O fundo imobiliário GARE11 (Guardian Real Estate) anunciou a distribuição de R$ 0,083 por cota em rendimentos referentes a setembro. O pagamento ocorrerá em 7 de outubro aos cotistas com posição no encerramento do pregão de 30 de setembro, data-base definida pelo fundo, conforme comunicado.
A distribuição é isenta de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que atendam aos requisitos previstos na legislação. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval, segundo informações públicas do veículo.
- Valor do dividendo: R$ 0,083 por cota
- Data de pagamento: 7 de outubro
- Data-base (direito aos rendimentos): 30 de setembro, ao fim do pregão
- Referência do período: mês de setembro
- Isenção para PF: rendimentos isentos de Imposto de Renda, conforme legislação aplicável
- Administrador: Banco Daycoval
- Política de distribuição: mensal, com “data com” no último dia útil de cada mês
- Estratégia: foco em imóveis locados com contratos atípicos e inquilinos com capacidade de crédito elevada
- Benchmark e performance: IPCA + 6% a.a.; taxa de performance de 20% sobre o excedente
O comunicado destaca que somente investidores posicionados até o fechamento do pregão de 30 de setembro têm direito ao pagamento. Aquisições de cotas a partir de 1º de outubro não conferem direito a este dividendo.
A “data-base” é o dia em que o fundo verifica quem são os cotistas aptos a receber rendimentos. Já a “data com”, conforme o relatório gerencial, é o último dia útil do mês, quando as cotas passam a negociar “com” direito ao dividendo daquele período.
Na prática, um investidor com 1.000 cotas ao fim de setembro terá direito a R$ 83 no pagamento de 7 de outubro. Uma posição de 100 cotas receberá R$ 8,30, de acordo com o valor anunciado por cota.
As informações sobre isenção para pessoas físicas seguem a regra geral aplicável a fundos imobiliários listados, condicionada ao cumprimento dos critérios legais. O comunicado do fundo reforça esse enquadramento.
O GARE11 iniciou suas atividades em 2020 e possui prazo de duração indeterminado. A gestão é da Guardian Gestora, com estratégia de aquisição e gestão ativa de imóveis em diferentes tipologias.
GARE11: estratégia com contratos atípicos e estabilidade de caixa
De acordo com o relatório gerencial de agosto, o GARE11 se posiciona como um fundo imobiliário de tijolo com foco na composição de portfólio que combine inquilinos de maior qualidade de crédito e contratos atípicos de locação.
Esses contratos costumam prever multa integral em caso de rescisão antecipada, o que reduz o risco de vacância repentina. Segundo a gestão, essa estrutura contribui para a estabilidade e a previsibilidade do fluxo de caixa do fundo.
Além das receitas de locação, a estratégia contempla oportunidades de ganho de capital, por meio de venda de ativos e reciclagem do portfólio. Essa prática busca otimizar o desempenho da carteira no longo prazo, conforme os materiais do fundo.
O benchmark informado é IPCA + 6% ao ano. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o referencial, de acordo com o relatório.
Dividendos do GARE11: calendário e critérios de elegibilidade
A distribuição de rendimentos do GARE11 é mensal. Segundo a gestão, a “data com” é o último dia útil de cada mês, quando investidores com posição nas cotas passam a ter direito aos proventos daquele período.
Para o ciclo mais recente, a data-base foi 30 de setembro e o pagamento ocorrerá em 7 de outubro. Investidores que ingressaram no fundo a partir de 1º de outubro não participam desta distribuição.
O valor de R$ 0,083 por cota refere-se aos rendimentos de setembro. O comunicado reforça que a isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas depende do atendimento aos requisitos legais vigentes para fundos imobiliários.
O GARE11 mantém a administração sob responsabilidade do Banco Daycoval. A gestão é da Guardian Gestora, de acordo com o histórico público do fundo.
A combinação de contratos atípicos, inquilinos com melhor rating de crédito e possibilidade de reciclagem do portfólio compõe o arcabouço operacional do fundo, segundo o relatório. Esses elementos são citados como fundamentos para a manutenção de previsibilidade de resultados.
