O fundo imobiliário XPSF11 (XP Selection FoF FII) pagou aos cotistas 101,2% do lucro caixa apurado no semestre encerrado em setembro, segundo relatório gerencial divulgado pela XP Asset. No mesmo período, as cotas negociavam com cerca de 16% de desconto em relação ao valor patrimonial, refletindo um descompasso entre distribuição e resultado contábil do fundo.
Perguntas frequentes sobre XPSF11
O que significa o fundo ter distribuído mais do que lucrou?
O fundo pagou 101,2% do lucro caixa apurado no semestre até setembro, ou seja, os rendimentos distribuídos superaram ligeiramente o resultado contábil do período, sem indicar mudança na política de pagamentos.
Qual o valor do rendimento mensal pago pelo fundo?
O fundo manteve o pagamento de R$ 0,07 por cota ao mês, equivalente a cerca de 1,11% do preço de mercado registrado em setembro, de R$ 6,31.
Qual é o dividend yield anualizado do fundo?
Com ajuste tributário de 15% aplicado pela gestão, o indicador alcança 16,64% ao ano; sem esse ajuste, a simples anualização do rendimento mensal resulta em aproximadamente 13,31%.
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Por que as cotas do fundo negociam com desconto?
O preço de mercado da cota, R$ 6,31, está abaixo do valor patrimonial de R$ 7,51, resultando em um P/VP de 0,84 e desconto de cerca de 16%. Considerando o valor patrimonial ajustado de R$ 9,18, o desconto chega a 31%.
Qual o tamanho do patrimônio e a base de investidores do fundo?
Ao final de setembro, o fundo somava patrimônio líquido de R$ 325,1 milhões, 52.589 cotistas e volume médio diário negociado de R$ 830 mil.
Quem administra o fundo?
A gestão é feita pela XP Asset, responsável pela divulgação do relatório gerencial com os dados apresentados sobre distribuição, patrimônio e desconto das cotas.
Para acompanhar o histórico de dividendos, o P/VP e comparar o desempenho do fundo com outros fundos imobiliários, use o comparador de fundos do Funds Explorer, que reúne indicadores de rentabilidade, liquidez e valorização patrimonial.
