Os cotistas do fundo imobiliário (CPTS11) receberão R$ 0,09 por cota na próxima distribuição de rendimentos, referente ao resultado de setembro, com pagamento em 22 de outubro de 2026. Têm direito ao crédito os investidores posicionados no encerramento do pregão de 15 de outubro de 2026, data de corte. Compras realizadas a partir de 16 de outubro não participam desta distribuição.
Com base no preço de fechamento de setembro, de R$ 7,53 por cota, o valor corresponde a um dividend yield mensal de aproximadamente 1,20%. Para uma posição de 1.000 cotas, o provento totaliza R$ 90,00.
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Para pessoas físicas, os proventos são isentos de Imposto de Renda, desde que observados os requisitos legais vigentes. O pagamento ocorrerá na mesma data informada, considerando exclusivamente as posições registradas na data-com.
- Valor por cota: R$ 0,09
- Data de pagamento: 22/10/2026
- Base de apuração (data-com): 15/10/2026; ex a partir de 16/10
- Referência: resultado de setembro
- DY mensal: 1,20% sobre R$ 7,53 (fechamento de setembro)
- Exemplo: 1.000 cotas = R$ 90,00
- Isenção de IR para pessoa física, conforme legislação
Dividendos do CPTS11: valor, calendário e DY
Os primeiros R$ 0,09 por cota de setembro serão creditados em 22 de outubro, seguindo o calendário usual de pagamentos do fundo. O cálculo do DY mensal de 1,20% considera o preço de R$ 7,53 no fechamento de setembro, como parâmetro de base para a remuneração.
A data de corte ocorreu em 15 de outubro. Investidores que compraram cotas a partir de 16 de outubro não farão jus a este pagamento. A regra decorre do conceito de data-com e data-ex, que define quem tem direito aos proventos em função da posição ao fim do pregão de referência.
Para fins tributários, a legislação assegura isenção de IR aos cotistas pessoas físicas que atendam aos critérios previstos, como negociação exclusiva em bolsa ou mercado organizado. Os rendimentos são creditados na conta indicada pelo investidor na data definida pelo fundo.
Dividendos do CPTS11: operações em CRIs e FII-alvo
Em agosto de 2026, as negociações com recebíveis imobiliários ficaram entre os principais destaques da gestão. As operações com Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) somaram movimentação de cerca de R$ 139,4 milhões.
Do total, aproximadamente R$ 79,2 milhões vieram de vendas. A maior parte das alienações concentrou-se em CRIs vinculados ao Assaí, responsáveis por R$ 79,1 milhões. Do lado das compras, foram aplicados cerca de R$ 60,2 milhões, a uma taxa média de IPCA + 8,36% ao ano.
A maior operação individual envolveu aproximadamente R$ 58 milhões em títulos atrelados à segunda fase do empreendimento Extrema Business Park. Ao término de agosto, a carteira reunia 13 CRIs e participações em 87 fundos imobiliários, compondo um portfólio com múltiplos segmentos de atuação.
Dividendos do CPTS11: composição, setores e crédito
Ao final de agosto, as cotas de outros FIIs representavam 69,6% da carteira do fundo. Os recebíveis imobiliários respondiam por 22,4%, enquanto 6,9% estavam alocados em operações de carrego e 1,1% em liquidez.
Nas operações de carrego, o fundo mantém cotas de FIIs para outros veículos e recebe remuneração equivalente ao CDI acrescido de 1% ao ano. Já a parcela de liquidez corresponde a recursos mantidos para gestão de caixa e eventuais oportunidades.
Dentro da carteira de fundos imobiliários, os ativos de tijolo somavam 83,3%, e os FIIs de papel, 16,7%. Por setor, a maior exposição estava em shopping centers, com 23,6%, seguida por renda urbana, com 16,8%. Fundos de fundos (FOFs) e lajes corporativas apareciam empatados, com 14,4% cada.
Entre as posições individuais de maior peso, figuravam CPOP11 (8,4%), VXXV11 (7,0%), GSFI11 (6,3%), CPOF11 (6,2%) e CPUR11 (5,9%). Essas alocações consolidam a exposição setorial e geográfica do portfólio, em linha com a estratégia de diversificação do veículo.
Na carteira de crédito, o fundo mantinha 13 operações, todas indexadas ao IPCA. Segundo a gestão, os títulos apresentavam perfil high grade, com estruturas de garantias imobiliárias e características de crédito conservadoras. O relatório indicou a inexistência de inadimplência ou operações em situação de estresse.
A duration média ponderada dos recebíveis estava em 4,6 anos. Duration mede o prazo financeiro médio dos fluxos de caixa de um título e indica a sensibilidade a variações na taxa de juros. O LTV médio da carteira alcançava 66,89%. LTV (loan-to-value) compara o saldo devedor das operações com o valor dos ativos dados em garantia.
A estratégia incluía ainda operações compromissadas, equivalentes a 21,6% do patrimônio líquido ao fim de agosto, com custo de CDI + 0,79% ao ano. Operações compromissadas são acordos de venda com recompra ou compra com revenda, usados para gestão de caixa e alavancagem tática de curto prazo.
Com essa estrutura, o fundo combina uma base relevante de alocação em FIIs com recebíveis pulverizados e garantias reais, apoiado por instrumentos de carrego e compromissadas. A composição permite calibrar o perfil de risco e retorno, preservando liquidez para reciclagem de portfólio e captura de oportunidades.
A primeira menção aos proventos neste texto destaca os dividendos do CPTS11. Entre os termos técnicos citados, vale ressaltar ainda a natureza dos CRIs, o foco em rendimentos isentos para pessoas físicas conforme lei, e a participação majoritária da carteira em fundo imobiliário alocado em FIIs de tijolo e papel.
