O dividendos do RBRY11 foi anunciado no valor de R$ 1,06 por cota, com pagamento previsto para 17 de abril, contemplando apenas os investidores posicionados até 10 de abril. A partir de 11 de abril, novas aquisições não farão jus ao recebimento desse provento, conforme as regras do mercado. O fundo reforça seu compromisso com a previsibilidade na distribuição, ainda que o montante represente o menor patamar dos últimos 12 meses.
Com base no fechamento de março, em R$ 97,67, o yield mensal estimado é de cerca de 1,09%. Esse retorno, embora menor que o observado em períodos recentes, segue competitivo diante do cenário de juros. Para pessoas físicas, os rendimentos do RBRY11 permanecem isentos de Imposto de Renda, respeitando a legislação aplicável aos FIIs.
A administração destacou os principais marcos desta competência: pagamento em 17 de abril, valor de R$ 1,06 por cota, data-com em 10 de abril e Dividend Yield aproximado de 1,09% no mês. A política de comunicação busca manter transparência quanto à geração de caixa e à dinâmica de carteira, elementos-chave para a consistência dos resultados.
Principais características da distribuição:
• Data de pagamento: 17 de abril
• Valor por cota: R$ 1,06
• Data limite para ter direito: 10 de abril
• Dividend Yield mensal: aproximadamente 1,09%
• Isenção de IR para pessoas físicas
Resumo da estratégia e carteira
O fundo imobiliário RBRY11 adota uma abordagem ampla, combinando direitos reais sobre imóveis e instrumentos do mercado de crédito, como CRIs, FIDCs, cotas de FIIs, FIPs, FIAs, LCIs, LIGs e letras hipotecárias. A alocação segue majoritariamente em crédito estruturado, totalizando 106,4% do patrimônio líquido ao fim do último período, dos quais 99,1% em CRIs e operações estruturadas.
A carteira do FII RBRY11 reúne 56 CRIs e uma operação estruturada, com rentabilidade média ponderada de 16,2% ao ano (equivalente a CDI + 2,8% a.a.), prazo médio de 2,1 anos e spread médio de 1,8% a.a. A composição por indexação concentra 88% em CDI (CDI + 4,1% a.a.), 12% em IPCA (IPCA + 0,9% a.a.) e 0,1% em IGP-M (IGP-M + 9,1% a.a.), favorecendo proteção em cenários de juros elevados.
Gestão de risco e posicionamento
O fundo mantém cerca de 9,0% em operações compromissadas e uma alocação tática em FIIs, enquanto conduz a redução gradual da alavancagem.
A diversificação e o predomínio de ativos atrelados ao CDI sustentam a resiliência da carteira e dão suporte à manutenção dos dividendos do RBRY11 ao longo dos ciclos.
