CDII11

Sparta Infra CDI FICFI Infra Renda Fixa CP

R$ 113,15

0,58%
CNPJ do Fundo: 48.973.783/0001-16

Liquidez Média Diária

2,1 M

Último Rendimento

R$ 1,06

Dividend Yield

16,03 %

últ. 12 meses

Patrimônio Líquido

R$ N/A

Valor Patrimonial

R$ N/A

por cota

Rentab. no mês

0,40 %

P/VP

N/A

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O fundo CDII11 registrou um rendimento de 16,03% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 113,15 por cota.

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Dividendos do CDII11

O atual dividendo do CDII11 foi de R$ 1,06 por cota na data 06/24, com um Dividend Yield de 0,00% com base na cotação de - da data com (05/24).

O CDII11 performa com alta este ano de 6,75%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 106,00 e atualmente está em R$ 113,15.

Dividendos
Último
3 meses
6 meses
12 meses
Desde o IPO
Retorno por cota
R$ 1,06
R$ 4,89
R$ 8,49
R$ 18,14
R$ 19,28
Em relação ao valor de cota atual
0,94%
4,32%
7,50%
16,03%
17,04%

Histórico de dividendos do CDII11

6 Meses
6 Meses 1 Ano 5 Anos Máximo
not found data

Não encontramos dividendos  para o período selecionado.

Último Dividendo

R$ 1,06

DY Últ. Dividendo

0,00%

Div. por Ação

R$ 18,14

Últ. 12 meses

Dividend Yield

16,03%

Últ. 12 meses

Tipo
Data com
Pagamento
Cotação
Valor (R$)
Yield (%)
Rendimento
2024-05-31
2024-06-14
N/A
R$ 1,06
0,00%
Rendimento
2024-04-30
2024-05-15
R$ 110,17
R$ 1,13
1,03%
Rendimento
2024-03-28
2024-04-12
R$ 110,24
R$ 2,70
2,45%
Rendimento
2024-02-29
2024-03-14
R$ 109,85
R$ 1,25
1,14%
Rendimento
2024-01-31
2024-02-16
R$ 108,89
R$ 1,22
1,12%
Ver todos os dividendos do CDII11
Cotação do CDII11

R$ 113,15

Cotação atual de CDII11

0,58%

R$ 104,69

Mín. 52 semanas

R$ 113,15

Máx. 52 semanas

7,45 %

Valorização (12 Meses)

5 Dias
5 Dias 1 Mês YTD 1 Ano 5 Anos
not found data

Não encontramos cotações  para o período selecionado.

Simulação do CDII11

Aplicação em 12 meses

R$ 50.000,00

Montante final na POUPANÇA

R$ 53.000,00

Montante final no FUNDO

R$ 61.717,23

Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO

R$ 7.999,74

Valorização patrimonial no fundo

R$ 53.717,49

CDII11 X POUPANÇA

16,45%

Últimos comunicados do CDII11

tipo de documento

data

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,06 por cota no dia 14/06/2024

  • 31/05/2024 Data base
  • N/A Fechamento
  • 0,00% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,13 por cota no dia 15/05/2024

  • 30/04/2024 Data base
  • R$ 110,17 Fechamento
  • 1,03% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 2,70 por cota no dia 12/04/2024

  • 28/03/2024 Data base
  • R$ 110,24 Fechamento
  • 2,45% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,25 por cota no dia 14/03/2024

  • 29/02/2024 Data base
  • R$ 109,85 Fechamento
  • 1,14% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,22 por cota no dia 16/02/2024

  • 31/01/2024 Data base
  • R$ 108,89 Fechamento
  • 1,12% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,13 por cota no dia 15/01/2024

  • 28/12/2023 Data base
  • R$ 107,19 Fechamento
  • 1,05% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,16 por cota no dia 14/12/2023

  • 30/11/2023 Data base
  • R$ 106,67 Fechamento
  • 1,09% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,22 por cota no dia 16/11/2023

  • 31/10/2023 Data base
  • R$ 106,49 Fechamento
  • 1,15% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,12 por cota no dia 16/10/2023

  • 29/09/2023 Data base
  • R$ 106,19 Fechamento
  • 1,05% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,19 por cota no dia 15/09/2023

  • 31/08/2023 Data base
  • R$ 106,78 Fechamento
  • 1,11% Rendimento
Ver todos os comunicados do CDII11

Informações Básicas do CDII11

Razão Social

SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP

CNPJ

48.973.783/0001-16

Nome Pregão

SPARTA CDII

Segmento

Indefinido

Cotas emitidas

300.865

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