FEXC11 – Um FII Gestão Ativa De Títulos E Valores Mobiliários

FEXC11 é um fundo imobiliário do tipo papel, ou seja, seus investimentos são destinados principalmente a aplicações em títulos e valores mobiliários.

Fundos de papel como FEXC11 são fundos de investimentos que atuam majoritariamente em recebíveis imobiliários, que são investimentos de renda fixa voltado ao setor imobiliário.

FII BTG Pactual Fundo de CRI é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa do segmento títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Características do fundo FEXC11

O Fundo Imobiliário BTG Pactual Fundo de CRI foi constituído em abril de 2008 tendo como objeto investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição dos seguintes ativos, ou de direitos a eles relativos: letras hipotecárias (LH), letras de crédito imobiliário (LCI), certificados de recebíveis imobiliários (CRI), e outros ativos constantes do artigo 5º em seu regulamento.

As disponibilidades financeiras que, temporariamente, não estejam aplicadas em ativos-alvo, nos termos do seu regulamento, serão aplicadas em fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados.

O FEXC11 foi estruturado em dezembro de 2010 e é o primeiro FII de CRI do mercado brasileiro. Busca ser referência no mercado quanto ao investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), por meio de uma gestão ativa em busca das melhores oportunidades.

Seus recursos serão aplicados, sob a gestão do administrador, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado.

É administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, instituição financeira credenciada pela CVM para prestar os serviços de administração de recursos de terceiros, com sede na cidade do Rio de Janeiro.

As cotas do FII BTG Pactual Fundo de CRI são negociadas com o código (ticker) FEXC11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão.

Sua taxa de administração é de 0,3% ao ano sobre patrimônio líquido com mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM.

A política de distribuição de rendimentos do FEXC11 considera que o fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa.

O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente à sua apuração, a título de antecipação dos resultados a serem distribuídos.

Eventual saldo de resultado não distribuído terá a destinação que lhe der a assembleia de geral de cotistas, com base em proposta e justificativa apresentada pelo administrador.

FII BTG Pactual Fundo de CRI - FEXC11

As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

Por fim, para conferir outros dados e indicadores do FEXC11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.

Cotações do FEXC11

Inf. Básicas do FEXC11

  • Razão Social
    Razão Social FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI
  • Data da Constituição
    Data da constituição do fundo 10 de Abril de 2008
  • Cotas emitidas
    Cotas emitidas 275.000
  • Patrimônio Inicial
    Patrimônio Inicial R$ 78.870.320,89
  • Valor inicial da cota
    Valor inicial da cota R$ 99,26
  • Tipo de gestão
    Tipo de gestão Ativa
  • Taxa de performance
    Taxa de performance N/A
  • Taxa de gestão
    Taxa de gestão N/A
  • CNPJ
    CNPJ 09.552.812/0001-14
  • Público-alvo
    Público-alvo Investidores em Geral
  • Mandato
    Mandato Renda
  • Segmento
    Segmento Títulos e Val. Mob.
  • Prazo de duração
    Prazo de duração Indeterminado
  • Taxa de administração
    Taxa de administração Taxa de 0,3% do PL ao ano
  • Taxa de gerenciamento
    Taxa de gerenciamento N/A
  • Taxa de consultoria
    Taxa de consultoria N/A

Dados Gerais do FEXC11

Objetivo e política do fundo

O objeto do fundo é o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição dos seguintes ativos (“Ativos-Alvo”), ou de direitos a eles relativos: (a) letras hipotecárias (“LH”); (b) letras de crédito imobiliário (“LCI”); (c) certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”); e (d) outros ativos constantes do artigo 5º do regulamento. Os recursos do fundo serão aplicados, sob a gestão do administrador, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado. A administração do fundo se processará em atendimento aos seus objetivos.

Dividendos do FEXC11

Proventos Último 3 meses 6 meses 12 meses Desde o IPO
Retorno por cota R$ 0,6000 R$ 1,9500 R$ 4,5365 R$ 8,5165 R$ 117,0254
Em relação ao valor de cota atual 0,52% 1,70% 3,95% 7,42% 101,98%

Simulação do FEXC11

  • Seta para cima
    Aplicação em 12 meses 50.000,00
  • Seta para baixo
    Montante final na poupança R$ 52.282,40
  • Seta para cima
    Montante final no fundo FEXC11 R$ 57.237,41
  • Seta para cima
    Rendimentos (isento de IR) no fundo FEXC11 R$ 3.792,17
  • Seta para cima
    Valorização patrimonial no fundo FEXC11 R$ 53.445,25
  • Seta para cima
    FEXC11 x Poupança 217,10%

Valor Patrimonial do FEXC11

Discussão do FEXC11