Os dividendos do BTAL11 serão de R$ 1,00 por cota, referentes a agosto de 2026, segundo comunicado do fundo. Têm direito aos proventos os cotistas posicionados ao fim do pregão desta sexta-feira (18), com pagamento previsto para 25 de setembro de 2026.
Com base na cotação de R$ 79,97 no fechamento de agosto, o valor distribuído representa um rendimento mensal de 1,25% de dividend yield. A distribuição é isenta de Imposto de Renda para a pessoa física, observadas as regras vigentes para Fiagros.
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- Valor por cota: R$ 1,00 (competência agosto/2026)
- Referência de preço: R$ 79,97 (fechamento de agosto)
- Dividend yield mensal: 1,25%
- Data-com: sexta-feira (18); pagamento: 25/09/2026
- Isenção de Imposto de Renda para pessoa física, conforme legislação aplicável
- Carteira 100% adimplente e caixa de R$ 17,1 milhões ao fim de agosto
- Portfólio: 11 ativos (9 imóveis e 2 CRIs com garantia real)
- Contratos atípicos 100% indexados ao IPCA; WAULT de 6,5 anos
- 72,8% da receita contratada com vencimento entre 2031 e 2035
- Gestão acompanha desinvestimento da SPE Santo Antônio
Dividendos do BTAL11: valores, datas e yield
Pelo comunicado, a posição de 100 cotas renderá R$ 100,00 em proventos, enquanto 1.000 cotas resultarão em R$ 1.000,00. Os pagamentos ocorrerão em 25 de setembro de 2026, com base na posição em 18, data-com do anúncio.
O cálculo do rendimento considera o preço de fechamento de R$ 79,97 em agosto, o que implica um retorno mensal de 1,25% em termos de dividend yield. Esse indicador mede a relação entre o valor distribuído e o preço de mercado da cota no período de referência, sendo usado para comparar o fluxo de caixa de diferentes fundos no curto prazo.
A distribuição informada é isenta de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que cumpridos os requisitos previstos na legislação dos Fiagros. A isenção não altera a necessidade de o investidor acompanhar suas obrigações fiscais, conforme o perfil e as normas aplicáveis.
O comunicado reforça que a política de rendimentos segue alinhada ao desempenho operacional e contratual do portfólio, composto majoritariamente por receitas imobiliárias indexadas à inflação, o que tende a dar previsibilidade à geração de caixa do fundo ao longo do tempo.
Carteira e contratos: dividendos do BTAL11
As informações de agosto de 2026 indicam que a carteira encerrou o período 100% adimplente, com R$ 17,1 milhões em caixa. O portfólio é formado por 11 ativos-alvo, sendo nove imóveis e dois Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) com garantia real de propriedades ligadas ao agronegócio.
A estratégia permanece concentrada em logística, armazenagem e infraestrutura agroindustrial. Essa diretriz foi mantida após a conversão da estrutura em Fiagro, aprovada em assembleia de cotistas em janeiro de 2026. O foco setorial busca capturar a demanda por serviços essenciais à cadeia do agronegócio.
A carteira imobiliária inclui terminal intermodal, terminal portuário, centros de recebimento de grãos, complexo industrial de sementes, armazém graneleiro, armazém refrigerado e a Fazenda Santo Antônio. Os imóveis estão distribuídos nos estados do Paraná, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás, o que amplia a diversificação geográfica do portfólio.
A estrutura contratual segue composta integralmente por contratos atípicos, modalidade que, em geral, prevê maior rigidez para rescisões e dá visibilidade às receitas. As receitas imobiliárias são 100% indexadas ao IPCA, indicador oficial de inflação. O prazo médio ponderado dos contratos (WAULT) era de 6,5 anos no fim de agosto, com 72,8% da receita vinculada a contratos que vencem entre 2031 e 2035.
Entre as próximas movimentações, a gestão acompanha o desinvestimento da SPE Santo Antônio. Segundo o relatório, essa operação poderá liberar recursos para uma nova alocação de capital, em linha com a estratégia de reciclagem de portfólio. A Fazenda Santo Antônio, localizada em Muquém (BA), foi adquirida em abril de 2024 por R$ 84 milhões.
A administração informa que o foco permanece na gestão ativa dos ativos de infraestrutura agroindustrial e na busca por eficiência na alocação de capital. A combinação de contratos indexados à inflação, prazos longos e adimplência integral contribuiu para sustentar a distribuição anunciada para o período.
