O fundo imobiliário KNRI11 (KNRI11) manterá o pagamento de R$ 1,10 por cota em setembro, sem alteração frente ao mês anterior. Terá direito ao provento quem mantiver cotas até o encerramento do pregão de 31 de agosto de 2026 (data de corte). O crédito está previsto para 15 de setembro.
Ao preço de fechamento de agosto, de R$ 157,00 por cota, o pagamento corresponde a um retorno mensal de 0,70%. Os dividendos do KNRI11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, observadas as condições previstas na legislação aplicável.
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- Rendimento: R$ 1,10 por cota em setembro, inalterado.
- Data de corte: 31/08/2026; pagamento em 15/09.
- Preço de fechamento de agosto: R$ 157,00 por cota.
- Dividend yield mensal: 0,70% (provento/preço da cota).
- Proventos isentos de IR para pessoas físicas, conforme lei.
- Resultado contábil de julho: R$ 45,28 milhões (R$ 1,61/cota).
- Ganho com venda de ativo em julho: R$ 19,04 milhões.
- Antecipações de locatários: R$ 3,00 milhões (vs. R$ 2,37 milhões em junho).
- Parcela excedente do resultado direcionada à reserva de resultados.
- Patrimônio líquido: R$ 4,60 bilhões; cota patrimonial: R$ 163,38.
- Volume médio diário no secundário: R$ 6,067 milhões.
- Cotas negociadas no mês: 903.927 (3,20% do total emitido).
- Participação no IFIX: 2,922% (oitava maior).
- Portfólio: 19 imóveis (12 escritórios e 7 centros logísticos).
- Mais de 150 inquilinos; prazos médios de 9,34 anos (contratos).
- Prazos: 7,86 anos (escritórios) e 11,64 anos (logística).
- Prazo médio remanescente da carteira: 2,80 anos.
- Movimentações no Lagoa Corporate: desocupação de 372 m² (Credit Suisse) e locação de 60 m² (Boali).
- Vacância física: 3,95% (de 3,90%); financeira: 5,24%; ajustada: 5,66%.
Resultados de julho e impactos nos dividendos do KNRI11
No relatório de julho, o fundo apurou resultado contábil de R$ 45,28 milhões, equivalente a R$ 1,61 por cota. Esse desempenho foi influenciado pelo lucro de R$ 19,04 milhões decorrente da venda de um ativo.
As receitas também incorporaram R$ 3,00 milhões em antecipações feitas por locatários, acima dos R$ 2,37 milhões observados no mês anterior. A diferença positiva entre o resultado gerado e o valor distribuído foi destinada à reserva de resultados.
O patrimônio líquido encerrou julho em R$ 4,60 bilhões, com cota patrimonial de R$ 163,38. Em mercado secundário, o volume médio diário atingiu R$ 6,067 milhões, com 903.927 cotas negociadas no mês, o que representou 3,20% do total emitido.
Com esse giro, o fundo manteve a oitava maior participação no índice de fundos imobiliários, somando 2,922% do IFIX. Esses dados de liquidez e representatividade contribuem para contextualizar o comportamento do preço e a capacidade de distribuição.
O dividend yield é um indicador que relaciona o provento pago com o preço da cota no período. No caso do fechamento de agosto em R$ 157,00, o rendimento de R$ 1,10 por cota resultou em retorno mensal de 0,70%.
Carteira, prazos e vacância: efeitos nos dividendos do KNRI11
A carteira do fundo é composta por 19 propriedades, sendo 12 edifícios corporativos e 7 centros logísticos. O portfólio atende a mais de 150 locatários, o que dilui riscos de concentração de receitas.
O prazo médio dos contratos firmados é de 9,34 anos, sendo 7,86 anos nos escritórios e 11,64 anos nos ativos logísticos. O prazo médio remanescente da carteira está em 2,80 anos, métrica relevante para visibilidade de receitas futuras.
Em julho, houve duas movimentações no Edifício Lagoa Corporate. O Credit Suisse desocupou o conjunto 92, com 372 metros quadrados. Por outro lado, a Boali locou 60 metros quadrados na Loja C, parcialmente compensando a saída.
A vacância física geral encerrou o mês em 3,95%, levemente acima dos 3,90% do mês anterior. A vacância financeira ficou em 5,24%, enquanto a vacância ajustada pelas carências dos novos contratos atingiu 5,66%.
Os níveis de vacância permanecem contidos, considerando o porte da carteira e a diversificação geográfica e setorial. A combinação de contratos de longo prazo com ocupação elevada dá suporte à manutenção do patamar de distribuição informado para setembro.
Por fim, os proventos do fundo continuam isentos de IR para pessoas físicas, desde que observadas as condições legais para fundos imobiliários listados, como dispersão de cotistas e negociação em bolsa. Essa característica tributária impacta o retorno líquido do investidor.
