O fundo imobiliário HGBS11 (HGBS11) vai creditar R$ 0,17 por cota em 15 de outubro de 2026. O pagamento terá como referência o mês de setembro e contemplará investidores posicionados ao fim do pregão de 30 de setembro, data de corte definida pelo fundo.
Com base na cotação de referência de R$ 18,33, os dividendos do HGBS11 representam um dividend yield mensal aproximado de 0,92%. Segundo o regulamento aplicável aos FIIs, os valores informados são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas que atendam às condições legais.
Quer saber como receber renda passiva por meio de fundos imobiliários? Clique e entre em contato com nosso time de especialistas.
- Data de pagamento: 15 de outubro de 2026
- Período de referência: setembro
- Data de corte (quem tem direito): 30 de setembro
- Valor por cota: R$ 0,17
- DY mensal aproximado: 0,92% (com base em R$ 18,33)
- Tributos: isenção de IR para pessoas físicas, conforme legislação
O registro da posição na data de corte determina a elegibilidade. Assim, somente quem detinha cotas ao fim do pregão de 30 de setembro participa da distribuição agendada para outubro. Quem adquiriu cotas após essa data não terá direito a esse pagamento.
A administradora informou que o crédito será depositado automaticamente aos cotistas em 15 de outubro, conforme prazos operacionais da instituição financeira responsável. O fluxo segue o calendário usual de distribuição do fundo.
Em linha com as regras do mercado, o yield calculado sobre a cotação-base reflete apenas uma estimativa de retorno mensal. Ele considera o preço informado no comunicado e não indica manutenção do mesmo patamar de proventos no futuro.
Cronograma e elegibilidade dos dividendos do HGBS11
A distribuição de R$ 0,17 por cota tem setembro como período de apuração dos resultados. O fundo esclareceu que o direito ao recebimento depende da titularidade das cotas na data de corte, que neste caso foi 30 de setembro.
A apuração segue a prática do mercado, que usa a data de corte para definir quem participa do pagamento seguinte. O crédito será realizado em 15 de outubro, em linha com o cronograma operacional informado.
Os valores a serem distribuídos foram informados como isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que cumpridas as condições previstas na legislação dos fundos imobiliários. Entre elas, a negociação das cotas exclusivamente em bolsa ou mercado de balcão organizado e a dispersão mínima exigida por norma.
Para fins de referência, a relação entre o valor distribuído e a cotação-base de R$ 18,33 resulta em um rendimento mensal aproximado de 0,92%. Essa métrica é útil para comparação pontual, mas pode variar conforme preço de mercado e política de distribuição do fundo.
Carteira e indicadores por trás dos dividendos do HGBS11
As informações mais recentes de portfólio, referentes a agosto, indicavam 272,5 mil m² de ABL própria (Área Bruta Locável). A estratégia seguia focada em participações em shopping centers operacionais e gestão ativa dos ativos da carteira.
O Parque D. Pedro era a principal posição, com 18% do portfólio. Na sequência, o Shopping Jardim Sul representava 14%. O Shopping Penha respondia por 9%, o Bauru Shopping por 8% e o São Caetano por 7%.
Uma atualização relevante envolveu o Parque D. Pedro. O fundo reportou a recompra do ponto ocupado por um lojista para viabilizar a entrada do Savegnago. O movimento integra uma mudança comercial na área de conexão entre os corredores de Pedras e Colinas do empreendimento.
Nos indicadores operacionais, a vacância consolidada da carteira ficou em 4,4% da ABL em julho, estabilidade em relação a junho. Na base comparável apresentada pelo fundo, a taxa era de 5,0% no mesmo período.
Entre os principais ativos, o Parque D. Pedro registrava vacância de 1,7%. No Shopping Jardim Sul, a taxa estava em 2,0%. O Shopping Penha apresentava 3,2%, o Bauru Shopping 2,3% e o São Caetano 4,3%.
Essas informações estavam no relatório mais recente do fundo, que, em setembro, pagou os proventos referentes aos resultados de agosto. O histórico de ocupação e a dinâmica comercial dos shoppings listados compõem o pano de fundo operacional para a distribuição corrente.
Para o investidor, os dados de ABL, vacância e composição de portfólio funcionam como referência para entender os fundamentos que sustentam os fluxos de caixa do FII. A gestão ativa e as intervenções comerciais, como a recompra de pontos e a entrada de novos operadores, podem impactar a ocupação e a receita futura.
No contexto atual, a combinação de vacância consolidada controlada e exposição a ativos relevantes de varejo é um fator observado nos relatórios do fundo. A manutenção dessas métricas será acompanhada nos próximos comunicados e relatórios gerenciais.
