O CSHG Logística FII (HGLG11) confirmou para 15 de outubro de 2026 o repasse dos valores apurados com a venda das frações de cotas oriundas da liquidação do Pátria Logística FII (PATL11). O crédito será feito apenas aos cotistas que receberam participações fracionárias na troca de cotas e que, por isso, tiveram esses direitos convertidos em dinheiro.
A alienação das frações ocorreu em 5 de outubro, por meio de um processo de leilão que agrupou os saldos fracionários em cotas inteiras. No total, 18.902 cotas foram negociadas a R$ 146,36 cada, movimentando R$ 2.766.568,66 na B3. O montante será distribuído de forma proporcional entre os investidores elegíveis, conforme a quantidade de frações detida por cada um.
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- Data do crédito: 15 de outubro de 2026, cinco dias úteis após a venda
- Operação: venda agregada de frações via leilão em 5 de outubro
- Quantidade e preço: 18.902 cotas a R$ 146,36
- Montante total: R$ 2.766.568,66
- Local da negociação: B3
- Elegibilidade: apenas cotistas com frações resultantes da liquidação do PATL11
- Natureza do pagamento: não é distribuição de dividendos, e sim repasse financeiro das frações
- Base de cálculo: proporcional à fração detida, usando o preço do leilão como referência
- Comunicação ao mercado: aviso divulgado em 7 de outubro
O administrador informou, em comunicado de 7 de outubro, que o crédito seguiria o prazo operacional de cinco dias úteis após a realização da venda, conforme previsto no cronograma. A transferência é distinta do pagamento recorrente de rendimentos do portfólio do fundo; trata-se de uma etapa do processo de encerramento do Pátria Logística que demandou a consolidação e monetização das participações fracionárias.
Como funciona o pagamento das frações do HGLG11
A operação tem origem no encerramento do Pátria Logística, anunciado em 30 de junho de 2026. Na sequência, em 3 de julho, foi efetuada a troca de cotas, gerando frações a antigos cotistas que não totalizavam uma cota inteira após a conversão.
Como frações não podem ser negociadas individualmente no mercado secundário, o procedimento padrão é consolidá-las até formar cotas inteiras e submetê-las a leilão. A venda realizada em 5 de outubro seguiu esse protocolo e estabeleceu o preço médio de referência para o cálculo do repasse.
Na prática, o valor de cada investidor corresponde ao número de frações detidas multiplicado pelo preço por cota obtido na negociação. Com a referência de R$ 146,36, uma fração de 0,5 cota gera cerca de R$ 73,18. Para 0,1 cota, o valor estimado é de R$ 14,64; para 0,9 cota, aproximadamente R$ 131,73.
Esses exemplos ilustram o método proporcional de rateio do montante. Eles não constituem confirmação de valores líquidos a creditar, pois podem ocorrer ajustes operacionais, tributários ou de arredondamento durante o processamento do pagamento.
O fundo enfatizou que o repasse não representa uma nova distribuição de rendimentos do portfólio imobiliário. É uma movimentação financeira específica e pontual, vinculada à monetização das frações remanescentes após o evento societário do Pátria Logística.
Cronograma e repasse do HGLG11
O cronograma comunicado ao mercado prevê a conclusão operacional do repasse em 15 de outubro de 2026. A data atende ao prazo de cinco dias úteis após a venda, considerando os procedimentos de liquidação e contabilização usuais do administrador e da depositária.
A distribuição será feita de forma proporcional, com base na posição final de frações atribuída a cada cotista após a conversão. Não há necessidade de ação adicional por parte dos investidores elegíveis; o crédito ocorrerá automaticamente na conta de custódia vinculada ao CPF/CNPJ do titular.
O valor total arrecadado, de R$ 2,76 milhões, reflete a negociação agregada de 18.902 cotas a R$ 146,36 cada. Essa referência é determinante para uniformizar o cálculo do repasse a todos os detentores de frações, preservando a isonomia entre os participantes da operação.
Com o pagamento, o fundo avança nas etapas financeiras relativas à liquidação do Pátria Logística, encerrando a conversão das participações fracionárias em recursos disponíveis aos investidores. O processo não altera a política de rendimentos do fundo nem implica mudanças na periodicidade de eventuais distribuições futuras.
