Liquidez Média Diária
123,2 K
Último Rendimento
R$ 0,90
Dividend Yield
19,19 %
últ. 12 meses
Patrimônio Líquido
R$ 52,8 M
Valor Patrimonial
R$ 86,31
por cota
Rentab. no mês
-9,27 %
P/VP
0,93
O fundo NAVT11 registrou um rendimento de 19,19% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 77,10 por cota.
No entanto, para uma tomada de decisão sólida é imprescindível uma análise profunda do mercado, por isso convidamos você a conhecer a assinatura SUNO FIIs com um desconto exclusivo para usuários do Funds Explorer.
O atual dividendo do NAVT11 foi de R$ 0,90 por cota na data 10/24, com um Dividend Yield de 1,08% com base na cotação de R$ 83,34 da data com (10/24).
O NAVT11 performa com baixa este ano de -9,63%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 85,32 e atualmente está em R$ 77,10.
Não encontramos dividendos para o período selecionado.
Último Dividendo
R$ 0,90
DY Últ. Dividendo
1,08%
Div. por Ação
R$ 15,44
Últ. 12 meses
Dividend Yield
19,19%
Últ. 12 meses
R$ 77,10
Cotação atual de NAVT11
4,15%R$ 75,87
Mín. 52 semanas
R$ 91,68
Máx. 52 semanas
1,93 %
Valorização (12 Meses)
Não encontramos cotações para o período selecionado.
Aplicação em 12 meses
Montante final na POUPANÇA
R$ 53.000,00Montante final no FUNDO
R$ 59.041,07Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO
R$ 10.005,31Valorização patrimonial no fundo
R$ 49.035,76NAVT11 X POUPANÇA
11,40%Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 1,17 e a cotação atual no valor de R$ 77,10 .
Ticker
Preço (R$)Desconto
Data-base
Fator deproporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises
100,00
-22,50Não há
Não há
Tipo de Oferta
PúblicaProporção de Sombras
Não háData de conversão
26.04.21Liq. Preferência
Não háLiq. Sobras
Não háLiq. Período Público
25.03.21Investimento Mínimo (R$)
5.000,00Método de Rateio
ProporcionalCoordenador Líder
XP InvestimentosValor de emissão (R$)
96,22Valor da taxa
3,78Proporção da taxa
3,93%Valor de Mercado (R$)
77,50Emissão vs. mercado
-22,50Valor Patrimônial (R$)
86,31Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
172,1 MMontante Captado (R$)
173,0 MMontante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
42,8 MMontante Inicial (R$)
144,3 MLote Adicional (R$)
27,8 MCaptado0,00%
tipo de documento
data
Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,90 por cota no dia 18/10/2024
27.09.2024
26.09.2024
Ops!
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Razão Social
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
CNPJ
35.652.252/0001-80
Nome Pregão
FII NAVI TOT
Público alvo
Investidores em Geral
Segmento
Papéis
Segmento ANBIMA
Títulos e Valores Mobiliários
Cotas emitidas
612.282
Número de cotistas
3.129
Tipo de gestão
Ativa
Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Títulos e Valores Mobiliários
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23