CDII11

Sparta Infra CDI FICFI Infra Renda Fixa CP

R$ 109,97

1,35%
CNPJ do Fundo: 48.973.783/0001-16

Fundos relacionados

SNCI11

R$ 96,01

0,48%
KNHF11

R$ 99,85

0,55%

Liquidez Média Diária

3,7 M

Último Rendimento

R$ 1,13

Dividend Yield

16,57 %

últ. 12 meses

Patrimônio Líquido

R$ N/A

Valor Patrimonial

R$ N/A

por cota

Rentab. no mês

1,35 %

P/VP

N/A

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O fundo CDII11 registrou um rendimento de 16,57% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 109,97 por cota.

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Dividendos do CDII11

O atual dividendo do CDII11 foi de R$ 1,13 por cota na data 05/24, com um Dividend Yield de 1,02% com base na cotação de R$ 110,40 da data com (04/24).

O CDII11 performa com alta este ano de 3,75%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 106,00 e atualmente está em R$ 109,97.

Dividendos
Último
3 meses
6 meses
12 meses
Desde o IPO
Retorno por cota
R$ 1,13
R$ 5,08
R$ 8,59
R$ 18,22
R$ 18,22
Em relação ao valor de cota atual
1,03%
4,62%
7,81%
16,57%
16,57%

Histórico de dividendos do CDII11

6 Meses
6 Meses 1 Ano 5 Anos Máximo
not found data

Não encontramos dividendos  para o período selecionado.

Último Dividendo

R$ 1,13

DY Últ. Dividendo

1,02%

Div. por Ação

R$ 18,22

Últ. 12 meses

Dividend Yield

16,57%

Últ. 12 meses

Tipo
Data com
Pagamento
Cotação
Valor (R$)
Yield (%)
Rendimento
2024-04-30
2024-05-15
R$ 110,40
R$ 1,13
1,02%
Rendimento
2024-03-28
2024-04-12
R$ 110,24
R$ 2,70
2,45%
Rendimento
2024-02-29
2024-03-14
R$ 109,85
R$ 1,25
1,14%
Rendimento
2024-01-31
2024-02-16
R$ 108,89
R$ 1,22
1,12%
Rendimento
2023-12-28
2024-01-15
R$ 107,19
R$ 1,13
1,05%
Ver todos os dividendos do CDII11
Cotação do CDII11

R$ 109,97

Cotação atual de CDII11

1,35%

R$ 104,69

Mín. 52 semanas

R$ 110,97

Máx. 52 semanas

4,43 %

Valorização (12 Meses)

5 Dias
5 Dias 1 Mês YTD 1 Ano 5 Anos
not found data

Não encontramos cotações  para o período selecionado.

Simulação do CDII11

Aplicação em 12 meses

R$ 50.000,00

Montante final na POUPANÇA

R$ 53.000,00

Montante final no FUNDO

R$ 60.483,62

Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO

R$ 8.271,88

Valorização patrimonial no fundo

R$ 52.211,74

CDII11 X POUPANÇA

14,12%

Últimos comunicados do CDII11

tipo de documento

data

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,13 por cota no dia 15/05/2024

  • 30/04/2024 Data base
  • R$ 110,40 Fechamento
  • 1,02% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 2,70 por cota no dia 12/04/2024

  • 28/03/2024 Data base
  • R$ 110,24 Fechamento
  • 2,45% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,25 por cota no dia 14/03/2024

  • 29/02/2024 Data base
  • R$ 109,85 Fechamento
  • 1,14% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,22 por cota no dia 16/02/2024

  • 31/01/2024 Data base
  • R$ 108,89 Fechamento
  • 1,12% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,13 por cota no dia 15/01/2024

  • 28/12/2023 Data base
  • R$ 107,19 Fechamento
  • 1,05% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,16 por cota no dia 14/12/2023

  • 30/11/2023 Data base
  • R$ 106,67 Fechamento
  • 1,09% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,22 por cota no dia 16/11/2023

  • 31/10/2023 Data base
  • R$ 106,49 Fechamento
  • 1,15% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,12 por cota no dia 16/10/2023

  • 29/09/2023 Data base
  • R$ 106,19 Fechamento
  • 1,05% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,19 por cota no dia 15/09/2023

  • 31/08/2023 Data base
  • R$ 106,78 Fechamento
  • 1,11% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 2,96 por cota no dia 14/08/2023

  • 31/07/2023 Data base
  • R$ 107,63 Fechamento
  • 2,75% Rendimento
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Informações Básicas do CDII11

Razão Social

SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP

CNPJ

48.973.783/0001-16

Nome Pregão

SPARTA CDII

Segmento

Indefinido

Cotas emitidas

300.865

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