CDII11

Sparta Infra CDI FICFI Infra Renda Fixa CP

R$ 112,55

-0,38%
CNPJ do Fundo: 48.973.783/0001-16

Fundos relacionados

SNCI11

R$ 95,47

0,17%
KNHF11

R$ 97,00

-0,08%

Liquidez Média Diária

2,3 M

Último Rendimento

R$ 1,00

Dividend Yield

15,23 %

últ. 12 meses

Patrimônio Líquido

R$ N/A

Valor Patrimonial

R$ N/A

por cota

Rentab. no mês

0,66 %

P/VP

N/A

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O fundo CDII11 registrou um rendimento de 15,23% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 112,55 por cota.

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Dividendos do CDII11

O atual dividendo do CDII11 foi de R$ 1,00 por cota na data 07/24, com um Dividend Yield de 0,90% com base na cotação de R$ 111,27 da data com (06/24).

O CDII11 performa com alta este ano de 7,13%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 105,06 e atualmente está em R$ 112,55.

Dividendos
Último
3 meses
6 meses
12 meses
Desde o IPO
Retorno por cota
R$ 1,00
R$ 3,19
R$ 8,36
R$ 17,14
R$ 20,28
Em relação ao valor de cota atual
0,89%
2,83%
7,43%
15,23%
18,02%

Histórico de dividendos do CDII11

6 Meses
6 Meses 1 Ano 5 Anos Máximo
not found data

Não encontramos dividendos  para o período selecionado.

Último Dividendo

R$ 1,00

DY Últ. Dividendo

0,90%

Div. por Ação

R$ 17,14

Últ. 12 meses

Dividend Yield

15,23%

Últ. 12 meses

Tipo
Data com
Pagamento
Cotação
Valor (R$)
Yield (%)
Rendimento
2024-06-28
2024-07-12
R$ 111,27
R$ 1,00
0,90%
Rendimento
2024-05-31
2024-06-14
R$ 112,48
R$ 1,06
0,94%
Rendimento
2024-04-30
2024-05-15
R$ 109,19
R$ 1,13
1,03%
Rendimento
2024-03-28
2024-04-12
R$ 109,26
R$ 2,70
2,47%
Rendimento
2024-02-29
2024-03-14
R$ 108,87
R$ 1,25
1,15%
Ver todos os dividendos do CDII11
Cotação do CDII11

R$ 112,55

Cotação atual de CDII11

0,38%

R$ 103,76

Mín. 52 semanas

R$ 113,80

Máx. 52 semanas

5,51 %

Valorização (12 Meses)

5 Dias
5 Dias 1 Mês YTD 1 Ano 5 Anos
not found data

Não encontramos cotações  para o período selecionado.

Simulação do CDII11

Aplicação em 12 meses

R$ 50.000,00

Montante final na POUPANÇA

R$ 53.000,00

Montante final no FUNDO

R$ 60.363,63

Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO

R$ 7.610,16

Valorização patrimonial no fundo

R$ 52.753,47

CDII11 X POUPANÇA

13,89%

Últimos comunicados do CDII11

tipo de documento

data

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,00 por cota no dia 12/07/2024

  • 28/06/2024 Data base
  • R$ 111,27 Fechamento
  • 0,90% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,06 por cota no dia 14/06/2024

  • 31/05/2024 Data base
  • R$ 112,48 Fechamento
  • 0,94% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,13 por cota no dia 15/05/2024

  • 30/04/2024 Data base
  • R$ 109,19 Fechamento
  • 1,03% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 2,70 por cota no dia 12/04/2024

  • 28/03/2024 Data base
  • R$ 109,26 Fechamento
  • 2,47% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,25 por cota no dia 14/03/2024

  • 29/02/2024 Data base
  • R$ 108,87 Fechamento
  • 1,15% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,22 por cota no dia 16/02/2024

  • 31/01/2024 Data base
  • R$ 107,92 Fechamento
  • 1,13% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,13 por cota no dia 15/01/2024

  • 28/12/2023 Data base
  • R$ 106,24 Fechamento
  • 1,06% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,16 por cota no dia 14/12/2023

  • 30/11/2023 Data base
  • R$ 105,72 Fechamento
  • 1,10% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,22 por cota no dia 16/11/2023

  • 31/10/2023 Data base
  • R$ 105,54 Fechamento
  • 1,16% Rendimento

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,12 por cota no dia 16/10/2023

  • 29/09/2023 Data base
  • R$ 105,24 Fechamento
  • 1,06% Rendimento
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Informações Básicas do CDII11

Razão Social

SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP

CNPJ

48.973.783/0001-16

Nome Pregão

SPARTA CDII

Segmento

Indefinido

Cotas emitidas

300.865

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