O CPTS11, fundo imobiliário que investe em cotas de outros FIIs e em CRIs, encerrou setembro de 2026 com resultado de R$ 19,50 milhões, equivalente a R$ 0,054 por cota, queda frente aos R$ 43,76 milhões apurados em agosto. Mesmo com a retração, a gestão manteve a distribuição mensal em R$ 0,09 por cota, paga em 22 de outubro, e divulgou cenários para os próximos pagamentos.
Perguntas frequentes sobre o CPTS11
Qual foi o resultado do fundo em setembro de 2026?
O fundo registrou resultado de R$ 19,50 milhões, equivalente a R$ 0,054 por cota, valor inferior aos R$ 43,76 milhões apurados em agosto, segundo o relatório gerencial.
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Quanto o fundo distribuiu em dividendos e quando ocorreu o pagamento?
A distribuição foi mantida em R$ 0,09 por cota, somando R$ 32,72 milhões, com pagamento em 22 de outubro de 2026 referente ao desempenho de setembro.
Qual foi o dividend yield do fundo no período?
Com base no fechamento de R$ 7,53, o yield mensal ficou em cerca de 1,20%, ou 15,32% anualizado; nos 12 meses anteriores, o retorno acumulado em dividendos somou 14,34%.
De onde vieram as receitas do fundo em setembro?
As receitas totalizaram R$ 32,01 milhões, com R$ 18,55 milhões de rendimentos de outros FIIs, R$ 9,92 milhões em ganhos de capital com FIIs e R$ 3,44 milhões em rendimentos de CRIs; as despesas somaram R$ 12,51 milhões.
Quais cenários a gestão projeta para os próximos dividendos?
O cenário central prevê manutenção dos pagamentos próximos de R$ 0,09 por cota; no otimista, os rendimentos podem chegar a R$ 0,10 (17,15% ao ano) e, no conservador, a R$ 0,08 (13,52% ao ano).
Como está composta a carteira do fundo?
O fundo mantém posições em 91 fundos imobiliários (69,8% dos ativos) e 12 CRIs (23,8%), além de 6,1% em operações de carrego e 0,3% em caixa; entre os FIIs, 83% são de tijolo, com destaque para shoppings, renda urbana, fundos de fundos e logística.
O que mudou com a liquidação do CRI Faria Lima Plaza?
Em 15 de outubro, o fundo recebeu R$ 160,4 milhões pela quitação antecipada do CRI, ligado ao V2 Prime Properties, que representava 4,3% dos ativos; parte do valor, R$ 110,2 milhões, reduziu as operações compromissadas de 20,5% para 16,8% do patrimônio líquido.
Para comparar o desempenho do fundo com outros FIIs de recebíveis, vale consultar o comparativo de dividend yield e P/VP, além do histórico de cotas, rendimentos e relatórios gerenciais disponíveis na plataforma.
