Liquidez Média Diária
3,6 K
Último Rendimento
R$ 1,00
Dividend Yield
10,33 %
últ. 12 meses
Patrimônio Líquido
R$ 393,7 M
Valor Patrimonial
R$ 122,80
por cota
Rentab. no mês
10,93 %
P/VP
1,16
O fundo TRXB11 registrou um rendimento de 10,33% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 141,99 por cota.
No entanto, para uma tomada de decisão sólida é imprescindível uma análise profunda do mercado, por isso convidamos você a conhecer a assinatura SUNO FIIs com um desconto exclusivo para usuários do Funds Explorer.
O atual dividendo do TRXB11 foi de R$ 1,00 por cota na data 10/24, com um Dividend Yield de 0,78% com base na cotação de R$ 128,00 da data com (09/24).
O TRXB11 performa com alta este ano de 0,46%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 141,34 e atualmente está em R$ 141,99.
Não encontramos dividendos para o período selecionado.
Último Dividendo
R$ 1,00
DY Últ. Dividendo
0,78%
Div. por Ação
R$ 14,67
Últ. 12 meses
Dividend Yield
10,33%
Últ. 12 meses
R$ 141,99
Cotação atual de TRXB11
7,57%R$ 113,31
Mín. 52 semanas
R$ 187,20
Máx. 52 semanas
25,31 %
Valorização (12 Meses)
Não encontramos cotações para o período selecionado.
Aplicação em 12 meses
Montante final na POUPANÇA
R$ 53.000,00Montante final no FUNDO
R$ 67.813,90Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO
R$ 5.163,84Valorização patrimonial no fundo
R$ 62.650,06TRXB11 X POUPANÇA
27,95%Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 1,14 e a cotação atual no valor de R$ 141,99 .
Ticker
Preço (R$)Desconto
Data-base
Fator deproporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises
120,40
17,9321.02.24
10,40%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
3876.31Data de conversão
06.09.24Liq. Preferência
08.03.24Liq. Sobras
22.03.24Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
a definirCoordenador Líder
GuideValor de emissão (R$)
120,00Valor da taxa
0,40Proporção da taxa
0,33%Valor de Mercado (R$)
141,99Emissão vs. mercado
17,93Valor Patrimônial (R$)
122,80Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
40,0 MMontante Captado (R$)
25,0 MMontante Captado (%)
62,42%Montante Mínimo (R$)
5,0 MMontante Inicial (R$)
40,0 MLote Adicional (R$)
-Captado62,42%
tipo de documento
data
Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,00 por cota no dia 14/10/2024
26.09.2024
26.09.2024
26.09.2024
26.09.2024
Ops!
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Razão Social
TRX REAL ESTATE II FDO. INVEST. IMOB.
CNPJ
36.368.925/0001-37
Nome Pregão
FII TRX R II
Público alvo
Investidores em Geral
Segmento
Fundo de Desenvolvimento
Segmento ANBIMA
Híbrido
Cotas emitidas
3.205.778
Número de cotistas
314
Tipo de gestão
Passiva
Prazo de duração
Determinado
Tipo ANBIMA
Títulos e Valores Mobiliários
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42