RFOF11

FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

R$ 70,97

-0,04%
CNPJ do Fundo: 34.027.774/0001-28

Liquidez Média Diária

145,3 K

Último Rendimento

R$ 0,74

Dividend Yield

12,43 %

últ. 12 meses

Patrimônio Líquido

R$ 84,7 M

Valor Patrimonial

R$ 78,58

por cota

Rentab. no mês

-2,57 %

P/VP

0,90

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O fundo RFOF11 registrou um rendimento de 12,43% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 70,97 por cota.

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Dividendos do RFOF11

O atual dividendo do RFOF11 foi de R$ 0,74 por cota na data 06/24, com um Dividend Yield de 0,99% com base na cotação de R$ 74,70 da data com (05/24).

O RFOF11 performa com baixa este ano de -8,74%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 77,77 e atualmente está em R$ 70,97.

Dividendos
Último
3 meses
6 meses
12 meses
Desde o IPO
Retorno por cota
R$ 0,74
R$ 2,22
R$ 4,43
R$ 8,82
R$ 32,21
Em relação ao valor de cota atual
1,04%
3,13%
6,24%
12,43%
45,38%

Histórico de dividendos do RFOF11

6 Meses
6 Meses 1 Ano 5 Anos Máximo
not found data

Não encontramos dividendos  para o período selecionado.

Último Dividendo

R$ 0,74

DY Últ. Dividendo

0,99%

Div. por Ação

R$ 8,82

Últ. 12 meses

Dividend Yield

12,43%

Últ. 12 meses

Tipo
Data com
Pagamento
Cotação
Valor (R$)
Yield (%)
Rendimento
2024-05-31
2024-06-14
R$ 74,70
R$ 0,74
0,99%
Rendimento
2024-04-30
2024-05-15
R$ 76,61
R$ 0,74
0,97%
Rendimento
2024-03-28
2024-04-12
R$ 79,00
R$ 0,74
0,94%
Rendimento
2024-02-29
2024-03-14
R$ 78,39
R$ 0,74
0,94%
Rendimento
2024-01-31
2024-02-16
R$ 77,39
R$ 0,74
0,96%
Ver todos os dividendos do RFOF11
Cotação do RFOF11

R$ 70,97

Cotação atual de RFOF11

0,04%

R$ 70,66

Mín. 52 semanas

R$ 81,67

Máx. 52 semanas

4,29 %

Valorização (12 Meses)

5 Dias
5 Dias 1 Mês YTD 1 Ano 5 Anos
not found data

Não encontramos cotações  para o período selecionado.

Simulação do RFOF11

Aplicação em 12 meses

R$ 50.000,00

Montante final na POUPANÇA

R$ 53.000,00

Montante final no FUNDO

R$ 54.065,87

Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO

R$ 6.209,28

Valorização patrimonial no fundo

R$ 47.856,59

RFOF11 X POUPANÇA

2,01%

Valor Patrimonial do RFOF11

Últimos comunicados do RFOF11

tipo de documento

data

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,74 por cota no dia 14/06/2024

  • 31/05/2024 Data base
  • R$ 74,70 Fechamento
  • 0,99% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,74 por cota no dia 15/05/2024

  • 30/04/2024 Data base
  • R$ 76,61 Fechamento
  • 0,97% Rendimento
Ver todos os comunicados do RFOF11

Informações Básicas do RFOF11

Razão Social

RB CAPITAL

CNPJ

34.027.774/0001-28

Nome Pregão

FII RB CFOF

Público alvo

Investidores em Geral

Segmento

Fundo de Fundos

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Cotas emitidas

1.078.164

Número de cotistas

4.824

Tipo de gestão

Ativa

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

ADMINISTRADOR

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42
telefone

(11) 3509-0600

Site

www.brltrust.com.br

Descrição do RFOF11

RFOF11: FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

RFOF11: RB Capital I Fundo de Fundos RFOF11 é um fundo imobiliário do tipo Fundo de fundos (FOF). Seus investimentos são destinados com prioridade em aquisições de cotas de outros fundos imobiliários. Fundo de fundos como o RFOF11 possuem um perfil de ser bem diversificado. Investindo em FOFs, o portfólio do fundo vai se dividir em uma variedade de segmentos imobiliários e fundos distintos. O RB Capital I Fundo de Fundos é um fundo de investimento imobiliário de títulos e valores mobiliários gestão ativa de segmento títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, tem prazo de duração indeterminado e é regido por seu regulamento e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Características do FII RFOF11 Destinado a investidores em geral, o Fundo Imobiliário RB Capital I foi constituído em junho de 2019 com o objetivo de investir em cotas de outros fundos de investimento imobiliário, prioritariamente, letra hipotecárias (LH), letra de crédito imobiliário (LCI), certificado de recebíveis imobiliários (CRI), limitado a 10% do patrimônio líquido do fundo, letras imobiliárias garantidas (LIG), imóveis, direitos reais sobre imóveis e participações em sociedades imobiliárias, além de outros ativos financeiros relacionados a atividades imobiliárias. Pelo menos 2/3 do patrimônio líquido do fundo deverá estar alocado diretamente em ativos imobiliários que sejam títulos e valores mobiliários. Portanto, o objetivo do fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a ser obtido mediante o investimento nos ativos imobiliários descritos, a critério do Gestor, os quais, o fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. O fundo é administrado pelo BRL Trust DTVM S.A., instituição com sede na cidade de São Paulo e devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para administrar recursos de terceiros. As cotas do RB Capital I Fundo de Fundos possuem o nome de pregão FII RB CFOF e são negociadas com o código (ticker) RFOF11 no mercado da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão. Sua taxa de administração, gestão, custodia e escrituração é de 0,80% ao ano sobre seu patrimônio líquido ou valor de mercado se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) com mínimo de R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA. Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX. A política de distribuição de rendimentos do RFOF11 é estabelecida em distribuir, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa. Os rendimentos poderão ser distribuídos aos cotistas, mensalmente, sempre no 10º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação dos resultados do semestre a serem distribuídos. RB Capital I (Fundo de Fundos/FOF) As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo. Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para conferir outros dados e indicadores do RFOF11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.
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