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HSAF11 – Um fundo de CRI

O HSAF11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são focados em títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários. Dentre os títulos permitidos, os mais comuns são os certificados de recebíveis imobiliários (CRI).

O HSI Ativos Financeiros (HSAF11) é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa de segmento de títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pelo seu regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Características do fundo HSAF11

O HSI Ativos Financeiros tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento, primordialmente em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e cotas de outros fundos de investimento imobiliário e, complementarmente, nos seguintes ativos: letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; letras imobiliárias garantidas; (iv) certificados de potencial adicional de construção.

O fundo é administrado pela BRL Trust, sendo a Hemisfério Sul Investimentos a responsável por sua gestão.

As cotas do HSI Ativos Financeiros são negociadas com o código (ticker) HSAF11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão.

Sua taxa de administração é 1% a.a. sobre o valor de mercado do fundo.

O HSAF11 é obrigado a distribuir aos cotistas, no mínimo, 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa. A distribuição desses lucros pelo fundo a qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do IR, à alíquota de 20% (vinte por cento).

Os proventos a serem distribuídos aos cotistas serão feitos, mensalmente, no 5º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos.

Eventual saldo de resultado não distribuído será pago em até 10 dias úteis dos meses de fevereiro e agosto, podendo referido saldo ser utilizado pelo administrador para reinvestimento em ativos ou composição da Reserva de Contingência.

RB Capital Recebíveis Imobiliários – HSAF11

As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

Para conferir outros dados e indicadores do HSAF11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.

Cotações do HSAF11

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Inf. Básicas do HSAF11

  • Razão Social
    Razão Social HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
  • Data da Constituição
    Data da constituição do fundo N/A
  • Cotas emitidas
    Cotas emitidas 903.158
  • Patrimônio Inicial
    Patrimônio Inicial N/A
  • Valor inicial da cota
    Valor inicial da cota N/A
  • Tipo de gestão
    Tipo de gestão Ativa
  • Taxa de performance
    Taxa de performance 20% do excedente ao Benchmark (Maior entre 4% a.a. ou 110% da Taxa DI)
  • Taxa de gestão
    Taxa de gestão N/A
  • CNPJ
    CNPJ 35.360.687/0001-50
  • Público-alvo
    Público-alvo Investidores em Geral
  • Mandato
    Mandato Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento
    Segmento Títulos e Val. Mob.
  • Prazo de duração
    Prazo de duração Indeterminado
  • Taxa de administração
    Taxa de administração 1% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo
  • Taxa de gerenciamento
    Taxa de gerenciamento N/A
  • Taxa de consultoria
    Taxa de consultoria N/A

Dados Gerais do HSAF11

Objetivo e política do fundo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento, primordialmente em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e em certificados de recebíveis imobiliários (“CRIs”) e, complementarmente, nos seguintes ativos: (i) letras hipotecárias; (ii) letras de crédito imobiliário; (iii) letras imobiliárias garantidas; (iv) certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº401, de 29 de dezembro de 2003, e/ou (v) demais títulos e valores mobiliários permitidos pela Instrução da CVM nº 472.

Dividendos do HSAF11

Proventos Último 3 meses 6 meses 12 meses Desde o IPO
Retorno por cota R$ 1,0000 R$ 2,6700 R$ 5,8700 R$ 10,0900 R$ 10,1300
Em relação ao valor de cota atual 1,10% 2,93% 6,45% 11,09% 11,13%

Simulação do HSAF11

  • Seta para cima
    Aplicação em 12 meses 50.000,00
  • Seta para cima
    Montante final na poupança R$ 50.983,27
  • Seta para baixo
    Montante final no fundo HSAF11 R$ 50.636,02
  • Seta para baixo
    Rendimentos (isento de IR) no fundo HSAF11 R$ 5.204,29
  • Seta para baixo
    Valorização patrimonial no fundo HSAF11 R$ 45.431,73
  • Seta para baixo
    HSAF11 x Poupança -0,69%

Valor Patrimonial do HSAF11

Comunicados do HSAF11

Discussão do HSAF11

Relatório
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