O fundo imobiliário ALZR11 anunciou a distribuição de R$ 0,084 por cota referente ao mês de setembro, com pagamento marcado para 25 de setembro de 2026. Terão direito ao provento os investidores posicionados até a data-base de 18 de setembro de 2026.
Pelo preço de fechamento de R$ 10,00, o rendimento equivale a um dividend yield mensal de 0,84%. Segundo a gestora, os proventos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, conforme a legislação aplicável aos fundos imobiliários.
- Distribuição: R$ 0,084 por cota; pagamento em 25/09/2026; base em 18/09/2026
- DY mensal: 0,84% considerando a cota a R$ 10,00
- Resultado de julho: R$ 0,101 por cota, cerca de R$ 16,6 milhões; maior em 12 meses
- Guidance 2º semestre de 2026: R$ 0,082 a R$ 0,084 por cota
- Receita imobiliária de julho: R$ 18,0 milhões; impacto extraordinário de repasse do FII Alianza Digital
- Reservas: R$ 0,0359 por cota
- Rendimentos de julho: pagamento em 25/08 aos cotistas de 18/08
- Cota no fim de julho: R$ 10,03; DY anualizado de 10,0% pelo mercado e 9,35% pelo VP
- AGE: convocada em 14/08 para deliberar troca de administrador para a Vórtx; votação até 31/08; sem custos adicionais, segundo a gestora
- Métricas: PL de R$ 1,77 bilhão; 26 ativos; 288,7 mil m² de ABL; WALE de 9,6 anos; 206,1 mil cotistas
ALZR11: maior lucro em 12 meses e ajuste de dividendos
Em julho, o fundo registrou o maior lucro dos últimos 12 meses e elevou os dividendos pagos aos cotistas. O resultado caixa foi de R$ 0,101 por cota, somando aproximadamente R$ 16,6 milhões, o maior patamar desde agosto de 2025.
Com esse avanço, a distribuição passou para R$ 0,084 por cota, ante R$ 0,0836 nos meses anteriores. O valor está no teto do novo guidance de rendimentos do segundo semestre de 2026, ajustado para o intervalo de R$ 0,082 a R$ 0,084 por cota.
A gestora informou que o resultado de julho teve componente não recorrente. A receita imobiliária do mês, de R$ 18,0 milhões, foi impactada positivamente por um repasse extraordinário: dois meses acumulados do rendimento do FII Alianza Digital, que não haviam sido transferidos no mês anterior.
Mesmo distribuindo montante inferior ao gerado em caixa, o fundo manteve a acumulação de reservas, que somavam R$ 0,0359 por cota. Essa folga operacional é utilizada para sustentar a distribuição em meses de desempenho mais fraco.
Os rendimentos de julho serão pagos em 25 de agosto aos investidores posicionados na base de 18 de agosto. No fechamento do mês, a cota era negociada a R$ 10,03, o que representava dividend yield anualizado de 10,0% pela cotação de mercado e de 9,35% pelo valor patrimonial.
AGE do ALZR11 deliberará sobre administrador e serviços
O relatório também detalha a Assembleia Geral Extraordinária convocada em 14 de agosto para deliberar três pautas. A principal é a transferência da administração do fundo para a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, atualmente exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros.
A votação inclui a substituição dos serviços de controladoria, tesouraria, escrituração e custódia para a Vórtx, além de uma alteração no regulamento para refletir as mudanças. De acordo com a gestora, não haverá custo relacionado à troca, nem aumento de taxas no momento ou nos meses seguintes. O prazo de votação termina em 31 de agosto.
Ao final de julho, o fundo registrava patrimônio líquido de R$ 1,77 bilhão. A carteira reunia 26 ativos e 288,7 mil metros quadrados de área bruta locável, com WALE (prazo médio dos contratos) de 9,6 anos. A base de cotistas alcançou 206,1 mil investidores, com a entrada de mais de 3 mil no mês.
Com o anúncio de R$ 0,084 por cota para setembro, a distribuição permanece alinhada ao teto do guidance do semestre. O cronograma de pagamento e a manutenção das reservas indicam continuidade na política de rendimentos definida pela gestão, observadas as condições operacionais e os efeitos não recorrentes registrados em julho.
