CPTS11B

Dividendos do CPTS11B

O atual dividendo do CPTS11B foi de R$ 0,67 por cota na data 07/20, com um Dividend Yield de 0,64% com base na cotação de R$ 103,99 da data com (07/20).

O CPTS11B performa com - este ano de -. A cotação começou o ano na casa dos - e atualmente está em -.

Dividendos

Último

3 meses

6 meses

12 meses

Desde o IPO

Retorno por cota

R$ 0,67

R$ 0,00

R$ 66,42

Em relação ao valor de cota atual

Histórico de dividendos do CPTS11B

6 Meses

6 Meses 1 Ano 5 Anos Máximo

Não encontramos dividendos para o período selecionado.

Último Dividendo

R$ N/A

DY Últ. Dividendo

0,64%

Div. por Ação

R$ N/A

Últ. 12 meses

Dividend Yield

N/A

Últ. 12 meses

Tipo

Data com

Pagamento

Cotação

Valor (R$)

Yield (%)

Comunicados do CPTS11B

tipo de documento

data

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,67 por cota no dia 21/07/2020

14/07/2020 Data base
R$ 103,99 Fechamento
0,64% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,65 por cota no dia 22/06/2020

15/06/2020 Data base
R$ 95,10 Fechamento
0,68% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,65 por cota no dia 22/05/2020

15/05/2020 Data base
R$ 96,18 Fechamento
0,68% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,65 por cota no dia 23/04/2020

15/04/2020 Data base
R$ 93,20 Fechamento
0,70% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,65 por cota no dia 20/03/2020

13/03/2020 Data base
R$ 94,90 Fechamento
0,68% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,65 por cota no dia 14/02/2020

31/01/2020 Data base
R$ 107,75 Fechamento
0,60% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,63 por cota no dia 15/01/2020

30/12/2019 Data base
R$ 115,44 Fechamento
0,55% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,65 por cota no dia 13/12/2019

29/11/2019 Data base
R$ 107,50 Fechamento
0,60% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,65 por cota no dia 14/11/2019

31/10/2019 Data base
R$ 106,65 Fechamento
0,61% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,70 por cota no dia 14/10/2019

30/09/2019 Data base
R$ 106,00 Fechamento
0,66% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,75 por cota no dia 13/09/2019

30/08/2019 Data base
R$ 101,00 Fechamento
0,74% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,75 por cota no dia 14/08/2019

31/07/2019 Data base
R$ 112,00 Fechamento
0,67% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,80 por cota no dia 12/07/2019

28/06/2019 Data base
R$ 105,19 Fechamento
0,76% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,75 por cota no dia 14/06/2019

31/05/2019 Data base
R$ 99,62 Fechamento
0,75% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,67 por cota no dia 15/05/2019

30/04/2019 Data base
R$ 100,50 Fechamento
0,67% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,65 por cota no dia 12/04/2019

29/03/2019 Data base
R$ 101,00 Fechamento
0,64% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,65 por cota no dia 18/03/2019

28/02/2019 Data base
R$ 101,10 Fechamento
0,64% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,65 por cota no dia 14/02/2019

31/01/2019 Data base
R$ 102,76 Fechamento
0,63% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,15 por cota no dia 15/01/2019

28/12/2018 Data base
R$ 102,20 Fechamento
1,13% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,80 por cota no dia 14/12/2018

30/11/2018 Data base
R$ 101,91 Fechamento
0,79% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,80 por cota no dia 16/11/2018

31/10/2018 Data base
R$ 103,09 Fechamento
0,78% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,78 por cota no dia 15/10/2018

28/09/2018 Data base
R$ 99,91 Fechamento
0,78% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,80 por cota no dia 14/09/2018

31/08/2018 Data base
R$ 100,00 Fechamento
0,80% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,85 por cota no dia 14/08/2018

31/07/2018 Data base
R$ 98,95 Fechamento
0,86% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,80 por cota no dia 13/07/2018

29/06/2018 Data base
R$ 99,63 Fechamento
0,80% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,70 por cota no dia 14/06/2018

30/05/2018 Data base
R$ 99,55 Fechamento
0,70% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,80 por cota no dia 15/05/2018

30/04/2018 Data base
R$ 99,49 Fechamento
0,80% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,75 por cota no dia 13/04/2018

29/03/2018 Data base
R$ 98,50 Fechamento
0,76% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,70 por cota no dia 14/03/2018

28/02/2018 Data base
R$ 98,79 Fechamento
0,71% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,72 por cota no dia 16/02/2018

31/01/2018 Data base
R$ 98,60 Fechamento
0,73% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,72 por cota no dia 15/01/2018

28/12/2017 Data base
R$ 98,98 Fechamento
0,73% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,85 por cota no dia 14/12/2017

30/11/2017 Data base
R$ 98,90 Fechamento
0,86% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,75 por cota no dia 16/11/2017

31/10/2017 Data base
R$ 98,99 Fechamento
0,76% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,72 por cota no dia 16/10/2017

29/09/2017 Data base
R$ 99,07 Fechamento
0,73% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,72 por cota no dia 14/09/2017

31/08/2017 Data base
R$ 99,52 Fechamento
0,72% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,85 por cota no dia 14/08/2017

31/07/2017 Data base
R$ 98,49 Fechamento
0,86% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,80 por cota no dia 14/07/2017

30/06/2017 Data base
R$ 96,15 Fechamento
0,83% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,70 por cota no dia 14/06/2017

31/05/2017 Data base
R$ 99,49 Fechamento
0,70% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,00 por cota no dia 15/05/2017

28/04/2017 Data base
R$ 100,00 Fechamento
1,00% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,10 por cota no dia 17/04/2017

31/03/2017 Data base
R$ 100,00 Fechamento
1,10% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,05 por cota no dia 14/03/2017

24/02/2017 Data base
R$ 101,00 Fechamento
1,04% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,00 por cota no dia 14/02/2017

31/01/2017 Data base
R$ 100,00 Fechamento
1,00% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,85 por cota no dia 13/01/2017

29/12/2016 Data base
R$ 99,00 Fechamento
0,86% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,90 por cota no dia 14/12/2016

30/11/2016 Data base
R$ 100,00 Fechamento
0,90% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,81 por cota no dia 16/11/2016

31/10/2016 Data base
R$ 108,73 Fechamento
0,75% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,25 por cota no dia 17/10/2016

30/09/2016 Data base
R$ 105,99 Fechamento
1,18% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,30 por cota no dia 15/09/2016

31/08/2016 Data base
R$ 104,50 Fechamento
1,24% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,30 por cota no dia 12/08/2016

29/07/2016 Data base
R$ 101,97 Fechamento
1,27% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,30 por cota no dia 14/07/2016

30/06/2016 Data base
R$ 102,50 Fechamento
1,27% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,40 por cota no dia 14/06/2016

31/05/2016 Data base
R$ 100,00 Fechamento
1,40% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,30 por cota no dia 13/05/2016

29/04/2016 Data base
R$ 101,50 Fechamento
1,28% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,20 por cota no dia 14/04/2016

31/03/2016 Data base
R$ 102,00 Fechamento
1,18% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,30 por cota no dia 14/03/2016

29/02/2016 Data base
R$ 100,00 Fechamento
1,30% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 2,00 por cota no dia 16/02/2016

29/01/2016 Data base
R$ 100,90 Fechamento
1,98% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,20 por cota no dia 15/01/2016

30/12/2015 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,20 por cota no dia 14/12/2015

30/11/2015 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,20 por cota no dia 16/11/2015

30/10/2015 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,20 por cota no dia 15/10/2015

30/09/2015 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,20 por cota no dia 15/09/2015

01/09/2015 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 3,00 por cota no dia 14/08/2015

31/07/2015 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,83 por cota no dia 14/07/2015

30/06/2015 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,77 por cota no dia 15/06/2015

29/05/2015 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,71 por cota no dia 15/05/2015

30/04/2015 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,96 por cota no dia 14/04/2015

31/03/2015 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,00 por cota no dia 13/03/2015

27/02/2015 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,63 por cota no dia 13/02/2015

30/01/2015 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 2,45 por cota no dia 15/01/2015

30/12/2014 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,60 por cota no dia 12/12/2014

28/11/2014 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,74 por cota no dia 14/11/2014

31/10/2014 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,69 por cota no dia 14/10/2014

30/09/2014 Data base
N/A Fechamento
N/A Rendimento

Descrição do CPTS11B

CPTS11B: FII CAPI SEC

CPTS11B – FII Recebíveis Imobiliários De CRIs CPTS11B é um fundo imobiliário do tipo papel, ou seja, seus recursos são destinados primordialmente a aplicações em títulos e valores mobiliários. Fundos como o CPTS11B atribuem seus investimentos majoritariamente em recebíveis imobiliários, que são investimentos de renda fixa voltado ao setor imobiliário. Os fundos de papel são conhecidos pela capacidade de gerar caixa de forma segura, investindo em ativos de renda fixa. O FII Capitania Securities II é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA títulos e valores mobiliários gestão ativa de segmento títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Características do fundo CPTS11B O Fundo Imobiliário Capitania Securities II foi constituído em agosto de 2014 e tem por objetivo buscar rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário. É destinado exclusivamente a investidores qualificados, que buscam, no longo prazo, rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários relacionados ao setor imobiliário, observados os fatores de risco inerentes ao fundo. O objetivo definido em seu regulamento não se caracteriza como promessa ou garantia de rentabilidade pelo gestor ou pelo administrador, denotando-se apenas como meta a ser perseguida. O CPTS11B é administrado pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição devidamente autorizada pela CVM para a prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários. As cotas do FII Capitania Securities II são negociadas com o código (ticker) CPTS11B no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão. Sua taxa de administração é de 1.05% ao ano sobre patrimônio líquido com mínimo de R$ 8.500,00 mensais corrigido pelo IGPM. Gestão e escrituração: Inclusas na taxa de Administração. O fundo distribuirá mensalmente, até o 10º dia útil após o encerramento do mês, aos cotistas que estiverem inscritos no registro de cotistas no último dia útil do respectivo mês encerrado, no mínimo 95% dos resultados auferidos a cada semestre civil, apurados segundo o regime de caixa. FII Capitania Securities II - CPTS11B As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo. Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para conferir outros dados e indicadores do CPTS11B, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.

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