O fundo imobiliário RSPD11 (RB Capital Desenvolvimento Residencial III) comunicou uma amortização extraordinária de capital no montante total de R$ 14 milhões. O pagamento será efetuado em 31 de março de 2026 aos cotistas posicionados na data-com de 30 de janeiro de 2026, conforme o fato relevante divulgado ao mercado. A medida reduz o patrimônio do fundo, sem alteração na quantidade de cotas em circulação.
O valor da amortização foi definido em R$ 93,95279543 por cota. A decisão foi tomada pela RB Asset Management, gestora do veículo, com base na Cláusula 7 do Anexo Descritivo do Regulamento. A administração do FII permanece sob responsabilidade da Oliveira Trust DTVM, que conduzirá o processamento operacional dos pagamentos.
Segundo o fato relevante, a operação está alinhada às normas do regulamento e reforça a disciplina de capital do RSPD11. A amortização extraordinária representa a devolução de parte do capital aos investidores, preservando a estrutura de cotas e mantendo a estratégia de longo prazo do portfólio.
Procedimento fiscal do RSPD11 e cronograma
Para o adequado tratamento fiscal, os cotistas deverão informar o custo médio unitário de aquisição das cotas. O envio das informações ocorrerá de 4 de fevereiro a 20 de março de 2026, por meio de link individual encaminhado por e-mail. A administradora fará a apuração dos dados entre 23 e 30 de março de 2026, garantindo a conformidade com as regras aplicáveis aos FIIs.
Caso o investidor não encaminhe o custo médio dentro do prazo, será adotado, para fins de cálculo, o menor preço histórico do RSPD11 até a data-com, fixado em R$ 827,71, conforme comunicado oficial. Essa diretriz busca padronizar o tratamento tributário e reduzir divergências no processamento da amortização.
A iniciativa reforça a transparência operacional e a previsibilidade para os cotistas. Além disso, sublinha a atuação diligente da RB Asset Management na gestão do capital, com foco em eficiência e governança.
O fundo imobiliário RSPD11 mantém foco no desenvolvimento residencial, e a amortização extraordinária reflete a estratégia de distribuição de recursos aos investidores. Com regras claras e prazos definidos, o processo segue as diretrizes do regulamento e as exigências normativas do mercado.
Principais pontos do anúncio:
• Valor total: R$ 14 milhões
• Valor por cota: R$ 93,95279543
• Data-com: 30/01/2026
• Pagamento: 31/03/2026
• Administradora: Oliveira Trust DTVM
• Gestora: RB Asset Management
