XPSF11 –
Um Fundo de Fundos Imobiliários (FOF)
XP Selection Fundo de Fundos (XPSF11) é um fundo imobiliário
do tipo Fundo de Fundos (FOF). Seus investimentos são destinados com prioridade
em aquisições de cotas de outros fundos imobiliários (Cotas de FIIs).
Fundo de fundos como o XPSF11 possuem o
perfil de ser bem diversificado pelo motivo de formar uma carteira composta por
diversos FIIs. Investindo em FOFs, o portfólio do fundo vai se dividir em uma
variedade de fundos distintos.
O XP Selection é um fundo de investimento imobiliário
do tipo ANBIMA títulos e valores mobiliários gestão ativa de segmento títulos e
valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo
de duração indeterminado, sendo regido por seu regulamento e pelas disposições
legais que lhe forem aplicáveis.
Características
do fundo XPSF11
O Fundo Imobiliário XP Selection foi
constituído em julho de 2018 com o objeto realizar investimentos imobiliários
dando prioridade a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento
Imobiliário (FII), e, complementarmente, a aquisição dos demais ativos alvo
descritos em seu regulamento.
A gestora do fundo aplicará os recursos com o objetivo de
proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no
longo prazo por meio do investimento nos ativos alvo, auferindo rendimentos através
dos ativos, bem como ganho de capital a partir da negociação no mercado.
O objetivo é a política de investimentos do XPSF11 somente
poderão ser alterados por deliberação da assembleia de cotistas, observados as
regras estabelecidas em seu regulamento.
O fundo é administrado pelo Vórtx DTVM Ltda., instituição
com sede na cidade de São Paulo devidamente credenciada pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) para administrar recursos de terceiros.
As cotas do XP Selection FII são
negociadas com o código (ticker) XPSF11 no mercado de bolsa da B3 -
Brasil, Bolsa e Balcão.
Sua taxa de administração é de 1% ao ano sobre seu patrimônio
líquido ou seu valor de mercado caso suas cotas se integrem ao índice IFIX, sendo
assegurado um valor mínimo de R$ 25.000,00 por mês. A taxa de administração
engloba os pagamentos devidos ao gestor.
Taxa de performance: 20% do retorno e rendimento auferido
pelo fundo que excedam a variação do IFIX no período (semestre).
A política de distribuição de rendimentos do XPSF11 é
estabelecida em distribuir, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados
segundo o regime de caixa. Esse percentual mínimo será observado apenas
semestralmente, sendo que os adiantamentos realizados mensalmente poderão não
atingir o referido mínimo estabelecido.
Receberá os rendimentos os cotistas do fechamento do último
dia útil do mês anterior à data de distribuição do rendimento, de acordo com as
contas de depósito mantidas pelo escriturador.
Para fins de apuração de resultados, o XPSF11 manterá
registro contábil das aquisições, locações, arrendamentos ou revendas dos
imóveis que eventualmente vierem a integrar sua carteira.
XP
Selection Fundo de Fundos - XPSF11
As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do
Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador e
gestor ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a
carteira do fundo.
Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e
do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus
recursos.
Para conferir outros dados e indicadores do XPSF11,
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disponíveis aqui.
