CPTS11B – FII Recebíveis Imobiliários De CRIs

CPTS11B é um fundo imobiliário do tipo papel, ou seja, seus recursos são destinados primordialmente a aplicações em títulos e valores mobiliários.

Fundos como o CPTS11B atribuem seus investimentos majoritariamente em recebíveis imobiliários, que são investimentos de renda fixa voltado ao setor imobiliário. Os fundos de papel são conhecidos pela capacidade de gerar caixa de forma segura, investindo em ativos de renda fixa.

FII Capitania Securities II é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA títulos e valores mobiliários gestão ativa de segmento títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Características do fundo CPTS11B

O Fundo Imobiliário Capitania Securities II foi constituído em agosto de 2014 e tem por objetivo buscar rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário.

É destinado exclusivamente a investidores qualificados, que buscam, no longo prazo, rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários relacionados ao setor imobiliário, observados os fatores de risco inerentes ao fundo.

O objetivo definido em seu regulamento não se caracteriza como promessa ou garantia de rentabilidade pelo gestor ou pelo administrador, denotando-se apenas como meta a ser perseguida.

O CPTS11B é administrado pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição devidamente autorizada pela CVM para a prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários.

As cotas do FII Capitania Securities II são negociadas com o código (ticker) CPTS11B no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão.

Sua taxa de administração é de 1.05% ao ano sobre patrimônio líquido com mínimo de R$ 8.500,00 mensais corrigido pelo IGPM. Gestão e escrituração: Inclusas na taxa de Administração.

O fundo distribuirá mensalmente, até o 10º dia útil após o encerramento do mês, aos cotistas que estiverem inscritos no registro de cotistas no último dia útil do respectivo mês encerrado, no mínimo 95% dos resultados auferidos a cada semestre civil, apurados segundo o regime de caixa.

FII Capitania Securities II - CPTS11B

As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

Para conferir outros dados e indicadores do CPTS11B, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.

Cotações do CPTS11B

Inf. Básicas do CPTS11B

  • Razão Social
    Razão Social CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII
  • Data da Constituição
    Data da constituição do fundo 05 de Agosto de 2014
  • Cotas emitidas
    Cotas emitidas 500.000
  • Patrimônio Inicial
    Patrimônio Inicial R$ 50.000.000,00
  • Valor inicial da cota
    Valor inicial da cota R$ 100,00
  • Tipo de gestão
    Tipo de gestão Ativa
  • Taxa de performance
    Taxa de performance N/A
  • Taxa de gestão
    Taxa de gestão N/A
  • CNPJ
    CNPJ 18.979.895/0001-13
  • Público-alvo
    Público-alvo Investidor Qualificado e Profissional
  • Mandato
    Mandato Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento
    Segmento Títulos e Val. Mob.
  • Prazo de duração
    Prazo de duração Indeterminado
  • Taxa de administração
    Taxa de administração 1.05% a.a. do Patrimônio Líquido
  • Taxa de gerenciamento
    Taxa de gerenciamento N/A
  • Taxa de consultoria
    Taxa de consultoria N/A

Dados Gerais do CPTS11B

Objetivo e política do fundo

O objetivo do FUNDO é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aquisição preponderante de ativos financeiros de origem imobiliária, conforme permitido pelo Art. 45 da Instrução CVM no. 472

Dividendos do CPTS11B

Proventos Último 3 meses 6 meses 12 meses Desde o IPO
Retorno por cota R$ 0,7500 R$ 2,3000 R$ 4,3700 R$ 9,2000 R$ 59,8661
Em relação ao valor de cota atual 0,71% 2,17% 4,12% 8,68% 56,49%

Simulação do CPTS11B

  • Seta para cima
    Aplicação em 12 meses 50.000,00
  • Seta para baixo
    Montante final na poupança R$ 52.282,40
  • Seta para cima
    Montante final no fundo CPTS11B R$ 54.713,94
  • Seta para cima
    Rendimentos (isento de IR) no fundo CPTS11B R$ 4.489,14
  • Seta para cima
    Valorização patrimonial no fundo CPTS11B R$ 50.224,80
  • Seta para cima
    CPTS11B x Poupança 106,53%

Valor Patrimonial do CPTS11B

Discussão do CPTS11B