O CPTS11, fundo imobiliário de papel sob gestão ativa da Capitânia Investimentos, combina aplicações em cotas de outros FIIs e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) para gerar renda aos cotistas. Em setembro de 2026, o fundo somava patrimônio líquido de R$ 3,04 bilhões e 397.804 cotistas, com cotas negociadas a R$ 7,53, abaixo do valor patrimonial de R$ 8,36 por cota.
Perguntas frequentes sobre o CPTS11
Como é formada a carteira?
Em setembro de 2026, 69,8% dos recursos estavam aplicados em 91 fundos imobiliários, 23,8% em 12 CRIs, 6,1% em operações de carrego e o restante em caixa.
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Qual a indexação dos CRIs do fundo?
Todos os papéis de crédito estavam atrelados ao IPCA, com taxa média de aquisição de IPCA + 6,37% ao ano e marcação a mercado de IPCA + 8,10%.
Quais setores concentram os CRIs da carteira?
Shoppings centers respondiam por 43,9% da carteira de crédito, seguidos por renda urbana (30,8%), lajes corporativas (18,4%) e logística (6,9%).
O que aconteceu com a operação da V2 Prime Properties?
Em outubro, o fundo recebeu R$ 160,4 milhões pela liquidação total do crédito ligado à V2 Prime Properties, encerrando essa exposição na carteira.
Qual o nível de inadimplência dos CRIs?
Segundo a gestão, 100% dos créditos estavam adimplentes em setembro de 2026, classificados com perfil high grade e sem registros de atraso.
Quanto o fundo pagou de dividendos recentemente?
Em outubro de 2026, foram distribuídos R$ 0,09 por cota, referentes aos resultados de setembro, valor mantido nos últimos 12 meses.
Qual o dividend yield do fundo?
Com base na cotação de R$ 7,53, o yield mensal ficou em cerca de 1,20%, e o acumulado em 12 meses atingiu 14,34%.
Há projeção de distribuição para os próximos meses?
A gestão projeta um valor central de R$ 0,09 por cota, podendo variar entre R$ 0,08 e R$ 0,10 conforme o desempenho dos ativos, sem garantia de manutenção.
Para acompanhar a evolução dos dividendos e comparar o yield do fundo com outros FIIs de papel, consulte o histórico de cotas, rendimentos e relatórios gerenciais disponível na plataforma do Funds Explorer.
