O RBRF11 concluiu o leilão das frações de cotas provenientes da amortização em cotas com recebimento de ativos do RBRX11, definindo o valor unitário de R$ 8,397881618 por cota e montante total de R$ 491.072,51. Conforme o fato relevante divulgado em 16 de janeiro, o reembolso será destinado exclusivamente aos cotistas com frações efetivamente liquidadas, com pagamento programado para 20 de janeiro de 2026.
O comunicado complementa as informações já publicadas em novembro e dezembro de 2025 e detalha como será calculado o valor a receber por cada investidor. O montante individual corresponderá à multiplicação da fração de cota pelo valor unitário apurado no leilão, assegurando transparência no processo e alinhamento aos procedimentos informados pela administradora.
A operação registrou como principais dados: preço unitário de R$ 8,397881618 por cota, arrecadação total de R$ 491.072,51 e pagamento em 20 de janeiro de 2026. A administradora reforça que os exemplos numéricos apresentados no fato relevante têm caráter meramente ilustrativo, sem configurar garantia de recebimento, servindo apenas para orientar o cálculo de referência de cada cotista.
Resumo da operação e critérios de elegibilidade
A amortização em cotas do RBRF11, comunicada em 21 de novembro de 2025, utilizou o fator de proporção de 0,85437912485 cota do RBRX11 para cada cota do RBRF11. Como resultado, surgiram frações de cotas que foram agrupadas, totalizando 58.536 cotas inteiras, posteriormente liquidadas por meio de leilão na B3. Somente os investidores com frações liquidadas participarão do reembolso, condição expressamente restritiva.
Com a definição do valor unitário e da data de pagamento, o fundo encerra a etapa operacional da amortização e da liquidação das frações. A administradora permanece à disposição para esclarecimentos adicionais nos canais de relacionamento com investidores, reiterando que os números divulgados nas tabelas do evento informativo são exemplos e não promessa de rendimentos.
O RBRF11 ressalta, por fim, que o procedimento visa padronizar o tratamento das frações e dar previsibilidade ao fluxo de reembolso. A medida encerra o ciclo iniciado com a amortização em cotas, garantindo a distribuição proporcional e transparente dos recursos aos cotistas elegíveis.
