O fundo imobiliário XPLG11 apurou resultado de R$ 45,024 milhões em junho de 2026, apoiado por receitas totais de R$ 55,439 milhões e despesas de R$ 10,415 milhões. Pela competência do mês, o fundo declarou distribuição de R$ 0,82 por cota, equivalente a dividend yield anualizado de 10,49% sobre a cota de fechamento de R$ 93,79.
O pagamento dos rendimentos do XPLG11 ocorrerá em 14 de julho de 2026, para cotistas posicionados em 30 de junho de 2026 (data-base). Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas nas condições previstas em lei. O fundo também destacou movimentações de locatários em seus ativos logísticos, especialmente no Syslog Galeão, e divulgou desempenho no mercado secundário e frente ao IFIX.
- Resultado de junho: R$ 45,024 milhões; receitas de R$ 55,439 milhões e despesas de R$ 10,415 milhões
- Distribuição: R$ 0,82 por cota; yield anualizado de 10,49% sobre R$ 93,79
- Pagamento em 14/07/2026; data-base em 30/06/2026
- NE Logistic FII (100% do XPLG11): base caixa acumulada não distribuída de R$ 0,81/cota
- Movimentações: ampliações e renovações no Syslog Galeão; saída da Memodoc no HGLG WL
- Portfólio: 95% imóveis, 3% aplicações financeiras e 2% cotas de FII; receita 57% contratos típicos e 43% atípicos
- Índices: IPCA em 93% dos contratos e IGP-M nos 7% restantes; 60% dos vencimentos a partir de 2029
- Mercado: 2.490.916 negociações em junho; volume de R$ 229,8 milhões
Resultados e distribuição: rendimentos do XPLG11
Em junho, o fundo reportou resultado de R$ 45,024 milhões, levemente acima do mês anterior. A linha de receitas somou R$ 55,439 milhões, enquanto as despesas totalizaram R$ 10,415 milhões no período, refletindo a operação corrente da carteira e a base contratual dos ativos.
Com base na competência de junho, a distribuição foi de R$ 0,82 por cota. Considerando a cota de mercado de R$ 93,79 no fechamento do mês, o valor corresponde a um dividend yield anualizado de 10,49%. O pagamento está programado para 14 de julho de 2026, a investidores com posição em 30 de junho de 2026. Os rendimentos mantêm isenção de IR para pessoas físicas que atendem aos requisitos legais.
Além do resultado da carteira, o NE Logistic FII, veículo integralmente detido pelo XPLG11, apresenta base caixa acumulada e não distribuída de R$ 0,81 por cota. Esse montante decorre do regime de caixa do veículo e pode ser utilizado conforme a política de distribuição do fundo.
Movimentações de locatários e impacto nos rendimentos do XPLG11
O mês registrou negociações comerciais concentradas no Syslog Galeão, ativo em que o fundo detém 51% de participação. Uma locatária expandiu sua ocupação em 1.894 m² de ABL (Área Bruta Locável), com contrato vigente até maio de 2031.
No mesmo empreendimento, a Premier Pet renovou a locação de 6.087 m², com vencimento em abril de 2029. A Tac Franquia também renovou seu espaço de 1.930 m², com novo prazo até dezembro de 2031. Essas transações reforçam a manutenção de prazos e a previsibilidade de receitas do ativo.
Em movimento contrário, houve a saída definitiva da Memodoc, que ocupava 3.886 m² de ABL no HGLG WL, onde o XPLG11 possui 49% de participação. A administradora informou os efeitos dessas movimentações no cronograma de ocupação e na geração de caixa dos respectivos ativos.
Na composição por classe de ativo, imóveis representam 95% do patrimônio, seguidos por aplicações financeiras (3%) e cotas de FII (2%). A receita imobiliária é formada por 57% de contratos típicos (modelos padronizados de locação) e 43% de contratos atípicos (com cláusulas que restringem rescisão antecipada sem penalidade).
Os principais inquilinos incluem Mercado Livre (23% da receita), Leroy (8%), Renner (6%), SB (5%), Mobly (4%) e Via Varejo (3%); os demais somam 44%. Por setor, comércio varejista responde por 56% da receita, seguido por logística (12%), material de construção (8%) e outros segmentos (23%).
Nos indexadores de aluguel, 93% da receita imobiliária é corrigida pelo IPCA e 7% pelo IGP-M. Quanto aos prazos, 60% dos contratos vencem em 2029 ou depois, 20% em 2026, 14% em 2028 e 6% em 2027, evidenciando uma escada de vencimentos concentrada no longo prazo.
Portfólio e mercado secundário em junho: rendimentos do XPLG11
O patrimônio líquido do fundo era de R$ 5.397.457.621 em junho, com cota patrimonial de R$ 105,03 e cota de mercado de R$ 93,79. No mês, o ganho de capital bruto foi de -2,48% e o retorno total bruto ficou em -2,46%, ante -1,21% do IFIX (índice de fundos imobiliários da B3).
No acumulado de 2026, o retorno total bruto é de -6,72%, com ganho de capital de -10,68%, frente a 1,46% do IFIX. Em 12 meses, o retorno total bruto foi de 4,16%, com TIR bruta anualizada (taxa interna de retorno) de 4,36%, contra 9,96% do índice.
No mercado secundário, houve 2.490.916 negociações em junho, com volume financeiro de R$ 229,8 milhões. A liquidez média diária foi de R$ 10,9 milhões, patamar que mantém o XPLG11 entre os FIIs logísticos com maior negociação na B3 no período.
