RBRY11

FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB

R$ 96,91

-0,14%
CNPJ do Fundo: 30.166.700/0001-11

Liquidez Média Diária

301,3 K

Último Rendimento

R$ 1,00

Dividend Yield

12,95 %

últ. 12 meses

Patrimônio Líquido

R$ 1,3 B

Valor Patrimonial

R$ 97,03

por cota

Rentab. no mês

-0,74 %

P/VP

0,99

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O fundo RBRY11 registrou um rendimento de 12,95% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 96,91 por cota.

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Dividendos do RBRY11

O atual dividendo do RBRY11 foi de R$ 1,00 por cota na data 07/24, com um Dividend Yield de 1,03% com base na cotação de R$ 97,19 da data com (07/24).

O RBRY11 performa com baixa este ano de -2,13%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 99,02 e atualmente está em R$ 96,91.

Dividendos
Último
3 meses
6 meses
12 meses
Desde o IPO
Retorno por cota
R$ 1,00
R$ 2,90
R$ 5,96
R$ 12,56
R$ 59,99
Em relação ao valor de cota atual
1,03%
2,99%
6,15%
12,96%
61,91%

Histórico de dividendos do RBRY11

6 Meses
6 Meses 1 Ano 5 Anos Máximo
not found data

Não encontramos dividendos  para o período selecionado.

Último Dividendo

R$ 1,00

DY Últ. Dividendo

1,03%

Div. por Ação

R$ 12,56

Últ. 12 meses

Dividend Yield

12,95%

Últ. 12 meses

Tipo
Data com
Pagamento
Cotação
Valor (R$)
Yield (%)
Rendimento
2024-07-09
2024-07-16
R$ 97,19
R$ 1,00
1,03%
Rendimento
2024-06-11
2024-06-18
R$ 96,30
R$ 0,95
0,99%
Rendimento
2024-05-10
2024-05-17
R$ 99,71
R$ 0,95
0,95%
Rendimento
2024-04-09
2024-04-16
R$ 99,17
R$ 1,00
1,01%
Rendimento
2024-03-11
2024-03-18
R$ 99,26
R$ 1,01
1,02%
Ver todos os dividendos do RBRY11
Cotação do RBRY11

R$ 96,91

Cotação atual de RBRY11

0,14%

R$ 95,71

Mín. 52 semanas

R$ 101,65

Máx. 52 semanas

4,09 %

Valorização (12 Meses)

5 Dias
5 Dias 1 Mês YTD 1 Ano 5 Anos
not found data

Não encontramos cotações  para o período selecionado.

Simulação do RBRY11

Aplicação em 12 meses

R$ 50.000,00

Montante final na POUPANÇA

R$ 53.000,00

Montante final no FUNDO

R$ 54.427,14

Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO

R$ 6.468,40

Valorização patrimonial no fundo

R$ 47.958,74

RBRY11 X POUPANÇA

2,69%

Valor Patrimonial do RBRY11

Últimos comunicados do RBRY11

tipo de documento

data

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,00 por cota no dia 16/07/2024

  • 09/07/2024 Data base
  • R$ 97,19 Fechamento
  • 1,03% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,95 por cota no dia 18/06/2024

  • 11/06/2024 Data base
  • R$ 96,30 Fechamento
  • 0,99% Rendimento
Ver todos os comunicados do RBRY11

Informações Básicas do RBRY11

Razão Social

FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB

CNPJ

30.166.700/0001-11

Nome Pregão

FII RBR PCRI

Público alvo

Investidores em Geral

Segmento

Papéis

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Cotas emitidas

12.769.512

Número de cotistas

64.722

Tipo de gestão

Ativa

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

ADMINISTRADOR

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23
telefone

55 11 3383-3102

Site

www.btgpactual.com

Descrição do RBRY11

RBRY11: FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB

RBRY11 – FII Do Tipo Papel CRIs RBRY11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são destinados exclusivamente em títulos e valores mobiliários. Fundos com o perfil do RBRY11 investem de forma predominante em títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários. O FII RBR Private Crédito Imobiliário é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa de segmento títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração de 10 anos a contar da primeira integralização de seus recursos, regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Características de fundo RBRY11Fundo Imobiliário RBR Private Crédito Imobiliário foi constituído em maio de 2018 e tem por objeto o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), cotas de fundos de investimento imobiliário (FII), certificados de potencial adicional de construção e demais títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável. O fundo é destinado exclusivamente a investidores que sejam considerados qualificados, que estejam dispostos a correr os riscos inerentes às suas atividades e que busquem um retorno de longo prazo para suas aplicações, que seja adequado à sua política de investimentos. Sua administração será exercida pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários. As cotas do FII RBR Private Crédito Imobiliário são negociadas com o código (ticker) RBRY11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão. Sua taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) com mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM. Gestão: 1,10% ao ano sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX). Performance: 20% do superar a taxa DI. A política de distribuição de rendimentos do RBRY11 deve distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa. O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 12º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos. FII RBR Private Crédito Imobiliário - RBRY11 As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo. Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para conferir outros dados e indicadores do RBRY11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.
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