Liquidez Média Diária
1,6 M
Último Rendimento
R$ 1,19
Dividend Yield
14,29 %
últ. 12 meses
Patrimônio Líquido
R$ 561,9 M
Valor Patrimonial
R$ 107,80
por cota
Rentab. no mês
-2,39 %
P/VP
0,91
O fundo MFII11 registrou um rendimento de 14,29% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 98,02 por cota.
No entanto, para uma tomada de decisão sólida é imprescindível uma análise profunda do mercado, por isso convidamos você a conhecer a assinatura SUNO FIIs com um desconto exclusivo para usuários do Funds Explorer.
O atual dividendo do MFII11 foi de R$ 1,19 por cota na data 10/24, com um Dividend Yield de 1,19% com base na cotação de R$ 99,99 da data com (09/24).
O MFII11 performa com alta este ano de 9,25%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 89,72 e atualmente está em R$ 98,02.
Não encontramos dividendos para o período selecionado.
Último Dividendo
R$ 1,19
DY Últ. Dividendo
1,19%
Div. por Ação
R$ 14,01
Últ. 12 meses
Dividend Yield
14,29%
Últ. 12 meses
R$ 98,02
Cotação atual de MFII11
0,24%R$ 86,10
Mín. 52 semanas
R$ 102,10
Máx. 52 semanas
10,48 %
Valorização (12 Meses)
Não encontramos cotações para o período selecionado.
Aplicação em 12 meses
Montante final na POUPANÇA
R$ 53.000,00Montante final no FUNDO
R$ 62.384,07Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO
R$ 7.145,10Valorização patrimonial no fundo
R$ 55.238,97MFII11 X POUPANÇA
17,71%Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 1,17 e a cotação atual no valor de R$ 98,02 .
Ticker
Preço (R$)Desconto
Data-base
Fator deproporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises
104,00
-5,9704.03.24
35,01%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
3771.44Data de conversão
08.05.24Liq. Preferência
20.03.24Liq. Sobras
04.04.24Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
a definirCoordenador Líder
a definirValor de emissão (R$)
101,00Valor da taxa
3,00Proporção da taxa
2,97%Valor de Mercado (R$)
97,79Emissão vs. mercado
-5,97Valor Patrimônial (R$)
107,80Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
-Montante Captado (R$)
79,3 MMontante Captado (%)
50,68%Montante Mínimo (R$)
1,0 MMontante Inicial (R$)
156,6 MLote Adicional (R$)
-Captado50,68%
tipo de documento
data
10.10.2024
Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,19 por cota no dia 14/10/2024
25.09.2024
Ops!
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Razão Social
Mérito Desenvolvimento Imobiliário
CNPJ
16.915.968/0001-88
Data de constituição do fundo
06/03/2013
Nome Pregão
Mérito Desenvolvimento Imobiliário
Público alvo
Investidores em Geral
Segmento
Fundo de Desenvolvimento
Segmento ANBIMA
Híbrido
Cotas emitidas
5.212.395
Número de cotistas
32.361
Tipo de gestão
Ativa
Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Híbrido
MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
41.592.532/0001-42