ONEF11

The One

R$ 200,03

-0,48%
CNPJ do Fundo: 12.948.291/0001-23

Liquidez Média Diária

114,4 K

Último Rendimento

R$ 2,86

Dividend Yield

19,33 %

últ. 12 meses

Patrimônio Líquido

R$ 166,5 M

Valor Patrimonial

R$ 182,79

por cota

Rentab. no mês

-0,48 %

P/VP

1,09

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O fundo ONEF11 registrou um rendimento de 19,33% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 200,03 por cota.

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Dividendos do ONEF11

O atual dividendo do ONEF11 foi de R$ 2,85 por cota na data 02/24, com um Dividend Yield de 0,00% com base na cotação de - da data com (02/24).

O ONEF11 performa com - este ano de -. A cotação começou o ano na casa dos R$ 200,03 e atualmente está em R$ 200,03.

Dividendos
Último
3 meses
6 meses
12 meses
Desde o IPO
Retorno por cota
R$ 2,85
R$ 0,00
R$ 35,35
R$ 41,47
R$ 100,86
Em relação ao valor de cota atual
1,42%
-
17,67%
20,73%
50,42%

Histórico de dividendos do ONEF11

6 Meses
6 Meses 1 Ano 5 Anos Máximo
not found data

Não encontramos dividendos  para o período selecionado.

Último Dividendo

R$ 0,03

DY Últ. Dividendo

N/A

Div. por Ação

R$ 38,67

Últ. 12 meses

Dividend Yield

19,33%

Últ. 12 meses

Tipo
Data com
Pagamento
Cotação
Valor (R$)
Yield (%)
Amortização
2024-02-19
2024-02-23
N/A
R$ 2,86
N/A
Rendimento
2024-02-19
2024-02-23
N/A
R$ 2,85
0,00%
Rendimento
2023-12-28
2024-01-15
N/A
R$ 32,50
0,00%
Rendimento
2023-11-30
2023-12-14
R$ 202,00
R$ 1,02
0,50%
Rendimento
2023-11-07
2023-11-14
R$ 200,99
R$ 1,02
0,51%
Ver todos os dividendos do ONEF11
Cotação do ONEF11

R$ 200,03

Cotação atual de ONEF11

0,48%

R$ 183,93

Mín. 52 semanas

R$ 205,44

Máx. 52 semanas

8,75 %

Valorização (12 Meses)

5 Dias
5 Dias 1 Mês YTD 1 Ano 5 Anos
not found data

Não encontramos cotações  para o período selecionado.

Simulação do ONEF11

Aplicação em 12 meses

R$ 50.000,00

Montante final na POUPANÇA

R$ 53.000,00

Montante final no FUNDO

R$ 63.987,73

Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO

R$ 9.629,58

Valorização patrimonial no fundo

R$ 54.358,15

ONEF11 X POUPANÇA

20,73%

Valor Patrimonial do ONEF11

Vacância do ONEF11

Últimos comunicados do ONEF11

tipo de documento

data

Informou amortização:
Data base 19/02/2024 e data de pagamento 23/02/2024 no valor de R$ 2,86

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 2,85 por cota no dia 23/02/2024

  • 19/02/2024 Data base
  • N/A Fechamento
  • 0,00% Rendimento
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Localização dos Ativos do ONEF11

gráfico de área bruta locável por estado, com x% SP, y% RJ e z% MG

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com a localização exata dos ativos

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Área bruta locável por estado
Ed. The One
  • Endereço: Rua Ministro Jesuino Cardoso
  • Bairro:
  • Cidade: Rua Ministro Jesuino Cardoso - SP
  • Área Bruta Locável: 6.015,39 m2

Informações Básicas do ONEF11

Razão Social

The One

CNPJ

12.948.291/0001-23

Data de constituição do fundo

07/01/2011

Nome Pregão

The One

Público alvo

Investidores em Geral

Segmento

Lajes Corporativas

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas

Cotas emitidas

911.000

Número de cotistas

2.602

Tipo de gestão

Passiva

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

ADMINISTRADOR

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

07.253.654/0001-76
telefone

(11) 5412-5400

Site

www.hedgeinvest.com.br

Descrição do ONEF11

ONEF11: The One

ONEF11 – FII Mono Ativo De Lajes Corporativas ONEF11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos tem como base principal, empreendimentos imobiliários de escritórios. Fundos de tijolo como o ONEF11 tem o objetivo de comprar ou construir imóveis para alugar e gerar uma renda mensal. Fundos desse tipo, geralmente buscam uma renda constante com potencial de valorização e reajustes de aluguéis. O FII The One é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa com segmento lajes corporativas. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, sendo regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Características do fundo ONEF11Fundo Imobiliário The One foi constituído em janeiro de 2011 e tem por objeto principal a obtenção de ganho de capital com a locação, arrendamento ou alienação dos ativos imobiliários que possui. Para atender as necessidades de liquidez, a parcela do patrimônio não aplicada nos ativos imobiliários poderá ser aplicada em cotas de fundos de investimento ou ativos de renda fixa, incluindo títulos públicos federais, operações compromissadas lastreadas nesses títulos e títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira, incluindo certificados de depósito bancário (CDB). Suas cotas são destinadas a investidores em geral, sejam eles pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, ou quaisquer outros veículos de investimento, domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil ou no exterior, vedada a colocação para investidores não permitidos pela legislação. O ONEF11 tem por objetivo fundamental, no longo prazo, a obtenção de ganho de capital com a alienação de ativos e geração de renda mediante a exploração dos ativos, e, consequentemente, proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas. É administrado pela Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, com sua sede na cidade de São Paulo. As cotas do FII The One são negociadas com o código (ticker) ONEF11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão. Sua taxa de administração é de 0,25% ao ano sobre patrimônio líquido com mínimo de R$ 16.000,00 mensais corrigido pelo IGPM. A política de distribuição de rendimentos do ONEF11 deve distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa. Os lucros auferidos mensalmente, serão distribuídos aos cotistas até o 15º dia do mês imediatamente subsequente ao de referência, ou, no caso deste não ser um dia útil, o dia útil imediatamente anterior, a título de antecipação dos lucros do semestre a serem distribuídos. FII The One - ONEF11 As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo. Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para conferir outros dados e indicadores do ONEF11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.
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