HSAF11

HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

R$ 88,82

-0,41%
CNPJ do Fundo: 35.360.687/0001-50

Liquidez Média Diária

866,0 K

Último Rendimento

R$ 1,00

Dividend Yield

11,94 %

últ. 12 meses

Patrimônio Líquido

R$ 231,1 M

Valor Patrimonial

R$ 91,46

por cota

Rentab. no mês

1,13 %

P/VP

0,98

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O fundo HSAF11 registrou um rendimento de 11,94% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 88,82 por cota.

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Dividendos do HSAF11

O atual dividendo do HSAF11 foi de R$ 1,00 por cota na data 04/24, com um Dividend Yield de 1,11% com base na cotação de R$ 90,14 da data com (03/24).

O HSAF11 performa com alta este ano de 4,68%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 84,85 e atualmente está em R$ 88,82.

Dividendos
Último
3 meses
6 meses
12 meses
Desde o IPO
Retorno por cota
R$ 1,00
R$ 2,75
R$ 5,10
R$ 10,65
R$ 39,08
Em relação ao valor de cota atual
1,13%
3,10%
5,74%
11,99%
44,00%

Histórico de dividendos do HSAF11

6 Meses
6 Meses 1 Ano 5 Anos Máximo
not found data

Não encontramos dividendos  para o período selecionado.

Último Dividendo

R$ 1,00

DY Últ. Dividendo

1,11%

Div. por Ação

R$ 10,65

Últ. 12 meses

Dividend Yield

11,94%

Últ. 12 meses

Tipo
Data com
Pagamento
Cotação
Valor (R$)
Yield (%)
Rendimento
2024-03-28
2024-04-05
R$ 90,14
R$ 1,00
1,11%
Rendimento
2024-02-29
2024-03-07
R$ 87,56
R$ 0,90
1,03%
Rendimento
2024-01-31
2024-02-07
R$ 89,08
R$ 0,85
0,95%
Rendimento
2023-12-28
2024-01-08
R$ 86,59
R$ 0,75
0,87%
Rendimento
2023-11-30
2023-12-07
R$ 84,89
R$ 0,80
0,94%
Ver todos os dividendos do HSAF11
Cotação do HSAF11

R$ 88,82

Cotação atual de HSAF11

0,41%

R$ 76,05

Mín. 52 semanas

R$ 90,95

Máx. 52 semanas

16,49 %

Valorização (12 Meses)

5 Dias
5 Dias 1 Mês YTD 1 Ano 5 Anos
not found data

Não encontramos cotações  para o período selecionado.

Simulação do HSAF11

Aplicação em 12 meses

R$ 50.000,00

Montante final na POUPANÇA

R$ 53.000,00

Montante final no FUNDO

R$ 64.216,59

Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO

R$ 5.985,30

Valorização patrimonial no fundo

R$ 58.231,29

HSAF11 X POUPANÇA

21,16%

Valor Patrimonial do HSAF11

Últimos comunicados do HSAF11

tipo de documento

data

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,00 por cota no dia 05/04/2024

  • 28/03/2024 Data base
  • R$ 90,14 Fechamento
  • 1,11% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,90 por cota no dia 07/03/2024

  • 29/02/2024 Data base
  • R$ 87,56 Fechamento
  • 1,03% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,85 por cota no dia 07/02/2024

  • 31/01/2024 Data base
  • R$ 89,08 Fechamento
  • 0,95% Rendimento
Ver todos os comunicados do HSAF11

Informações Básicas do HSAF11

Razão Social

HSI ATIVOS FINANCEIROS

CNPJ

35.360.687/0001-50

Nome Pregão

FII HSI CRI

Público alvo

Investidores em Geral

Segmento

Papéis

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Cotas emitidas

2.526.360

Número de cotistas

11.390

Tipo de gestão

Ativa

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

ADMINISTRADOR

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42
telefone

(11) 3509-0600

Site

www.brltrust.com.br

Descrição do HSAF11

HSAF11: HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

HSAF11 – Um fundo de CRI O HSAF11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são focados em títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários. Dentre os títulos permitidos, os mais comuns são os certificados de recebíveis imobiliários (CRI). O HSI Ativos Financeiros (HSAF11) é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa de segmento de títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pelo seu regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Características do fundo HSAF11 O HSI Ativos Financeiros tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento, primordialmente em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e cotas de outros fundos de investimento imobiliário e, complementarmente, nos seguintes ativos: letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; letras imobiliárias garantidas; (iv) certificados de potencial adicional de construção. O fundo é administrado pela BRL Trust, sendo a Hemisfério Sul Investimentos a responsável por sua gestão. As cotas do HSI Ativos Financeiros são negociadas com o código (ticker) HSAF11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão. Sua taxa de administração é 1% a.a. sobre o valor de mercado do fundo. O HSAF11 é obrigado a distribuir aos cotistas, no mínimo, 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa. A distribuição desses lucros pelo fundo a qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do IR, à alíquota de 20% (vinte por cento). Os proventos a serem distribuídos aos cotistas serão feitos, mensalmente, no 5º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos. Eventual saldo de resultado não distribuído será pago em até 10 dias úteis dos meses de fevereiro e agosto, podendo referido saldo ser utilizado pelo administrador para reinvestimento em ativos ou composição da Reserva de Contingência. RB Capital Recebíveis Imobiliários – HSAF11 As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo. Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para conferir outros dados e indicadores do HSAF11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.
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