O fundo imobiliário TRXF11 (TRX Real Estate), listado na B3, definiu o pagamento de R$ 1,50 por cota em julho. Terão direito os cotistas posicionados ao fim do pregão de terça-feira (30). A partir da sessão seguinte, as cotas serão negociadas “ex”, sem direito aos valores anunciados.
O crédito está previsto para 14 de julho, com depósito diretamente nas contas das corretoras dos investidores habilitados. Com base na cotação do fim de junho, a distribuição corresponde a um dividend yield mensal aproximado de 1,63%.
- Valor dos proventos: R$ 1,50 por cota em julho
- Data-com: ao término do pregão de 30 (terça-feira)
- Ex-dividendos: a partir da sessão seguinte
- Pagamento: 14 de julho
- Yield mensal estimado: 1,63% (preço de fim de junho)
- Patrimônio: cerca de R$ 6,1 bilhões
- Base de investidores: mais de 313 mil cotistas
- Distribuição recorrente: atualmente, R$ 0,93 por cota ao mês
- Preço de tela: cotas perto de R$ 92, abaixo do valor patrimonial
- Portfólio: 124 imóveis, 17 estados e mais de 60 cidades
- Contratos: prazo médio acima de 13 anos; vacância física abaixo de 1%
Quanto R$ 8 mil teriam rendido em TRXF11 nos últimos 12 meses?
Com cerca de R$ 6,1 bilhões de patrimônio e mais de 313 mil cotistas, o fundo imobiliário integra a classe de renda urbana da B3. O portfólio reúne imóveis locados a empresas de grande porte, com pagamentos mensais de rendimentos.
No histórico recente, a distribuição recorrente está em R$ 0,93 por cota por mês, enquanto as cotas são negociadas ao redor de R$ 92. Esse preço está abaixo do valor patrimonial divulgado, o que aponta para um desconto em relação ao patrimônio líquido por cota.
Em uma simulação com aporte de R$ 8 mil e o desempenho dos últimos 12 meses, o montante teria alcançado R$ 9.003,53. O ganho estimado é de cerca de R$ 1.003 no período, considerando a soma de variações de preço e rendimentos distribuídos.
A simulação não representa promessa de retorno. Resultados passados não garantem desempenhos futuros e podem variar conforme preços de mercado e valores de distribuição.
Qual a tese do TRXF11?
O TRXF11 é um fundo de tijolo, de gestão ativa, com foco em imóveis de renda locados a grandes empresas. O portfólio soma aproximadamente 124 ativos distribuídos por 17 estados e mais de 60 cidades, com exposição a varejo, atacarejo, logística, saúde e educação.
Os contratos de locação são majoritariamente de longo prazo, com prazo médio superior a 13 anos. A vacância física está abaixo de 1%, o que sustenta previsibilidade de fluxo de caixa e reduz rotatividade de inquilinos.
A diversificação por segmentos inclui desde redes de supermercado a hospitais. Essa composição pulveriza riscos de concentração e dilui eventuais impactos setoriais. A gestão ativa busca adequar vencimentos, correções e garantias contratuais de forma contínua.
A distribuição de R$ 1,50 por cota em julho segue o calendário definido pelo fundo, com data-com no dia 30 e ex-dividendos na sessão seguinte. O pagamento ocorrerá em 14 de julho, com crédito nas corretoras dos investidores elegíveis.
Considerando a cotação do fim de junho, o yield mensal estimado de 1,63% reflete a relação entre o valor do provento e o preço de mercado da cota no período. O cálculo do dividend yield é uma medida de retorno corrente, e pode se alterar conforme variações de preço ou de rendimentos.
O TRXF11 informa que costuma pagar rendimentos mensalmente, atualmente no patamar de R$ 0,93 por cota. O valor de R$ 1,50 para julho representa a distribuição anunciada para o mês, conforme comunicado. A partir da sessão ex, novas compras não fazem jus ao pagamento deste ciclo.
Fundo imobiliário é renda variável. Os rendimentos mensais e o preço da cota oscilam. Os números citados refletem dados históricos e uma simulação dos últimos 12 meses, não configurando garantia, indicação ou recomendação.
