Condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado Administrador e Gestor: Banco Fator S.A. Rentabilidade Alvo ao Investidor: Variação índice de fundos imobiliários IFIX Benchmark (para cálculo de taxa de performance): Variação índice de fundos imobiliários IFIX Taxa de Administração: 0,4% a.a. sobre o PL do fundo. Taxa de Performance: 20% sobre a diferença positiva entre a rentabilidade do fundo e o benchmark. Público Alvo: investidores, qualificados ou não, residentes e domiciliados no Brasil ou no exterior, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas e investidores institucionais, interessados em investir nos ativos.

Jacinto
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Cotações do FIXX11

Inf. Básicas do FIXX11

  • Razão Social
    Razão Social FATOR IFIX FDO INV IMOB - FII
  • Data da Constituição
    Data da constituição do fundo 22 de Março de 2013
  • Cotas emitidas
    Cotas emitidas 365.972
  • Patrimônio Inicial
    Patrimônio Inicial R$ 36.597.200,00
  • Valor inicial da cota
    Valor inicial da cota R$ 100,00
  • Tipo de gestão
    Tipo de gestão Ativa
  • CNPJ
    CNPJ 17.329.029/0001-14
  • Público-alvo
    Público-alvo Investidores em Geral
  • Mandato
    Mandato Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento
    Segmento Títulos e Val. Mob.
  • Prazo de duração
    Prazo de duração Indeterminado
  • Taxa de administração
    Taxa de administração 0,4% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo

Dados Gerais do FIXX11

Objetivo e política do fundo

O FUNDO tem por objeto a realização de investimentos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”), bem como, certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), letras de crédito imobiliário (“LCI”) e letras hipotecárias (“LH”, sendo as Cotas de FII, os CRI, as LCI e as LH doravante designados em conjunto como “Ativos Alvo”)

Dividendos do FIXX11

Proventos Último 3 meses 6 meses 12 meses Desde o IPO
Retorno por cota R$ 0,4100 R$ 1,2300 R$ 2,9300 R$ 5,9000 R$ 46,3390
Em relação ao valor de cota atual 0,47% 1,42% 3,37% 6,79% 53,32%

Simulação do FIXX11

  • Seta para cima
    Aplicação em 12 meses 50.000,00
  • Seta para baixo
    Montante final na poupança R$ 52.282,40
  • Seta para cima
    Montante final no fundo FIXX11 R$ 57.110,27
  • Seta para cima
    Rendimentos (isento de IR) no fundo FIXX11 R$ 3.538,76
  • Seta para cima
    Valorização patrimonial no fundo FIXX11 R$ 53.571,50
  • Seta para cima
    FIXX11 x Poupança 211,53%
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Valor Patrimonial do FIXX11

Discussão do FIXX11