VGIR11 – Um
Fundo Focado Em Certificados De Recebíveis Imobiliários
VGIR11 é
um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos tem como base principal
aplicações em títulos e valores mobiliários.
Fundos de papel como o VGIR11 investem
de forma predominante em títulos de dívida imobiliária e outros valores
mobiliários. Dentre os títulos permitidos, os mais comum são os certificados
de recebíveis imobiliários (CRIs).
VALORA RE III é um fundo
de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa do segmento de
títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado,
com prazo de duração indeterminado, regido pelas disposições legais e
regulamentares que lhe forem aplicáveis.
Características do fundo VGIR11
o Fundo Imobiliário Valora RE
III foi constituído em março de 2018, por meio do “Instrumento
Particular de Constituição do Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliário -
FII”.
Seu objeto é auferir rendimentos
e ganhos de capital por meio do investimento e, conforme o caso,
desinvestimento, em CRIs emitidos na forma de títulos de crédito nominativos,
escriturais e transferíveis, lastreados em créditos imobiliários.
O fundo deverá ter, no mínimo,
67% de seu patrimônio líquido investido em ativos alvo (CRI), os quais deverão
respeitar o limite de concentração e os seguintes critérios de elegibilidade,
conforme descrito em seu regulamento.
O fundo é
administrado e será representado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
DTVM.
As atividades de gestão da
carteira do fundo serão exercidas pela Valora Gestão de Investimentos.
As cotas
do Valora RE III FII são negociadas com o código (ticker) VGIR11
no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão.
Sua taxa
de administração é de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, com
valor mínimo mensal de R$20.000 no 1º ano de funcionamento do fundo, e de R$
25.000 mensal a partir do 2º ano do fundo.
Já a sua taxa de gestão é de
0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo.
A escrituração também possui a
sua taxa equivalente a R$1,40 mensais por cotista, com valor mínimo mensal de
R$3.000, limitado a 0,06% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo.
Por último, a taxa de performance
na proporção de 20% sobre o que exceder CDI (utilizando marca d´água). Provisionada
diariamente e paga semestralmente nos meses de julho e janeiro.
A política
de distribuição de rendimentos do VGIR11 deve distribuir a seus
cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de
caixa.
O resultado auferido num
determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o
13º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.
O VGIR11 manterá sistema
de registro contábil, permanentemente atualizado, de forma a demonstrar aos cotistas
as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento.
Valora RE III FII – VGIR11
As
aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do
Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado
por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo.
Portanto, é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo
investidor ao aplicar seus recursos.
Para conferir outros dados e
indicadores do VGIR11, continue navegando em nosso site. Temos todas as
informações necessárias disponíveis aqui.
