UBSR11 – FII De Títulos E Valores Mobiliários Gestão Ativa

UBSR11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são destinados principalmente em ativos de títulos e valores mobiliários.

Fundos com o perfil do UBRS11 investem de forma predominante em títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários. Dentre os títulos permitidos, os mais comuns são os certificados de recebíveis imobiliários (CRIs).

FII UBS (BR) Recebíveis Imobiliários é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA títulos e valores mobiliários gestão ativa de segmento títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, sendo regido por seu regulamento e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Características do fundo UBRS11

Fundo Imobiliário UBS (BR) Recebíveis Imobiliários foi constituído em julho de 2017 e tem por objetivo o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

Seus recursos serão investidos em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição dos seguintes ativos, ou de direitos a eles relativos, respeitadas sua política de investimentos contidas em seu regulamento: Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), demais títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável, tal como a Letra Imobiliária Garantida (LIG).

O público alvo do fundo será composto por investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, sejam eles investidores qualificados e profissionais ou não qualificados, nos termos da legislação aplicável.

É administrado pela BRL TRUST DTVM S.A., instituição devidamente autorizada pela CVM para a prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários.

As cotas do FII UBS (BR) Recebíveis Imobiliários são negociadas com o código (ticker) UBRS11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão.

Sua taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre patrimônio líquido ou valor de mercado se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) com mínimo de R$15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM.

A política de distribuição de rendimentos do UBRS11 deve distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa.

O administrador apurará os resultados de determinado mês até o 10º dia útil do mês subsequente, e deverá distribuir o resultado, mensalmente, até o 15º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos.

Farão jus à distribuição os investidores que sejam titulares de cotas do fundo, devidamente subscritas e integralizadas, de acordo com as contas de depósito mantidas na instituição escrituradora ou nas centrais depositárias, no dia útil que ocorrer a apuração dos seus rendimentos.

FII UBS (BR) Recebíveis Imobiliários - UBRS11

As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

Para conferir outros dados e indicadores do UBRS11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.

Cotações do UBSR11

Inf. Básicas do UBSR11

  • Razão Social
    Razão Social FDO INV IMOB - FII UBS (BR) RECEB IMOB
  • Data da Constituição
    Data da constituição do fundo 16 de Outubro de 2017
  • Cotas emitidas
    Cotas emitidas 310.888
  • Patrimônio Inicial
    Patrimônio Inicial R$ 31.088.800,00
  • Valor inicial da cota
    Valor inicial da cota R$ 100,00
  • Tipo de gestão
    Tipo de gestão Ativa
  • Taxa de performance
    Taxa de performance N/A
  • Taxa de gestão
    Taxa de gestão N/A
  • CNPJ
    CNPJ 28.152.272/0001-26
  • Público-alvo
    Público-alvo Investidores em Geral
  • Mandato
    Mandato Renda
  • Segmento
    Segmento Títulos e Val. Mob.
  • Prazo de duração
    Prazo de duração Indeterminado
  • Taxa de administração
    Taxa de administração 0,20% a.a. / PL
  • Taxa de gerenciamento
    Taxa de gerenciamento N/A
  • Taxa de consultoria
    Taxa de consultoria 1,00% aa/ PL

Dados Gerais do UBSR11

Objetivo e política do fundo

O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

Dividendos do UBSR11

Proventos Último 3 meses 6 meses 12 meses Desde o IPO
Retorno por cota R$ 0,8575 R$ 2,6819 R$ 5,0380 R$ 11,6191 R$ 18,8244
Em relação ao valor de cota atual 0,78% 2,45% 4,61% 10,62% 17,21%

Simulação do UBSR11

  • Seta para cima
    Aplicação em 12 meses 50.000,00
  • Seta para baixo
    Montante final na poupança R$ 52.282,40
  • Seta para cima
    Montante final no fundo UBSR11 R$ 60.634,85
  • Seta para cima
    Rendimentos (isento de IR) no fundo UBSR11 R$ 5.476,12
  • Seta para cima
    Valorização patrimonial no fundo UBSR11 R$ 55.158,73
  • Seta para cima
    UBSR11 x Poupança 365,95%

Valor Patrimonial do UBSR11

Discussão do UBSR11