0 |
| RBRY11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 103,02 | 1407.0 | R$ 0,60 | 0,58% | 1,74% | 3,64% | 7,58% | 0,58% | 0,61% | 0,63% | 6,35% | 0,24% | 0,82% | -1,99% | R$ 205.341.437,74 | R$ 105,03 | 0,98 | 0,57% | 0,36% | 0,94% | 4,22% | N/A | N/A | 0 |
| RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 95,26 | 17687.0 | R$ 0,50 | 0,51% | 1,50% | 3,09% | 6,49% | 0,50% | 0,52% | 0,54% | 5,42% | -3,65% | -3,15% | -3,16% | R$ 745.370.939,63 | R$ 97,58 | 0,98 | 0,51% | -0,04% | 0,47% | 3,67% | N/A | N/A | 0 |
| RBRF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 99,44 | 28484.0 | R$ 0,75 | 0,77% | 2,15% | 3,75% | 7,42% | 0,72% | 0,62% | 0,62% | 6,12% | 0,51% | 1,28% | -17,32% | R$ 849.867.097,35 | R$ 92,48 | 1,08 | 0,81% | -0,81% | -0,01% | -20,93% | N/A | N/A | 0 |
| MCCI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 102,85 | 20920.0 | R$ 0,60 | 0,59% | 1,75% | 3,51% | 6,68% | 0,58% | 0,59% | 0,56% | 6,19% | -2,42% | -1,84% | 3,54% | R$ 715.776.385,27 | R$ 98,91 | 1,04 | 0,61% | 0,32% | 0,93% | 5,04% | N/A | N/A | 0 |
| VGIR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 86,87 | 6427.0 | R$ 0,41 | 0,47% | 1,47% | 3,08% | 6,60% | 0,49% | 0,51% | 0,55% | 5,47% | -1,75% | -1,28% | -14,29% | R$ 436.008.664,78 | R$ 96,75 | 0,90 | 0,42% | -0,07% | 0,35% | 4,31% | N/A | N/A | 0 |
| MGHT11 | Hotel | R$ 100,00 | 108.0 | R$ 0,31 | 0,32% | 1,52% | 3,53% | 0,00% | 0,51% | 0,59% | 0,00% | 3,53% | -1,71% | -1,39% | 1,51% | R$ 82.806.116,11 | R$ 99,38 | 1,01 | 0,31% | -0,10% | 0,22% | 2,73% | N/A | N/A | 0 |
| BTLG11 | Logística | R$ 108,39 | 52908.0 | R$ 0,60 | 0,53% | 1,42% | 2,82% | 6,00% | 0,47% | 0,47% | 0,50% | 5,06% | 7,78% | 8,35% | 9,01% | R$ 1.306.770.944,24 | R$ 100,64 | 1,08 | 0,60% | -0,76% | -0,17% | 5,80% | 0,00% | N/A | 10 |
| TRNT11 | Lajes Corporativas | R$ 173,03 | 2.0 | R$ 0,41 | 0,22% | 0,83% | 1,64% | 3,34% | 0,28% | 0,27% | 0,28% | 2,58% | -1,42% | -1,20% | -21,19% | R$ 874.303.311,94 | R$ 222,15 | 0,78 | 0,18% | -0,05% | 0,14% | 2,37% | 49,40% | N/A | 1 |
| HCRI11 | Hospital | R$ 435,00 | 165.0 | R$ 3,09 | 0,72% | 1,89% | 3,78% | 7,49% | 0,63% | 0,63% | 0,62% | 6,34% | -5,50% | -4,82% | 6,89% | R$ 58.374.553,56 | R$ 291,87 | 1,49 | 1,06% | -0,01% | 1,05% | 9,58% | 0,00% | N/A | 1 |
| BLCP11 | Outros | R$ 103,39 | 10986.0 | R$ 0,70 | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,67% | 0,00% | 0,67% | 0,67% | R$ 109.518.272,56 | R$ 100,46 | 1,03 | 0,70% | -0,10% | 0,59% | 1,19% | N/A | N/A | 2 |
| MORE11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 110,50 | 153.0 | R$ 0,90 | 0,81% | 2,46% | 4,13% | 0,00% | 0,82% | 0,69% | 0,00% | 4,13% | 0,18% | 0,99% | 14,11% | R$ 58.078.070,20 | R$ 99,48 | 1,11 | 0,90% | -0,43% | 0,47% | 4,08% | N/A | N/A | 0 |
| GCFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 103,30 | 276.0 | R$ 1,29 | 1,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,26% | 0,00% | 1,26% | 1,26% | R$ 7.690.572,56 | R$ 95,62 | 1,08 | 1,35% | -1,52% | -0,19% | 1,07% | N/A | N/A | 0 |
| MGCR11 | R$ 97,98 | 359.0 | R$ 0,14 | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,05% | 0,02% | 0,01% | 0,14% | -0,04% | 0,10% | 0,10% | R$ 67.937.225,56 | R$ 95,93 | 1,02 | 0,15% | 0,00% | 0,15% | 0,15% | N/A | N/A | 0 | |
| OULG11 | Outros | R$ 89,39 | 3588.0 | R$ 0,61 | 0,67% | 1,99% | 3,98% | 7,70% | 0,66% | 0,66% | 0,64% | 6,27% | -0,27% | 0,39% | -9,96% | R$ 238.978.302,52 | R$ 96,31 | 0,93 | 0,63% | -0,11% | 0,52% | 6,41% | 0,00% | N/A | 2 |
| WTSP11B | Híbrido | R$ 50,99 | 15.0 | R$ 0,13 | 0,28% | 0,78% | 1,74% | 4,61% | 0,26% | 0,29% | 0,38% | 3,75% | -10,47% | -10,21% | -31,99% | R$ 90.459.404,61 | R$ 91,14 | 0,56 | 0,14% | 0,01% | 0,15% | 2,10% | N/A | N/A | 0 |
| OUFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 82,18 | 1494.0 | R$ 0,48 | 0,58% | 1,61% | 3,67% | 7,87% | 0,54% | 0,61% | 0,66% | 6,68% | -2,06% | -1,49% | -15,74% | R$ 159.844.431,10 | R$ 88,10 | 0,93 | 0,54% | -1,64% | -1,11% | -13,45% | N/A | N/A | 0 |
| OUCY11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 85,86 | 361.0 | R$ 0,60 | 0,73% | 2,07% | 3,95% | 7,85% | 0,69% | 0,66% | 0,65% | 6,56% | -0,13% | 0,60% | -14,99% | R$ 81.907.519,25 | R$ 98,47 | 0,87 | 0,61% | 0,21% | 0,83% | 3,87% | N/A | N/A | 0 |
| BREV11 | Híbrido | R$ 106,01 | 4.0 | R$ 0,37 | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,99% | 0,00% | 0,35% | 1,00% | R$ 89.380.698,05 | R$ 107,35 | 0,99 | 0,34% | 0,09% | 0,44% | 0,84% | 5,00% | N/A | 12 |
| ARCT11 | Híbrido | R$ 1.293,85 | 61.0 | R$ 12,43 | 1,11% | 3,94% | 7,89% | 0,00% | 1,31% | 1,32% | 0,00% | 8,97% | -2,43% | -1,35% | 28,43% | R$ 22.946.717,67 | R$ 983,61 | 1,32 | 1,26% | -0,20% | 1,06% | 6,56% | N/A | N/A | 2 |
| CJCT11 | Lajes Corporativas | R$ 61,00 | 2000.0 | R$ 0,33 | 0,61% | 0,74% | 0,94% | 0,96% | 0,25% | 0,16% | 0,08% | 0,96% | 19,24% | 19,96% | -9,15% | R$ 154.967.078,45 | R$ 57,18 | 1,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,00% | N/A | 1 |
| FATN11 | Híbrido | R$ 103,30 | 9.0 | R$ 0,57 | 0,55% | 1,70% | 2,99% | 4,58% | 0,57% | 0,50% | 0,38% | 4,58% | 2,79% | 3,35% | 8,12% | R$ 52.061.163,88 | R$ 100,23 | 1,03 | 0,57% | 0,35% | 0,92% | 2,14% | 20,70% | N/A | 7 |
| XPIN11 | Outros | R$ 114,85 | 26259.0 | R$ 0,62 | 0,53% | 1,60% | 3,17% | 6,35% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 5,49% | 1,79% | 2,33% | -4,33% | R$ 730.523.168,34 | R$ 110,91 | 1,04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,40% | N/A | 5 |
| FCFL11 | Outros | R$ 118,26 | 1501.0 | R$ 0,55 | 0,46% | 1,43% | 2,99% | 5,61% | 0,48% | 0,50% | 0,47% | 4,92% | -0,25% | 0,21% | -8,48% | R$ 367.629.808,99 | R$ 105,82 | 1,12 | 0,52% | -0,06% | 0,46% | 5,11% | 0,00% | N/A | 1 |
| XPML11 | Shoppings | R$ 109,80 | 71904.0 | R$ 0,42 | 0,38% | 0,78% | 1,47% | 2,64% | 0,26% | 0,24% | 0,22% | 1,83% | 1,57% | 1,95% | -18,39% | R$ 2.034.555.661,63 | R$ 111,74 | 0,98 | 0,38% | 0,23% | 0,61% | 4,75% | 4,10% | N/A | 13 |
| ALZR11 | Logística | R$ 125,70 | 12086.0 | R$ 0,37 | 0,29% | 0,97% | 2,38% | 5,44% | 0,32% | 0,40% | 0,45% | 4,59% | -4,89% | -4,61% | 3,38% | R$ 459.338.706,31 | R$ 102,54 | 1,23 | 0,36% | 0,00% | 0,36% | 14,59% | 0,00% | N/A | 7 |
| CNES11 | Lajes Corporativas | R$ 65,41 | 247.0 | R$ 0,19 | 0,30% | 1,09% | 2,22% | 3,99% | 0,36% | 0,37% | 0,33% | 3,66% | -1,95% | -1,65% | -20,24% | R$ 279.746.123,47 | R$ 94,85 | 0,69 | 0,21% | -0,03% | 0,17% | 1,62% | 36,30% | N/A | 1 |
| FLRP11 | Shoppings | R$ 1.310,04 | 33.0 | R$ 3,35 | 0,25% | 0,59% | 2,33% | 5,00% | 0,20% | 0,39% | 0,42% | 1,82% | -0,75% | -0,50% | 0,32% | R$ 103.976.357,69 | R$ 1.593,95 | 0,82 | 0,21% | 0,00% | 0,21% | 1,90% | 2,12% | N/A | 1 |
| EDGA11 | Lajes Corporativas | R$ 29,42 | 4946.0 | R$ 0,15 | 0,51% | 1,14% | 2,41% | 4,71% | 0,38% | 0,40% | 0,39% | 4,02% | -3,63% | -3,14% | -41,10% | R$ 300.012.777,88 | R$ 78,70 | 0,37 | 0,19% | -0,09% | 0,10% | 1,19% | 41,70% | N/A | 1 |
| RZTR11 | R$ 99,52 | 13286.0 | R$ 0,65 | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,22% | 0,11% | 0,05% | 0,66% | -1,00% | -0,35% | -0,35% | R$ 474.661.649,05 | R$ 96,92 | 1,03 | 0,00% | -3,08% | -3,08% | -3,08% | N/A | N/A | 0 | |
| DMAC11 | Residencial | R$ 181,99 | 586.0 | R$ 1,85 | 0,79% | 2,04% | 4,30% | 8,81% | 0,68% | 0,72% | 0,73% | 8,08% | -32,87% | -32,34% | -62,28% | R$ 50.700.236,88 | R$ 324,78 | 0,56 | 0,66% | -42,84% | -42,47% | -54,16% | N/A | N/A | 0 |
| NVIF11B | Outros | N/A | N/A | R$ 0,15 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | N/A | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 56.610.408,88 | R$ 167,78 | N/A | 0,18% | -5,33% | -5,16% | -6,27% | N/A | N/A | 0 |
| MFAI11 | Híbrido | R$ 137,00 | 200.0 | R$ 2,01 | 1,58% | 3,28% | 0,00% | 0,00% | 1,09% | 0,00% | 0,00% | 7,23% | 5,88% | 7,55% | 18,90% | R$ 12.723.325,29 | R$ 97,33 | 1,41 | 1,50% | -0,64% | 0,85% | 4,92% | N/A | N/A | 0 |
| VLOL11 | Lajes Corporativas | R$ 100,67 | 546.0 | R$ 0,41 | 0,40% | 1,28% | 2,63% | 5,07% | 0,43% | 0,44% | 0,42% | 4,70% | -3,89% | -3,50% | -9,49% | R$ 161.967.128,56 | R$ 90,75 | 1,11 | 0,50% | 0,06% | 0,56% | 5,32% | 12,00% | N/A | 1 |
| RFOF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 83,90 | 10412.0 | R$ 0,63 | 0,73% | 2,01% | 3,20% | 0,00% | 0,67% | 0,53% | 0,00% | 3,79% | 1,23% | 1,97% | 8,89% | R$ 101.508.274,92 | R$ 94,15 | 0,89 | 0,62% | -1,11% | -0,50% | -0,65% | N/A | N/A | 0 |
| RBCO11 | Lajes Corporativas | R$ 89,70 | 5650.0 | R$ 0,55 | 0,62% | 1,89% | 3,22% | 6,72% | 0,63% | 0,54% | 0,56% | 6,72% | 1,73% | 2,35% | -33,98% | R$ 385.210.348,01 | R$ 101,93 | 0,88 | 0,55% | -0,58% | -0,04% | -3,16% | 28,00% | 15,00% | 3 |
| FIIP11B | Logística | R$ 201,00 | 354.0 | R$ 0,67 | 0,33% | 1,07% | 7,19% | 11,61% | 0,36% | 1,20% | 0,97% | 11,01% | 1,10% | 1,44% | 8,06% | R$ 184.205.524,01 | R$ 198,68 | 1,01 | 0,28% | 0,03% | 0,31% | 12,83% | 0,00% | N/A | 7 |
| EDFO11B | Lajes Corporativas | R$ 257,87 | 858.0 | R$ 1,60 | 0,62% | 1,79% | 3,43% | 6,86% | 0,60% | 0,57% | 0,57% | 6,37% | -1,11% | -0,50% | 2,18% | R$ 47.932.491,63 | R$ 203,10 | 1,27 | 0,76% | -0,01% | 0,75% | 7,59% | 6,96% | N/A | 1 |
| VIFI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 97,30 | 6068.0 | R$ 0,60 | 0,62% | 1,98% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 3,99% | 2,40% | 3,04% | 0,69% | R$ 281.097.493,84 | R$ 99,95 | 0,97 | 0,65% | -1,59% | -0,95% | 2,58% | N/A | N/A | 0 |
| VSHO11 | Shoppings | R$ 81,51 | 161.0 | R$ 0,12 | 0,15% | 0,77% | 2,42% | 6,07% | 0,26% | 0,40% | 0,51% | 1,32% | 0,00% | 0,15% | -27,71% | R$ 207.316.464,59 | R$ 98,78 | 0,83 | 0,28% | 0,33% | 0,61% | 1,17% | 15,31% | N/A | 3 |
| VTLT11 | Logística | R$ 115,87 | 2016.0 | R$ 0,72 | 0,62% | 1,84% | 3,11% | 6,99% | 0,61% | 0,52% | 0,58% | 6,40% | -0,09% | 0,53% | 6,31% | R$ 214.938.262,34 | R$ 101,63 | 1,14 | 0,71% | 0,00% | 0,71% | 7,45% | 0,00% | 0,00% | 1 |
| VISC11 | Shoppings | R$ 114,30 | 24263.0 | R$ 0,45 | 0,39% | 0,92% | 1,41% | 3,73% | 0,31% | 0,24% | 0,31% | 3,18% | 4,32% | 4,73% | -13,71% | R$ 1.657.085.478,44 | R$ 116,12 | 0,98 | 0,32% | 0,04% | 0,37% | -2,01% | 8,70% | N/A | 15 |
| BBRC11 | Outros | R$ 140,97 | 3724.0 | R$ 0,94 | 0,65% | 1,92% | 4,03% | 8,07% | 0,64% | 0,67% | 0,67% | 7,32% | -0,77% | -0,12% | 4,60% | R$ 174.771.823,35 | R$ 109,92 | 1,28 | 0,86% | 0,04% | 0,89% | 8,26% | 5,40% | 2,10% | 20 |
| BBPO11 | Lajes Corporativas | R$ 135,18 | 17797.0 | R$ 1,08 | 0,79% | 2,35% | 4,54% | 8,59% | 0,78% | 0,76% | 0,72% | 7,97% | -1,56% | -0,78% | -9,95% | R$ 1.608.172.696,51 | R$ 101,02 | 1,34 | 1,07% | -0,10% | 0,97% | 9,63% | 0,00% | 0,00% | 64 |
| BNFS11 | Outros | R$ 123,50 | 1179.0 | R$ 1,00 | 0,81% | 2,30% | 4,52% | 8,90% | 0,77% | 0,75% | 0,74% | 8,22% | -0,23% | 0,57% | 1,56% | R$ 67.248.218,62 | R$ 96,07 | 1,29 | 0,95% | 0,23% | 1,18% | 10,63% | N/A | N/A | 18 |
| TRXF11 | Outros | R$ 101,19 | 14176.0 | R$ 0,70 | 0,69% | 1,84% | 3,45% | 0,00% | 0,61% | 0,58% | 0,00% | 6,73% | 1,49% | 2,19% | -6,49% | R$ 463.103.121,67 | R$ 101,05 | 1,00 | 0,69% | 0,78% | 1,48% | 7,28% | 0,00% | N/A | 32 |
| BICR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 100,10 | 30.0 | R$ 0,28 | 0,28% | 0,69% | 1,27% | 0,00% | 0,23% | 0,21% | 0,00% | 3,41% | 1,72% | 2,00% | -10,06% | R$ 49.539.411,17 | R$ 99,08 | 1,01 | 0,22% | 0,97% | 1,20% | -4,53% | N/A | N/A | 0 |
| TEPP11 | Lajes Corporativas | R$ 88,14 | 4962.0 | R$ 0,50 | 0,56% | 1,65% | 3,30% | 6,53% | 0,55% | 0,55% | 0,54% | 6,03% | 0,62% | 1,19% | -12,58% | R$ 348.155.555,68 | R$ 96,26 | 0,92 | 0,49% | -0,10% | 0,39% | 4,93% | 23,00% | N/A | 3 |
| RBVA11 | Outros | R$ 118,74 | 20461.0 | R$ 0,95 | 0,80% | 2,21% | 4,17% | 8,22% | 0,74% | 0,70% | 0,68% | 7,38% | -1,10% | -0,31% | -14,95% | R$ 1.235.691.740,08 | R$ 115,55 | 1,03 | 0,74% | 0,00% | 0,73% | -1,52% | 0,90% | N/A | 72 |
| HBRH11 | Híbrido | R$ 99,80 | 493.0 | R$ 0,67 | 0,66% | 2,04% | 4,08% | 0,00% | 0,68% | 0,68% | 0,00% | 6,50% | 3,27% | 3,96% | 7,76% | R$ 221.185.510,50 | R$ 98,49 | 1,01 | 0,68% | 0,01% | 0,69% | 4,52% | N/A | N/A | 3 |
| NSLU11 | Hospital | R$ 281,00 | 557.0 | R$ 1,81 | 0,64% | 1,93% | 5,42% | 9,55% | 0,64% | 0,90% | 0,80% | 8,25% | -2,93% | -2,30% | 22,53% | R$ 218.367.376,42 | R$ 190,75 | 1,47 | 0,95% | 0,00% | 0,94% | 12,02% | 0,00% | N/A | 1 |
| PQDP11 | Shoppings | R$ 3.010,00 | 39.0 | R$ 8,31 | 0,27% | 1,06% | 2,26% | 5,04% | 0,35% | 0,38% | 0,42% | 1,64% | -1,61% | -1,34% | -18,15% | R$ 830.883.815,84 | R$ 3.484,13 | 0,86 | 0,24% | 0,09% | 0,33% | 4,43% | 4,20% | N/A | 1 |
| FIIB11 | Híbrido | R$ 531,85 | 799.0 | R$ 2,70 | 0,51% | 1,49% | 2,72% | 5,42% | 0,50% | 0,45% | 0,45% | 4,50% | 2,56% | 3,08% | -5,92% | R$ 292.954.597,76 | R$ 427,67 | 1,24 | 0,63% | 0,14% | 0,78% | 7,03% | 2,58% | N/A | 1 |
| LVBI11 | Logística | R$ 117,00 | 10677.0 | R$ 0,36 | 0,31% | 1,10% | 2,70% | 5,77% | 0,37% | 0,45% | 0,48% | 4,79% | -2,14% | -1,83% | -1,11% | R$ 1.299.399.113,18 | R$ 110,35 | 1,06 | 0,33% | 0,00% | 0,32% | 13,36% | 7,00% | 1,00% | 6 |
| VVPR11 | Híbrido | R$ 100,00 | 321.0 | R$ 0,59 | 0,58% | 1,71% | 3,36% | 0,00% | 0,57% | 0,56% | 0,00% | 5,92% | 0,86% | 1,45% | 0,32% | R$ 195.754.711,56 | R$ 103,44 | 0,97 | 0,57% | 0,01% | 0,58% | 10,23% | 0,00% | N/A | 4 |
| PVBI11 | Lajes Corporativas | R$ 97,00 | 33112.0 | R$ 0,47 | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,43% | 0,16% | 0,65% | -1,31% | R$ 938.881.124,63 | R$ 96,59 | 1,00 | 0,49% | 0,00% | 0,49% | -2,00% | 0,00% | 0,00% | 2 |
| CXTL11 | Logística | R$ 330,04 | 1.0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,37% | 1,31% | 2,56% | 0,12% | 0,22% | 0,21% | 1,79% | -7,53% | -7,53% | -35,86% | R$ 41.135.507,32 | R$ 767,50 | 0,43 | 0,05% | 0,01% | 0,06% | 0,88% | 27,70% | 67,20% | 4 |
| MFII11 | Híbrido | R$ 134,42 | 10136.0 | R$ 1,10 | 0,79% | 2,40% | 4,71% | 9,71% | 0,80% | 0,79% | 0,81% | 8,95% | 6,05% | 6,89% | 11,79% | R$ 308.837.678,47 | R$ 123,41 | 1,09 | 0,89% | 7,74% | 8,70% | 12,79% | N/A | N/A | 9 |
| PATC11 | Lajes Corporativas | R$ 85,78 | 7969.0 | R$ 0,30 | 0,35% | 1,02% | 1,94% | 3,82% | 0,34% | 0,32% | 0,32% | 3,54% | -0,18% | 0,16% | -16,41% | R$ 345.760.790,03 | R$ 99,43 | 0,86 | 0,30% | -0,22% | 0,08% | 5,68% | 0,00% | N/A | 5 |
| BCIA11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 115,07 | 7416.0 | R$ 0,60 | 0,52% | 1,51% | 3,00% | 7,03% | 0,50% | 0,50% | 0,59% | 5,40% | -0,76% | -0,25% | -44,27% | R$ 432.735.524,97 | R$ 116,36 | 0,99 | 0,52% | -1,63% | -1,12% | -10,48% | N/A | N/A | 0 |
| RBVO11 | Outros | R$ 25,00 | 2301.0 | R$ 0,15 | 0,57% | 1,72% | 3,39% | 5,96% | 0,57% | 0,57% | 0,50% | 5,34% | 10,69% | 11,32% | -12,45% | R$ 16.212.820,46 | R$ 31,43 | 0,80 | 0,43% | 3,84% | 4,29% | 8,49% | N/A | N/A | 0 |
| QMFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 97,99 | 91.0 | R$ 0,75 | 0,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,27% | -2,50% | -1,75% | -1,27% | R$ 14.902.570,29 | R$ 99,35 | 0,99 | 0,75% | -1,97% | -1,23% | 1,45% | N/A | N/A | 0 |
| HUSC11 | Outros | R$ 149,90 | 31.0 | R$ 0,73 | 0,49% | 1,45% | 2,87% | 3,14% | 0,48% | 0,48% | 0,26% | 2,87% | 0,00% | 0,49% | 14,25% | R$ 78.981.450,95 | R$ 99,40 | 1,51 | 0,73% | 0,00% | 0,73% | 5,91% | N/A | N/A | 0 |
| SDIL11 | Logística | R$ 99,59 | 11409.0 | R$ 0,60 | 0,60% | 1,73% | 3,15% | 5,84% | 0,58% | 0,52% | 0,49% | 5,46% | -0,89% | -0,30% | -11,12% | R$ 456.577.822,56 | R$ 95,72 | 1,04 | 0,62% | -0,02% | 0,59% | 5,84% | 6,10% | N/A | 3 |
| PQAG11 | Logística | R$ 70,00 | 1163.0 | R$ 0,35 | 0,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,00% | 0,52% | 0,52% | R$ 761.516.025,81 | R$ 544,26 | 0,13 | 0,64% | -1,80% | -1,17% | 47,72% | N/A | N/A | 1 |
| HLOG11 | Logística | R$ 117,40 | 313.0 | R$ 0,63 | 0,54% | 1,61% | 3,14% | 0,00% | 0,54% | 0,52% | 0,00% | 5,29% | 0,21% | 0,75% | 12,61% | R$ 189.823.047,22 | R$ 112,32 | 1,05 | 0,56% | -0,26% | 0,30% | 5,90% | 0,00% | 0,00% | 2 |
| HGRE11 | Lajes Corporativas | R$ 148,55 | 34669.0 | R$ 0,65 | 0,43% | 1,30% | 2,58% | 5,13% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 4,58% | -0,93% | -0,50% | -20,79% | R$ 1.798.266.280,07 | R$ 166,32 | 0,89 | 0,39% | 1,43% | 1,82% | 5,61% | 22,67% | 25,40% | 21 |
| HGCR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 98,70 | 27193.0 | R$ 0,52 | 0,52% | 1,50% | 2,88% | 6,15% | 0,50% | 0,48% | 0,51% | 5,69% | -0,70% | -0,19% | -9,53% | R$ 1.305.931.790,58 | R$ 105,55 | 0,94 | 0,49% | 0,64% | 1,13% | 4,73% | N/A | N/A | 0 |
| URPR11 | Outros | R$ 135,69 | 4103.0 | R$ 2,04 | 1,46% | 5,84% | 0,00% | 0,00% | 1,95% | 0,00% | 0,00% | 7,06% | 4,71% | 6,25% | 34,60% | R$ 30.186.237,22 | R$ 99,06 | 1,37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| HGPO11 | Lajes Corporativas | R$ 217,02 | 1859.0 | R$ 0,94 | 0,43% | 1,26% | 2,57% | 5,14% | 0,42% | 0,43% | 0,43% | 4,75% | -3,09% | -2,68% | 3,56% | R$ 336.221.458,72 | R$ 203,77 | 1,07 | 0,46% | 0,02% | 0,48% | 4,79% | 0,00% | 0,00% | 2 |
| HGRU11 | Híbrido | R$ 125,35 | 148348.0 | R$ 0,68 | 0,53% | 1,60% | 3,19% | 6,58% | 0,53% | 0,53% | 0,55% | 6,03% | 1,51% | 2,05% | 3,08% | R$ 1.360.434.817,59 | R$ 108,54 | 1,15 | 0,63% | 0,71% | 1,34% | 6,72% | 0,00% | 0,00% | 15 |
| HGFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 91,89 | 15679.0 | R$ 0,55 | 0,59% | 1,74% | 3,39% | 7,14% | 0,58% | 0,57% | 0,60% | 6,22% | 0,55% | 1,15% | -12,11% | R$ 281.703.969,18 | R$ 98,37 | 0,93 | 0,56% | -1,00% | -0,45% | -6,10% | N/A | N/A | 0 |
| VRTA11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 109,42 | 27452.0 | R$ 0,79 | 0,72% | 1,93% | 3,85% | 7,60% | 0,64% | 0,64% | 0,63% | 7,07% | 5,58% | 6,33% | -10,42% | R$ 1.020.373.388,13 | R$ 102,04 | 1,07 | 0,65% | -0,01% | 0,64% | 2,73% | N/A | N/A | 0 |
| OUJP11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 102,79 | 4114.0 | R$ 0,67 | 0,65% | 1,67% | 3,15% | 7,04% | 0,56% | 0,53% | 0,59% | 6,43% | 1,51% | 2,16% | -4,95% | R$ 234.611.143,55 | R$ 102,73 | 1,00 | 0,58% | 0,76% | 1,35% | 5,90% | N/A | N/A | 0 |
| PLCR11 | Híbrido | R$ 83,49 | 10470.0 | R$ 0,67 | 0,79% | 1,93% | 3,13% | 4,96% | 0,64% | 0,52% | 0,41% | 4,77% | 3,02% | 3,84% | -8,41% | R$ 203.675.172,08 | R$ 96,57 | 0,86 | 0,50% | 0,02% | 0,52% | 3,23% | N/A | N/A | 0 |
| PATL11 | Híbrido | R$ 92,26 | 12931.0 | R$ 0,53 | 0,57% | 1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 1,71% | -2,09% | -1,54% | -5,39% | R$ 483.093.584,75 | R$ 96,78 | 0,95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,00% | 0,00% | 2 |
| XPLG11 | Logística | R$ 126,43 | 64291.0 | R$ 0,58 | 0,45% | 1,33% | 2,69% | 5,57% | 0,44% | 0,45% | 0,46% | 5,15% | -0,93% | -0,48% | -0,71% | R$ 2.273.749.928,39 | R$ 109,54 | 1,15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10,00% | 4,00% | 13 |
| BCRI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 108,15 | 28267.0 | R$ 1,19 | 1,10% | 2,73% | 4,89% | 9,30% | 0,91% | 0,81% | 0,77% | 8,74% | 0,33% | 1,44% | -4,25% | R$ 378.093.402,49 | R$ 105,03 | 1,03 | 0,91% | 0,82% | 1,74% | 7,08% | N/A | N/A | 0 |
| KNHY11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 111,12 | 8845.0 | R$ 1,04 | 0,92% | 2,26% | 3,56% | 7,28% | 0,75% | 0,59% | 0,61% | 6,58% | 2,91% | 3,86% | 2,00% | R$ 1.117.884.869,96 | R$ 104,56 | 1,06 | 0,79% | -1,05% | -0,26% | -0,27% | N/A | N/A | 0 |
| KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 112,25 | 87837.0 | R$ 1,00 | 0,89% | 2,25% | 4,01% | 7,68% | 0,75% | 0,67% | 0,64% | 7,04% | 2,19% | 3,11% | 2,61% | R$ 4.037.126.609,71 | R$ 104,17 | 1,08 | 0,72% | -1,04% | -0,33% | -2,86% | N/A | N/A | 0 |
| VCJR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 102,50 | 3627.0 | R$ 0,92 | 0,90% | 2,36% | 3,92% | 5,62% | 0,79% | 0,65% | 0,47% | 5,62% | -2,39% | -1,51% | -0,07% | R$ 574.134.049,53 | R$ 98,80 | 1,04 | 0,81% | -1,21% | -0,41% | 2,94% | N/A | N/A | 0 |
| VOTS11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 81,89 | 14.0 | R$ 0,31 | 0,39% | 1,16% | 2,31% | 5,24% | 0,39% | 0,39% | 0,44% | 4,51% | -0,20% | 0,19% | -12,83% | R$ 81.011.068,89 | R$ 97,85 | 0,84 | 0,32% | 0,14% | 0,45% | 3,96% | N/A | N/A | 0 |
| RNDP11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 789,00 | 2.0 | R$ 3,12 | 0,39% | 1,17% | 2,20% | 4,82% | 0,39% | 0,37% | 0,40% | 4,19% | 0,97% | 1,37% | -17,55% | R$ 99.000.864,16 | R$ 921,10 | 0,86 | 0,34% | -15,05% | -14,76% | -12,38% | N/A | N/A | 0 |
| JSRE11 | Híbrido | R$ 95,29 | 32631.0 | R$ 0,53 | 0,55% | 1,63% | 3,11% | 5,51% | 0,54% | 0,52% | 0,46% | 5,13% | -1,32% | -0,78% | -13,83% | R$ 2.329.667.292,90 | R$ 112,18 | 0,85 | 0,47% | -0,23% | 0,24% | 1,31% | 2,62% | N/A | 4 |
| NVHO11 | Hospital | R$ 12,69 | 709.0 | R$ 0,07 | 0,55% | 1,63% | 3,01% | 5,93% | 0,54% | 0,50% | 0,49% | 5,47% | 6,64% | 7,23% | 1,53% | R$ 327.310.710,06 | R$ 7,89 | 1,61 | 0,89% | 0,49% | 1,39% | 17,27% | N/A | N/A | 1 |
| BBFI11B | Lajes Corporativas | R$ 2.189,00 | 686.0 | R$ 14,53 | 0,62% | 2,46% | 5,58% | 11,34% | 0,82% | 0,93% | 0,94% | 10,48% | -6,46% | -5,88% | -12,23% | R$ 409.623.267,57 | R$ 3.150,95 | 0,69 | 0,66% | 0,32% | 0,98% | 8,28% | 72,20% | N/A | 2 |
| VILG11 | Logística | R$ 124,30 | 37549.0 | R$ 0,60 | 0,48% | 1,20% | 2,64% | 5,52% | 0,40% | 0,44% | 0,46% | 5,11% | -1,74% | -1,27% | -5,10% | R$ 1.213.129.892,18 | R$ 112,74 | 1,10 | 0,37% | 0,01% | 0,38% | 8,21% | 0,00% | N/A | 11 |
| JPPA11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 99,50 | 20.0 | R$ 0,65 | 0,65% | 1,90% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 0,00% | 3,08% | -1,97% | -1,33% | 1,09% | R$ 60.921.413,55 | R$ 100,87 | 0,99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| CTXT11 | Lajes Corporativas | R$ 48,98 | 1410.0 | R$ 0,35 | 0,71% | 2,29% | 4,54% | 8,85% | 0,76% | 0,76% | 0,74% | 8,23% | 1,62% | 2,34% | -9,53% | R$ 137.797.460,51 | R$ 53,12 | 0,92 | 0,72% | -0,60% | 0,11% | 6,32% | 8,60% | N/A | 1 |
| RNGO11 | Lajes Corporativas | R$ 71,30 | 3545.0 | R$ 0,42 | 0,59% | 1,76% | 3,60% | 6,73% | 0,59% | 0,60% | 0,56% | 6,25% | 1,00% | 1,60% | -27,85% | R$ 274.674.087,49 | R$ 102,64 | 0,69 | 0,41% | 0,04% | 0,45% | 4,45% | 20,30% | N/A | 3 |
| RBIV11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 84,34 | 635.0 | R$ 0,51 | 0,61% | 1,86% | 3,56% | 0,00% | 0,62% | 0,59% | 0,00% | 5,44% | 0,19% | 0,80% | -11,06% | R$ 100.615.168,49 | R$ 98,22 | 0,86 | 0,52% | 0,50% | 1,03% | -98,40% | N/A | N/A | 0 |
| PLRI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 41,34 | 407.0 | R$ 0,21 | 0,50% | 1,71% | 3,20% | 5,81% | 0,57% | 0,53% | 0,48% | 5,39% | 1,19% | 1,69% | -19,92% | R$ 56.036.323,12 | R$ 58,72 | 0,70 | 0,49% | -0,05% | 0,45% | -12,68% | N/A | N/A | 0 |
| CXCE11B | Outros | R$ 105,30 | 651.0 | R$ 0,91 | 0,85% | 2,60% | 4,95% | 9,82% | 0,87% | 0,83% | 0,82% | 9,09% | 0,15% | 1,00% | -95,71% | R$ 147.575.776,59 | R$ 86,15 | 1,22 | 1,06% | 0,04% | 1,11% | -95,64% | 0,00% | N/A | 1 |
| RBRD11 | Híbrido | R$ 79,05 | 6425.0 | R$ 0,05 | 0,06% | 4,88% | 20,25% | 25,12% | 1,63% | 3,37% | 2,09% | 24,05% | 19,98% | 20,05% | 0,16% | R$ 147.100.015,05 | R$ 79,44 | 1,00 | 4,17% | -1,96% | 2,13% | 28,80% | 0,00% | N/A | 4 |
| AIEC11 | Lajes Corporativas | R$ 94,61 | 1310.0 | R$ 0,57 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | -2,70% | -2,12% | -3,30% | R$ 465.835.617,72 | R$ 96,55 | 0,98 | 0,56% | -0,02% | 0,54% | 0,54% | N/A | N/A | 2 |
| SPTW11 | Lajes Corporativas | R$ 85,45 | 5994.0 | R$ 0,70 | 0,80% | 2,45% | 5,43% | 10,02% | 0,82% | 0,90% | 0,83% | 9,42% | -1,29% | -0,51% | 9,71% | R$ 136.748.037,66 | R$ 76,06 | 1,12 | 0,99% | 0,33% | 1,32% | 6,57% | 0,00% | N/A | 1 |
| GTWR11 | Lajes Corporativas | R$ 115,50 | 21031.0 | R$ 0,69 | 0,58% | 1,76% | 3,51% | 7,15% | 0,59% | 0,59% | 0,60% | 6,56% | 1,07% | 1,66% | 8,18% | R$ 1.174.624.908,87 | R$ 97,89 | 1,18 | 0,70% | -0,05% | 0,66% | 6,81% | 0,00% | 0,00% | 1 |
| FPAB11 | Lajes Corporativas | R$ 310,00 | 15.0 | R$ 1,55 | 0,48% | 2,02% | 3,56% | 6,51% | 0,67% | 0,59% | 0,54% | 5,92% | 0,06% | 0,54% | -15,75% | R$ 310.545.960,83 | R$ 414,06 | 0,75 | 0,36% | 0,03% | 0,40% | 4,68% | 28,68% | N/A | 1 |
| VINO11 | Lajes Corporativas | R$ 59,80 | 36711.0 | R$ 0,35 | 0,58% | 1,76% | 3,68% | 0,00% | 0,59% | 0,61% | 0,00% | 6,85% | 1,34% | 1,93% | -3,28% | R$ 748.909.970,54 | R$ 59,09 | 1,01 | 0,59% | -2,29% | -1,72% | 2,25% | 4,90% | N/A | 9 |
| GALG11 | N/A | N/A | R$ 0,56 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | N/A | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 268.729.747,10 | R$ 84,80 | N/A | 0,69% | 0,00% | 0,69% | 0,69% | N/A | N/A | 4 | |
| PORD11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 102,00 | 2392.0 | R$ 0,81 | 0,79% | 2,41% | 4,88% | 11,03% | 0,80% | 0,81% | 0,92% | 8,28% | 3,06% | 3,87% | 4,53% | R$ 199.258.936,80 | R$ 101,00 | 1,01 | 0,79% | 0,07% | 0,87% | 3,70% | N/A | N/A | 0 |
| IFIE11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 97,99 | 2994.0 | R$ 0,38 | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,78% | -0,93% | -0,55% | -1,25% | R$ 84.053.013,62 | R$ 93,34 | 1,05 | 0,42% | -2,27% | -1,86% | -1,86% | N/A | N/A | 0 |
| LGCP11 | Logística | R$ 102,00 | 4495.0 | R$ 0,54 | 0,53% | 1,58% | 2,99% | 0,00% | 0,53% | 0,50% | 0,00% | 4,95% | -1,91% | -1,39% | 0,96% | R$ 175.957.830,49 | R$ 95,70 | 1,07 | 0,57% | 0,00% | 0,58% | 4,66% | 1,00% | N/A | 3 |
| LUGG11 | Residencial | R$ 102,94 | 1658.0 | R$ 0,48 | 0,46% | 1,31% | 2,65% | 0,00% | 0,44% | 0,44% | 0,00% | 4,56% | -1,05% | -0,59% | 1,06% | R$ 97.776.739,42 | R$ 108,64 | 0,95 | 0,41% | 0,01% | 0,42% | 18,65% | 12,00% | N/A | 4 |
| FIGS11 | Shoppings | R$ 62,83 | 3606.0 | R$ 0,25 | 0,40% | 0,87% | 1,20% | 4,46% | 0,29% | 0,20% | 0,37% | 2,32% | -0,91% | -0,52% | -22,51% | R$ 279.671.538,97 | R$ 98,13 | 0,64 | 0,15% | 0,04% | 0,19% | 1,10% | 11,50% | N/A | 2 |
| GRLV11 | Logística | R$ 145,50 | 54618.0 | R$ 53,62 | 36,85% | 37,85% | 39,52% | 42,68% | 12,62% | 6,59% | 3,56% | 42,19% | 3,20% | 41,23% | 60,81% | R$ 146.016.293,86 | R$ 136,02 | 1,07 | 0,52% | 3,12% | 3,66% | 8,94% | 3,70% | 3,40% | 1 |
| HMOC11 | Shoppings | R$ 226,70 | 1.0 | R$ 0,80 | 0,35% | 0,83% | 1,00% | 2,87% | 0,28% | 0,17% | 0,24% | 2,40% | 0,00% | 0,35% | -7,51% | R$ 88.771.669,24 | R$ 232,38 | 0,98 | 0,26% | 0,13% | 0,38% | 11,20% | 3,40% | N/A | 1 |
| XPCM11 | Lajes Corporativas | R$ 47,07 | 67785.0 | R$ 0,97 | 2,02% | 5,22% | 9,86% | 18,38% | 1,74% | 1,64% | 1,53% | 17,31% | -22,10% | -20,53% | -11,43% | R$ 147.384.394,80 | R$ 61,04 | 0,77 | 1,59% | -0,16% | 1,43% | 14,19% | 0,00% | N/A | 1 |
| SARE11 | Híbrido | R$ 96,14 | 3620.0 | R$ 0,20 | 0,21% | 0,63% | 1,47% | 0,00% | 0,21% | 0,24% | 0,00% | 2,84% | -1,06% | -0,85% | -10,94% | R$ 359.723.571,39 | R$ 99,92 | 0,96 | 0,22% | -0,02% | 0,20% | 2,01% | 0,00% | N/A | 2 |
| XPSF11 | Outros | R$ 95,85 | 13578.0 | R$ 0,80 | 0,83% | 2,31% | 4,58% | 0,00% | 0,77% | 0,76% | 0,00% | 7,57% | 3,16% | 4,02% | 5,26% | R$ 333.588.138,28 | R$ 99,58 | 0,96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| HFOF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 102,97 | 23076.0 | R$ 0,55 | 0,53% | 1,53% | 3,35% | 7,88% | 0,51% | 0,56% | 0,66% | 6,78% | 1,05% | 1,59% | -10,02% | R$ 1.861.074.671,28 | R$ 98,50 | 1,05 | 0,56% | -2,06% | -1,51% | -3,52% | N/A | N/A | 0 |
| HSML11 | Shoppings | R$ 93,00 | 30994.0 | R$ 0,47 | 0,51% | 1,45% | 2,14% | 4,42% | 0,48% | 0,36% | 0,37% | 3,90% | 4,79% | 5,32% | -21,00% | R$ 1.557.925.627,43 | R$ 98,72 | 0,94 | 0,46% | -0,98% | -0,52% | 6,16% | 4,90% | N/A | 5 |
| HGBS11 | Shoppings | R$ 208,63 | 11109.0 | R$ 0,60 | 0,29% | 0,62% | 1,03% | 3,22% | 0,21% | 0,17% | 0,27% | 2,76% | 0,63% | 0,91% | -25,64% | R$ 2.259.202.549,96 | R$ 225,92 | 0,92 | 0,18% | -0,65% | -0,48% | -3,59% | 7,56% | N/A | 16 |
| HGLG11 | Logística | R$ 167,71 | 60957.0 | R$ 0,78 | 0,47% | 1,29% | 2,57% | 5,17% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 4,79% | 2,26% | 2,73% | -8,14% | R$ 2.589.404.179,71 | R$ 140,45 | 1,19 | 0,56% | -0,07% | 0,48% | 8,64% | 8,90% | 10,50% | 14 |
| CBOP11 | Lajes Corporativas | R$ 76,40 | 627.0 | R$ 0,49 | 0,64% | 1,88% | 3,66% | 6,91% | 0,63% | 0,61% | 0,58% | 6,36% | -1,66% | -1,04% | -14,58% | R$ 121.646.178,21 | R$ 85,97 | 0,89 | 0,57% | 0,02% | 0,59% | 6,00% | 10,37% | 10,87% | 1 |
| SADI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 80,51 | 1920.0 | R$ 0,15 | 0,18% | 0,57% | 1,47% | 3,68% | 0,19% | 0,25% | 0,31% | 3,30% | -3,88% | -3,70% | -14,24% | R$ 319.400.815,16 | R$ 100,43 | 0,80 | 0,15% | 0,01% | 0,16% | 2,69% | N/A | N/A | 0 |
| SHPH11 | Shoppings | R$ 830,01 | 70.0 | R$ 3,30 | 0,40% | 0,80% | 1,52% | 2,80% | 0,27% | 0,25% | 0,23% | 2,43% | -3,32% | -2,93% | -14,94% | R$ 479.275.317,76 | R$ 787,05 | 1,05 | 0,31% | 0,20% | 0,51% | 1,63% | 8,40% | N/A | 1 |
| HABT11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 119,71 | 20651.0 | R$ 1,85 | 1,52% | 3,53% | 5,91% | 10,90% | 1,18% | 0,99% | 0,91% | 10,13% | 6,75% | 8,37% | 16,34% | R$ 555.257.265,50 | R$ 102,60 | 1,17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| RBED11 | Outros | R$ 155,90 | 1287.0 | R$ 1,01 | 0,64% | 1,88% | 3,66% | 7,10% | 0,63% | 0,61% | 0,59% | 6,77% | -1,88% | -1,25% | -6,64% | R$ 267.463.839,71 | R$ 149,65 | 1,04 | 0,67% | 0,00% | 0,68% | 6,85% | 0,00% | N/A | 5 |
| SPVJ11 | Outros | N/A | N/A | R$ 0,71 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | N/A | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 399.245.399,93 | R$ 107,90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| MALL11 | Shoppings | R$ 96,79 | 25161.0 | R$ 0,58 | 0,60% | 1,53% | 2,19% | 4,36% | 0,51% | 0,36% | 0,36% | 4,07% | 8,23% | 8,88% | -15,34% | R$ 802.691.974,00 | R$ 106,17 | 0,91 | 0,45% | 0,08% | 0,53% | 3,63% | 3,00% | N/A | 7 |
| XPCI11 | Outros | R$ 90,25 | 21066.0 | R$ 0,63 | 0,69% | 2,05% | 4,02% | 0,00% | 0,68% | 0,67% | 0,00% | 7,33% | 1,66% | 2,37% | -6,25% | R$ 636.515.459,16 | R$ 96,93 | 0,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| ARRI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 93,46 | 170.0 | R$ 0,80 | 0,85% | 2,34% | 4,21% | 0,00% | 0,78% | 0,70% | 0,00% | 6,62% | 5,62% | 6,52% | -3,90% | R$ 36.383.131,78 | R$ 92,73 | 1,01 | 0,88% | 0,06% | 0,94% | 3,00% | N/A | N/A | 0 |
| BPFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 78,30 | 16247.0 | R$ 0,50 | 0,63% | 1,83% | 3,60% | 7,79% | 0,61% | 0,60% | 0,65% | 6,63% | -3,49% | -2,89% | -30,38% | R$ 381.640.750,48 | R$ 84,88 | 0,92 | 0,59% | -5,40% | -4,84% | -16,98% | N/A | N/A | 0 |
| KFOF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 104,87 | 3776.0 | R$ 0,50 | 0,47% | 1,30% | 2,93% | 5,50% | 0,43% | 0,49% | 0,46% | 5,16% | -5,55% | -5,10% | -13,57% | R$ 475.630.536,08 | R$ 106,48 | 0,98 | 0,43% | -3,11% | -2,69% | -12,54% | N/A | N/A | 0 |
| TGAR11 | Outros | R$ 134,55 | 25077.0 | R$ 1,12 | 0,84% | 2,42% | 5,03% | 9,51% | 0,81% | 0,84% | 0,79% | 8,54% | 0,52% | 1,36% | 4,47% | R$ 737.798.977,37 | R$ 124,49 | 1,08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| KNCR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 88,14 | 37284.0 | R$ 0,30 | 0,34% | 0,89% | 1,86% | 4,40% | 0,30% | 0,31% | 0,37% | 3,92% | -3,53% | -3,21% | -11,84% | R$ 3.846.533.083,17 | R$ 98,38 | 0,90 | 0,25% | 0,66% | 0,92% | -2,94% | N/A | N/A | 0 |
| KNRI11 | Híbrido | R$ 158,60 | 22284.0 | R$ 0,65 | 0,41% | 1,21% | 2,41% | 4,83% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 4,45% | 0,33% | 0,74% | -8,34% | R$ 3.689.633.738,18 | R$ 156,34 | 1,01 | 0,42% | 0,02% | 0,43% | 8,20% | 6,66% | 11,69% | 19 |
| HOSI11 | Híbrido | R$ 89,80 | 78.0 | R$ 0,51 | 0,57% | 1,89% | 1,89% | 0,00% | 0,63% | 0,32% | 0,00% | 1,89% | 3,69% | 4,28% | -8,59% | R$ 53.331.512,03 | R$ 93,00 | 0,97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| RDPD11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 81,00 | 2857.0 | R$ 0,31 | 0,38% | 1,12% | 2,61% | 5,31% | 0,37% | 0,43% | 0,44% | 4,88% | -2,35% | -1,98% | -3,91% | R$ 105.339.224,20 | R$ 97,71 | 0,83 | 0,32% | 0,09% | 0,40% | 4,10% | N/A | N/A | 0 |
| RBFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 74,39 | 8190.0 | R$ 0,55 | 0,73% | 2,24% | 4,36% | 9,70% | 0,75% | 0,73% | 0,81% | 7,25% | 4,73% | 5,49% | -13,87% | R$ 210.178.406,94 | R$ 76,78 | 0,97 | 0,72% | -1,43% | -0,72% | -23,20% | N/A | N/A | 0 |
| NEWL11 | Híbrido | R$ 104,94 | 6230.0 | R$ 0,90 | 0,85% | 2,39% | 4,09% | 0,00% | 0,80% | 0,68% | 0,00% | 5,89% | -0,28% | 0,57% | -9,24% | R$ 97.561.542,91 | R$ 114,00 | 0,92 | 0,79% | 0,06% | 0,85% | 6,23% | 0,00% | N/A | 1 |
| MXRF11 | Híbrido | R$ 10,51 | 661232.0 | R$ 0,06 | 0,57% | 1,79% | 3,72% | 8,25% | 0,60% | 0,62% | 0,69% | 7,33% | 1,63% | 2,21% | -2,55% | R$ 1.854.170.997,19 | R$ 10,16 | 1,03 | 0,59% | 0,99% | 1,59% | 6,61% | N/A | N/A | 0 |
| EURO11 | Logística | R$ 209,05 | 200.0 | R$ 0,75 | 0,35% | 1,04% | 2,17% | 4,37% | 0,35% | 0,36% | 0,36% | 4,04% | 0,94% | 1,29% | 7,09% | R$ 117.932.462,88 | R$ 307,17 | 0,68 | 0,24% | 0,16% | 0,41% | 2,73% | 0,00% | N/A | 6 |
| BARI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 111,40 | 6179.0 | R$ 1,28 | 1,12% | 3,08% | 5,23% | 9,01% | 1,03% | 0,87% | 0,75% | 8,69% | 5,22% | 6,40% | 13,47% | R$ 224.155.256,11 | R$ 100,33 | 1,11 | 1,18% | 0,49% | 1,68% | 8,35% | N/A | N/A | 0 |
| BRCO11 | Logística | R$ 120,00 | 10973.0 | R$ 0,55 | 0,46% | 1,34% | 2,66% | 0,00% | 0,45% | 0,44% | 0,00% | 4,98% | -2,62% | -2,17% | -2,81% | R$ 1.205.482.376,01 | R$ 95,93 | 1,25 | 0,57% | 0,01% | 0,58% | 5,93% | 0,00% | N/A | 10 |
| AFCR11 | Híbrido | R$ 106,00 | 1772.0 | R$ 0,88 | 0,82% | 2,47% | 0,00% | 0,00% | 0,82% | 0,00% | 0,00% | 3,78% | 0,38% | 1,20% | 11,01% | R$ 67.494.886,81 | R$ 100,93 | 1,05 | 0,87% | -0,48% | 0,39% | 2,94% | N/A | N/A | 0 |
| ABCP11 | Shoppings | R$ 75,01 | 11225.0 | R$ 0,35 | 0,45% | 1,08% | 1,64% | 4,34% | 0,36% | 0,27% | 0,36% | 2,89% | 3,48% | 3,95% | -16,70% | R$ 1.073.678.206,51 | R$ 87,98 | 0,85 | 0,35% | -0,30% | 0,06% | 3,24% | 2,80% | N/A | 1 |
| XPPR11 | Outros | R$ 84,57 | 29286.0 | R$ 0,60 | 0,67% | 2,45% | 4,97% | 0,00% | 0,82% | 0,83% | 0,00% | 8,24% | 7,56% | 8,29% | -10,62% | R$ 418.900.898,01 | R$ 96,97 | 0,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,00% | N/A | 4 |
| HPDP11 | Shoppings | R$ 88,55 | 2.0 | R$ 0,35 | 0,39% | 1,01% | 1,07% | 0,00% | 0,34% | 0,18% | 0,00% | 1,86% | 2,39% | 2,79% | 8,96% | R$ 278.683.970,44 | R$ 95,81 | 0,92 | 0,31% | 0,10% | 0,42% | 0,92% | 5,30% | N/A | 1 |
| HREC11 | N/A | N/A | R$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | N/A | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 89.313.710,10 | R$ 99,02 | N/A | 0,10% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | N/A | N/A | 0 | |
| RBBV11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 94,01 | 811.0 | R$ 0,94 | 1,00% | 2,15% | 2,43% | 5,54% | 0,72% | 0,41% | 0,46% | 4,68% | 4,02% | 5,06% | 2,28% | R$ 126.230.937,11 | R$ 100,65 | 0,93 | 0,72% | 0,41% | 1,13% | 2,97% | N/A | N/A | 1 |
| GGRC11 | Logística | R$ 134,49 | 19392.0 | R$ 0,74 | 0,55% | 1,55% | 2,95% | 6,39% | 0,52% | 0,49% | 0,53% | 5,95% | -8,04% | -7,54% | 3,03% | R$ 809.046.690,73 | R$ 124,41 | 1,08 | 0,58% | -0,16% | 0,42% | 11,27% | 0,00% | 0,00% | 15 |
| CRFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 85,00 | 424.0 | R$ 0,42 | 0,49% | 1,52% | 3,10% | 6,29% | 0,51% | 0,52% | 0,52% | 5,58% | 4,29% | 4,81% | -20,83% | R$ 64.030.714,63 | R$ 92,79 | 0,92 | 0,45% | -1,52% | -1,07% | -9,41% | N/A | N/A | 0 |
| CXRI11 | Híbrido | R$ 146,90 | 1105.0 | R$ 0,70 | 0,48% | 1,34% | 3,57% | 9,40% | 0,45% | 0,59% | 0,78% | 6,84% | 0,96% | 1,44% | -9,52% | R$ 152.680.290,96 | R$ 96,89 | 1,52 | 0,72% | -2,25% | -1,54% | -90,89% | N/A | N/A | 0 |
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