MFAI11

MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

R$ 60,05

2,83%
CNPJ do Fundo: 32.397.369/0001-76

Liquidez Média Diária

14,6 K

Último Rendimento

R$ 0,45

Dividend Yield

10,42 %

últ. 12 meses

Patrimônio Líquido

R$ 28,0 M

Valor Patrimonial

R$ 71,93

por cota

Rentab. no mês

0,12 %

P/VP

0,83

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O fundo MFAI11 registrou um rendimento de 10,42% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 60,05 por cota.

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Dividendos do MFAI11

O atual dividendo do MFAI11 foi de R$ 0,45 por cota na data 06/24, com um Dividend Yield de 0,75% com base na cotação de R$ 60,08 da data com (05/24).

O MFAI11 performa com baixa este ano de -3,11%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 61,98 e atualmente está em R$ 60,05.

Dividendos
Último
3 meses
6 meses
12 meses
Desde o IPO
Retorno por cota
R$ 0,45
R$ 1,32
R$ 2,84
R$ 5,84
R$ 51,58
Em relação ao valor de cota atual
0,75%
2,20%
4,73%
9,73%
85,90%

Histórico de dividendos do MFAI11

6 Meses
6 Meses 1 Ano 5 Anos Máximo
not found data

Não encontramos dividendos  para o período selecionado.

Último Dividendo

R$ 0,45

DY Últ. Dividendo

0,75%

Div. por Ação

R$ 6,26

Últ. 12 meses

Dividend Yield

10,42%

Últ. 12 meses

Tipo
Data com
Pagamento
Cotação
Valor (R$)
Yield (%)
Rendimento
2024-05-31
2024-06-14
R$ 60,08
R$ 0,45
0,75%
Rendimento
2024-04-30
2024-05-15
R$ 62,05
R$ 0,45
0,73%
Rendimento
2024-03-28
2024-04-12
R$ 65,00
R$ 0,42
0,65%
Rendimento
2024-02-29
2024-03-14
R$ 65,00
R$ 0,40
0,62%
Rendimento
2024-01-31
2024-02-16
R$ 64,02
R$ 0,57
0,89%
Ver todos os dividendos do MFAI11
Cotação do MFAI11

R$ 60,05

Cotação atual de MFAI11

2,83%

R$ 58,40

Mín. 52 semanas

R$ 71,90

Máx. 52 semanas

5,36 %

Valorização (12 Meses)

5 Dias
5 Dias 1 Mês YTD 1 Ano 5 Anos
not found data

Não encontramos cotações  para o período selecionado.

Simulação do MFAI11

Aplicação em 12 meses

R$ 50.000,00

Montante final na POUPANÇA

R$ 53.000,00

Montante final no FUNDO

R$ 52.530,38

Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO

R$ 5.208,32

Valorização patrimonial no fundo

R$ 47.322,06

MFAI11 X POUPANÇA

-0,89%

Valor Patrimonial do MFAI11

Últimos comunicados do MFAI11

tipo de documento

data

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,45 por cota no dia 14/06/2024

  • 31/05/2024 Data base
  • R$ 60,08 Fechamento
  • 0,75% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,45 por cota no dia 15/05/2024

  • 30/04/2024 Data base
  • R$ 62,05 Fechamento
  • 0,73% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,42 por cota no dia 12/04/2024

  • 28/03/2024 Data base
  • R$ 65,00 Fechamento
  • 0,65% Rendimento
Ver todos os comunicados do MFAI11

Informações Básicas do MFAI11

Razão Social

MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

CNPJ

32.397.369/0001-76

Nome Pregão

FII MERITOFA

Público alvo

Investidores em Geral

Segmento

Fundo de Fundos

Segmento ANBIMA

Híbrido

Cotas emitidas

389.185

Número de cotistas

2.550

Tipo de gestão

Ativa

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

ADMINISTRADOR

MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

41.592.532/0001-42
telefone

(11) 3386-2555

Site

www.meritodtvm.com.br

Descrição do MFAI11

MFAI11: MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

MFAI – Um fundo híbrido O MFAI11 é um fundo imobiliário do tipo híbrido. O foco dos seus investimentos está tanto em imóveis quanto em créditos imobiliários Fundos de híbridos como MFAI11 podem ser compostos por todos os segmentos de investimento do mercado imobiliário. Esse perfil oferece boas oportunidades de investimentos devido a sua grande diversificação de ativos. O Mérito Fundo e Ações Imobiliárias FII é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa do segmento híbrido. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, sendo regido por seu regulamento e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Características do fundo MFAI11 O MFAI11 tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, preponderantemente por meio da aquisição de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A posição de fundos imobiliários representará a maior parcela da carteira, com objetivo de obtenção de rendimentos periódicos e consistentes. A posição em ações será complementar e inferior à de FIIs, com objetivo de atingir uma remuneração adicional por meio do ganho de capital. Também, o fundo poderá investir em terrenos e unidades autônomas, quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, cotas de fundos de investimento em participações FIP, CRIs, Letra hipotecárias, letras de crédito imobiliários e etc. O fundo é administrado pela Planner Trustee DTVM LTDA, com gestão da Mérito Investimentos. As cotas do Mérito Fundo e Ações Imobiliárias FII são negociadas com o código MFAI11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão. Sua taxa de administração é de 1,00% a.a. sobre patrimônio líquido. A política de distribuição de rendimentos do MFAI11 deve distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa. Os lucros auferidos mensalmente pelo fundo, serão distribuídos aos cotistas até o 10º dia útil do mês imediatamente subsequente ao de referência, a título de antecipação dos lucros do semestre a serem distribuídos. Farão jus aos lucros referidos acima os titulares de cotas do fundo que estiverem registrados no sistema de escrituração no dia da divulgação da distribuição de rendimentos. Mérito Fundo e Ações Imobiliárias FII – MFAI11 As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo. Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para conferir outros dados e indicadores do MFAI11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.
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