MGFF11 – Um Fundo Que Investe Em Outros Fundos Imobiliários

MGFF11 é um fundo imobiliário do tipo FOF - Fundos de fundos. Seus investimentos tem como base principal a aquisição de cotas de outros FIIs.

O FII MGFF11 tem por objeto aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário podendo também uma parte ser aplicado em outros ativos ligados ao mercado imobiliário.

Mogno Fundo de Fundos é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa do segmento de títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Características do MGFF11

o Fundo Imobiliário Mogno foi constituído em novembro de 2018 e tem por objetivo a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio de investimento nos ativos imobiliários.

Um fato interessante é que o fundo deverá manter, no mínimo, 67% e, no máximo, 100% do seu patrimônio líquido investido em ativos alvo, e até 33% do seu patrimônio líquido investido nos demais ativos imobiliários listados em seu regulamento.

O fundo é administrado e será representado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.

As atividades de gestão da carteira do fundo serão exercidas pela Mogno Capital Investimentos Ltda.

Os recursos do MGFF11 serão aplicados diretamente pelo Gestor, ou pela Administradora por indicação do Gestor, conforme o caso.

As cotas do Mogno Fundo de Fundos são negociadas com o código (ticker) MGFF11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão.

Sua taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) com mínimo de R$ 23.000,00 mensais corrigido pelo IGPM.

Já a sua taxa de gestão é de 0,80% ao ano sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).

A escrituração também possui a sua taxa de até 0,30% ao ano sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).

Por último, a taxa de performance na proporção de 20% sobre o que exceder o maior entre IGPM+3% ou 4,5% em seu período de apuração.

A política de distribuição de rendimentos do MGFF11 deve distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa.

O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 12º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

 

O objeto e a política de investimentos do fundo somente poderão ser alterados por deliberação da assembleia geral de cotistas, observadas as regras estabelecidas no regulamento.

MOGNO FUNDO DE FUNDOS – MGFF11

As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

Para conferir outros dados e indicadores do MGFF11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.

Cotações do MGFF11

Inf. Básicas do MGFF11

  • Razão Social
    Razão Social FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS
  • Data da Constituição
    Data da constituição do fundo 27 de Março de 2018
  • Cotas emitidas
    Cotas emitidas 1.205.927
  • Patrimônio Inicial
    Patrimônio Inicial R$ 120.592.700,00
  • Valor inicial da cota
    Valor inicial da cota R$ 100,00
  • Tipo de gestão
    Tipo de gestão Ativa
  • Taxa de performance
    Taxa de performance 20% sobre a variação do IGPM + 3% ou 4,5% o que for maior entre os dois no período de apuração (semestre)
  • Taxa de gestão
    Taxa de gestão 0,80% a.a. sobre o valor de mercado do fundo
  • CNPJ
    CNPJ 29.216.463/0001-77
  • Público-alvo
    Público-alvo Investidores em Geral
  • Mandato
    Mandato Renda
  • Segmento
    Segmento Títulos e Val. Mob.
  • Prazo de duração
    Prazo de duração Indeterminado
  • Taxa de administração
    Taxa de administração 0,20% a.a. sobre o valor de mercado do fundo
  • Taxa de gerenciamento
    Taxa de gerenciamento N/A
  • Taxa de consultoria
    Taxa de consultoria N/A

Dados Gerais do MGFF11

Objetivo e política do fundo

O FUNDO tem por objetivo a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio de investimento nos Ativos Imobiliários (abaixo definidos), auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários. O FUNDO tem por objeto aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“Ativos Alvo”), e, complementarmente, nos seguintes ativos (em conjunto com os Ativos Alvo, os “Ativos Imobiliários”): I. letras hipotecárias; II. letras de crédito imobiliário; III. letras imobiliárias garantidas; e IV. certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. O FUNDO deverá manter, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) e, no máximo, 100% (cem por cento) do seu patrimônio líquido investido em Ativos Alvo, e até 33% (trinta e três por cento) do seu patrimônio líquido investido nos demais Ativos Imobiliários listados acima, devendo estes critérios de concentração ser observados pelo gestor do FUNDO previamente a cada aquisição de Ativos Imobiliários pelo FUNDO. Os recursos do FUNDO serão aplicados diretamente pelo gestor ou pelo Administrador por indicação do gestor, conforme o caso, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado. As disponibilidades financeiras do FUNDO que, temporariamente, não estejam aplicadas em Ativos Imobiliários serão aplicadas, conforme os limites previstos na legislação aplicável e no Regulamento, nos seguintes ativos de liquidez (“Ativos de Liquidez”): I. cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, de liquidez compatível com as necessidades do FUNDO, de acordo com asnormas editadas pela CVM, observado o limite fixado na Instrução CVM 472; II. títulos públicos federais e operações compromissadas com lastro em tais papeis; III. certificados de depósito bancário emitidos por instituição financeira que tenha a classificação de risco igual ou superior a AA- em escala nacional, atribuída pelas agências Standard & Poor’s e/ou Fitch Ratings, e/ou Aa3 pela Moody’s Investors Service, ou qualquer de suas representantes no País; IV. derivativos, exclusivamente para fins de proteção patrimonial, cuja exposição seja sempre, no máximo, o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Os resgates de recursos da aplicação de renda fixa só serão permitidos para os eventos abaixo relacionados: a) pagamento de Taxa de Administração e Taxa de Performance (conforme definidas no Regulamento do FUNDO); b) pagamento de custos administrativos, despesas ou encargos devidos pelo FUNDO, inclusive de despesas com aquisição, venda, locação ou arrendamento de ativos que componham o patrimônio do FUNDO; e c) investimentos em novos Ativos Imobiliários. Diante das características da política de investimentos do FUNDO prevista no Regulamento, o FUNDO deverá respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos na Instrução CVM 555, conforme aplicável e/ou na regulamentação aplicável que vier a substituí-la, alterá-la ou complementá-la, observadas, ainda, as exceções previstas na Instrução CVM 472, cabendo ao Administrador e ao gestor respeitar as regras de enquadramento e desenquadramento estabelecidas no referido normativo. Competirá ao gestor decidir sobre a aquisição ou a alienação dos Ativos Imobiliários e dos Ativos de Liquidez de titularidade do FUNDO, observado o disposto no Regulamento, devendo o Administrador, para tanto, outorgar poderes para que o gestor celebre todo e qualquer instrumento necessário para estes fins. Os ativos que integrarão o patrimônio líquido do FUNDO poderão ser negociados, adquiridos ou alienados pelo FUNDO sem a necessidade de aprovação por parte da assembleia geral de cotistas, observada a política de investimentos prevista no Regulamento, exceto nos casos que caracterizem conflito de interesses entre o FUNDO e o Administrador e/ou o gestor e suas Pessoas Ligadas (conforme definido no Regulamento). O objeto e a política de investimentos do FUNDO somente poderão ser alterados por deliberação da assembleia geral de cotistas, observadas as regras estabelecidas no Regulamento. É vedado ao FUNDO, adicionalmente às vedações estabelecidas pela regulamentação aplicável editada pela CVM e pelo Regulamento em relação às atividades do Administrador e do gestor: I. aplicar recursos na aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, notas promissórias, certificados de recebíveis imobiliários e quaisquer outros títulos e valores mobiliários que não os Ativos Imobiliários e os Ativos de Liquidez; II. aplicar recursos na aquisição de cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados; III. manter posições em mercados derivativos, a descoberto, ou que gerem possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio líquido do FUNDO; IV. locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar títulos e valores mobiliários, exceto em depósito de garantias em operações com derivativos; e V. realizar operações classificadas como day trade com os Ativos Alvo. As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia da Administrador, do gestor ou de qualquer instituição pertencente ao mesmo conglomerado do Administrador e/ou do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Dividendos do MGFF11

Proventos Último 3 meses 6 meses 12 meses Desde o IPO
Retorno por cota R$ 0,7000 R$ 2,1000 R$ 4,5500 R$ 9,0000 R$ 11,9309
Em relação ao valor de cota atual 0,58% 1,74% 3,77% 7,45% 9,88%

Simulação do MGFF11

  • Seta para cima
    Aplicação em 12 meses 50.000,00
  • Seta para baixo
    Montante final na poupança R$ 52.282,40
  • Seta para cima
    Montante final no fundo MGFF11 R$ 73.342,17
  • Seta para cima
    Rendimentos (isento de IR) no fundo MGFF11 R$ 4.549,49
  • Seta para cima
    Valorização patrimonial no fundo MGFF11 R$ 68.792,68
  • Seta para cima
    MGFF11 x Poupança 922,70%

Valor Patrimonial do MGFF11

Discussão do MGFF11