O fundo imobiliário RELG11 (RELG11) comunicou a amortização integral de suas cotas, com entrega de cotas do REC Multiestratégia (RECM11) e pagamento de uma parcela em dinheiro. O procedimento antecede a liquidação e o encerramento do fundo, conforme fato relevante divulgado em 2 de setembro de 2026 pela Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, administradora, e pela REC Gestão de Recursos, gestora.
Em cada cota do RELG11, o cotista receberá nove cotas do REC Multiestratégia (RECM11) e R$ 11,75285471 em dinheiro. Considerando a cotação de fechamento do RECM11 utilizada no comunicado, o valor total da operação por cota é de R$ 78,62285471. A entrega das cotas e o pagamento em dinheiro ocorrerão em datas distintas, ambas em setembro de 2026.
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- Operação: amortização integral de cotas, com parte em ativos (RECM11) e parte em dinheiro
- Proporção por cota: 9 cotas de RECM11 + R$ 11,75285471 em dinheiro
- Valor total estimado: R$ 78,62285471 por cota (com base na cotação de fechamento do RECM11 indicada no fato relevante)
- Datas: entrega das cotas em 8/9/2026 e pagamento em dinheiro em 10/9/2026
- Observação fiscal: valor líquido em dinheiro pode ser inferior para investidores sujeitos a tributos
- Próximos passos: liquidação e encerramento do fundo após quitação de todas as obrigações
Amortização é a devolução de capital ao cotista, diferente de rendimento recorrente. No caso do RELG11, a operação combina a transferência de ativos (cotas de outro fundo) com pagamento em espécie, e será a etapa final antes da liquidação.
Quando os cotistas do RELG11 receberão os valores?
A operação ocorrerá em duas etapas e com datas definidas. A previsão é que as nove cotas do REC Multiestratégia correspondentes a cada cota do RELG11 sejam entregues aos investidores em 8 de setembro de 2026.
O pagamento de R$ 11,75285471 por cota, em dinheiro, está programado para 10 de setembro de 2026. A gestão indicou que o montante líquido a ser creditado pode ser inferior para investidores que sofram incidência de tributos sobre a amortização, conforme regras aplicáveis.
A composição do valor total por cota do RELG11, de R$ 78,62285471, resulta da soma entre o valor de referência de nove cotas do RECM11 (com base na cotação de fechamento considerada no fato relevante) e a parcela em dinheiro de R$ 11,75285471. Esse valor serve de referência para a operação informada e poderá diferir de preços de mercado em outras datas.
Segundo a administradora (Apex Group DTVM) e a gestora (REC Gestão de Recursos), a estrutura anunciada busca equalizar a devolução de capital por meio de ativos financeiros e caixa, viabilizando a etapa seguinte do processo do fundo.
Liquidação e encerramento do RELG11
Concluída a amortização, o fundo iniciará o processo de liquidação. Nessa fase, são quitadas as obrigações remanescentes, incluindo custos, despesas e encargos. O fato relevante informa que, após o pagamento de todos os valores devidos aos cotistas e a quitação integral das obrigações, não haverá patrimônio remanescente no fundo.
Encerrada a liquidação, o RELG11 seguirá para o encerramento definitivo. O cronograma detalhado do encerramento depende da conclusão das etapas operacionais e da confirmação da inexistência de passivos, conforme as rotinas previstas em regulamento e legislação aplicável.
A Apex Group DTVM e a REC Gestão de Recursos reforçaram no comunicado que os eventos e prazos seguem as datas estabelecidas no fato relevante divulgado em 2 de setembro de 2026. Informações adicionais poderão ser disponibilizadas nos canais oficiais do fundo e do administrador, seguindo as exigências de transparência regulatória.
Para efeito de registro, as datas de 8 e 10 de setembro de 2026 concentram os fluxos de entrega dos ativos e do pagamento em dinheiro aos cotistas, respectivamente. A referência de R$ 78,62285471 por cota decorre exclusivamente da cotação de fechamento do RECM11 utilizada no comunicado e da parcela em espécie prevista.
Com isso, o RELG11 avança para a etapa final de seu ciclo, com a amortização concluída, a subsequente liquidação e o encerramento, conforme informado pelos responsáveis pela administração e gestão do fundo.
