O fundo imobiliário VGIR11 anunciou a distribuição de proventos referentes aos resultados de setembro de 2026. Os dividendos do VGIR11 serão de R$ 0,13 por cota, com pagamento programado para 20 de outubro de 2026, conforme cronograma informado pela administração.
Para ter direito ao recebimento, os investidores precisavam manter cotas até o fechamento do pregão de 13 de outubro de 2026, data-base definida para esta distribuição. Considerando a cotação de R$ 9,65 ao fim de setembro, o valor corresponde a um dividend yield mensal aproximado de 1,35%.
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- Valor por cota: R$ 0,13
- Data de pagamento: 20 de outubro de 2026
- Data-base: 13 de outubro de 2026
- Preço de referência: R$ 9,65 (fechamento de setembro)
- Yield mensal aproximado: 1,35%
- Crédito automático nas corretoras para cotistas elegíveis
- Isenção de IR para pessoas físicas, conforme legislação aplicável
- Movimentações de carteira: R$ 215,8 milhões em CRIs em agosto; reforço no segmento residencial; novas posições e amortizações; aplicações adicionais em setembro
Calendário e referências dos dividendos do VGIR11
A administração informou que o crédito dos proventos será feito de forma automática, via corretoras, aos cotistas elegíveis na data-base. Cotas adquiridas após 13 de outubro não participam desta distribuição, de acordo com as regras do calendário do fundo.
O yield mensal de 1,35% resulta da divisão do valor de R$ 0,13 pelo preço de mercado de R$ 9,65 observado no encerramento de setembro. Trata-se de uma taxa de referência mensal, baseada na cotação de fechamento do período de apuração, e pode variar conforme o preço de mercado das cotas.
Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que atendidos os requisitos da legislação vigente para fundos imobiliários listados, como a negociação em bolsa e a concentração de cotistas dentro dos limites legais. A isenção não se aplica a investidores que não cumpram as condições estabelecidas em lei.
Os rendimentos do VGIR11 divulgados nesta referência consideram o desempenho operacional do fundo no período, a dinâmica de recebimentos da carteira de CRIs e o resultado financeiro acumulado. O cronograma de pagamentos segue a prática usual do segmento, com definição prévia de data-base e data de pagamento.
Alocações e carteira após os dividendos do VGIR11
Em agosto de 2026, o fundo direcionou R$ 215,8 milhões à aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), distribuídos em seis operações. Desse total, quatro ativos passaram a integrar o portfólio pela primeira vez, em linha com a estratégia de manter a carteira concentrada em crédito imobiliário, com ênfase no segmento residencial.
A maior parcela das alocações no mês, equivalente a R$ 180 milhões, foi aplicada em quatro séries de CRIs ligadas a empreendimentos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esses títulos estão associados à incorporadora Carvalho Hosken, com atuação no mercado imobiliário de alto padrão.
As operações adquiridas apresentam remuneração contratada entre CDI + 4,5% e CDI + 6% ao ano. O CDI é a taxa de referência das operações interbancárias no Brasil e serve como base para precificação de diversos títulos de renda fixa. As garantias incluem terrenos, recebíveis de permutas imobiliárias e avais, conforme as estruturas contratadas.
Além das novas alocações, o fundo ampliou posições nos CRIs Tecnisa 573E e Tutoia. No mesmo período, recebeu R$ 13,7 milhões em amortizações ordinárias e extraordinárias, incluindo R$ 7,9 milhões provenientes da liquidação integral do CRI Francisco Morato, que deixou a carteira.
As movimentações continuaram em setembro de 2026, com aplicações adicionais de R$ 8,3 milhões para ampliar a participação em três CRIs já integrantes do portfólio. Essas operações foram informadas como atualizações posteriores à posição patrimonial detalhada no relatório de agosto.
De forma operacional, a combinação entre novas aquisições, amortizações e reaplicações indica gestão ativa do portfólio de crédito, com foco em lastros imobiliários residenciais e estruturas com garantias. O cronograma de pagamentos e a data-base dos proventos seguem o calendário comunicado pela administração, assegurando o repasse aos cotistas elegíveis conforme as regras do fundo.
