RZAK11

RIZA AKIN

R$ 88,76

0,41%
CNPJ do Fundo: 36.642.219/0001-31

Liquidez Média Diária

2,2 M

Último Rendimento

R$ 1,16

Dividend Yield

16,19 %

últ. 12 meses

Patrimônio Líquido

R$ 799,0 M

Valor Patrimonial

R$ 90,72

por cota

Rentab. no mês

0,44 %

P/VP

0,97

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O fundo RZAK11 registrou um rendimento de 16,19% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 88,76 por cota.

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Dividendos do RZAK11

O atual dividendo do RZAK11 foi de R$ 1,16 por cota na data 03/24, com um Dividend Yield de 1,30% com base na cotação de R$ 89,27 da data com (03/24).

O RZAK11 performa com baixa este ano de -0,27%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 89,00 e atualmente está em R$ 88,76.

Dividendos
Último
3 meses
6 meses
12 meses
Desde o IPO
Retorno por cota
R$ 1,16
R$ 3,43
R$ 7,13
R$ 14,31
R$ 43,69
Em relação ao valor de cota atual
1,31%
3,86%
8,03%
16,12%
49,22%

Histórico de dividendos do RZAK11

6 Meses
6 Meses 1 Ano 5 Anos Máximo
not found data

Não encontramos dividendos  para o período selecionado.

Último Dividendo

R$ 1,16

DY Últ. Dividendo

1,30%

Div. por Ação

R$ 14,31

Últ. 12 meses

Dividend Yield

16,19%

Últ. 12 meses

Tipo
Data com
Pagamento
Cotação
Valor (R$)
Yield (%)
Rendimento
2024-03-14
2024-03-21
R$ 89,27
R$ 1,16
1,30%
Rendimento
2024-02-16
2024-02-23
R$ 90,01
R$ 1,15
1,28%
Rendimento
2024-01-15
2024-01-22
R$ 89,17
R$ 1,12
1,26%
Rendimento
2023-12-14
2023-12-21
R$ 87,77
R$ 1,20
1,37%
Rendimento
2023-11-16
2023-11-23
R$ 88,23
R$ 1,20
1,36%
Ver todos os dividendos do RZAK11
Cotação do RZAK11

R$ 88,76

Cotação atual de RZAK11

0,41%

R$ 83,92

Mín. 52 semanas

R$ 95,94

Máx. 52 semanas

6,51 %

Valorização (12 Meses)

5 Dias
5 Dias 1 Mês YTD 1 Ano 5 Anos
not found data

Não encontramos cotações  para o período selecionado.

Simulação do RZAK11

Aplicação em 12 meses

R$ 50.000,00

Montante final na POUPANÇA

R$ 53.000,00

Montante final no FUNDO

R$ 54.803,36

Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO

R$ 8.056,53

Valorização patrimonial no fundo

R$ 46.746,83

RZAK11 X POUPANÇA

3,40%

Valor Patrimonial do RZAK11

Últimos comunicados do RZAK11

tipo de documento

data

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,16 por cota no dia 21/03/2024

  • 14/03/2024 Data base
  • R$ 89,27 Fechamento
  • 1,30% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,15 por cota no dia 23/02/2024

  • 16/02/2024 Data base
  • R$ 90,01 Fechamento
  • 1,28% Rendimento
Ver todos os comunicados do RZAK11

Informações Básicas do RZAK11

Razão Social

RIZA AKIN

CNPJ

36.642.219/0001-31

Nome Pregão

FII RIZA AKN

Público alvo

Investidores em Geral

Segmento

Papéis

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Cotas emitidas

8.807.885

Número de cotistas

52.264

Tipo de gestão

Ativa

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

ADMINISTRADOR

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23
telefone

55 11 3383-3102

Site

www.btgpactual.com

Descrição do RZAK11

RZAK11: RIZA AKIN

RZAK11 – Um fundo de CRI

O RZAK11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são focados em títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários. Dentre os títulos permitidos, os mais comuns são os certificados de recebíveis imobiliários (CRI). O  Riza Akin FII  (RZAK11) é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa de segmento de títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pelo seu regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Características do fundo RZAK11

O Riza Akin FII seleciona ativos nos nichos de crédito privado e securitização, visando um portfólio que melhor se adequa às nossas perspectivas de risco-retorno-liquidez. Seu objetivo é reunir os seguintes núcleos: renda fixa, direct lending, securitização e carteiras, agronegócio e venture debt, por meio de uma gestão ativa, explorar diversos aspectos dos ativos, como pulverização, garantias e indexadores. A partir dessa abordagem, o RZAK11 se postula como diferenciado em termos de gestão quando comparado a outros FIIs de papel. O fundo é administrado pelo banco BTG Pactual, sendo a Riza Asset a responsável por sua gestão. As cotas do Riza Akin FII são negociadas com o código (ticker) RZAK11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão. Sua taxa de administração é de 1,20%a.a. sobre patrimônio líquido . O RZAK11 distribuirá aos cotistas, independentemente da realização de Assembleia Geral de Cotistas, no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo fundo, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido num determinado período poderá ser distribuído aos cotistas mensalmente, sempre no 15º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos.

Riza Akin FII – RZAK11

As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo. Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para conferir outros dados e indicadores do RZAK11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.
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