O fundo imobiliário RZAK11 (RZAK11) pagará R$ 1,05 por cota em 22 de outubro de 2026, referente aos resultados de setembro. O pagamento será automático nas contas dos cotistas habilitados, proporcional ao número de cotas detidas na data-base.
O direito ao recebimento foi assegurado a quem possuía cotas até o fechamento do pregão de 15 de outubro de 2026. As compras realizadas a partir de 16 de outubro não conferem direito a este provento.
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- Pagamento: 22 de outubro de 2026
- Valor por cota: R$ 1,05
- Competência: setembro de 2026
- Data-base: 15 de outubro de 2026 (ex-direito em 16/10)
- Preço de referência: R$ 77,57 (fechamento de setembro)
- Indicador: DY mensal aproximado de 1,35%
- Crédito: automático aos cotistas elegíveis
- Tributação PF: isenção de IR conforme legislação de FIIs
Distribuição de rendimentos será proporcional e automática
O montante a receber depende da quantidade de cotas detidas na data-base. Uma posição de 1.000 cotas, por exemplo, resultará em R$ 1.050,00. O crédito ocorrerá de forma automática, sem necessidade de solicitação.
O fundo informou um rendimento equivalente a um dividend yield mensal de aproximadamente 1,35%. O dividend yield é um indicador que relaciona o provento distribuído por cota ao preço de mercado no período de referência. Neste caso, considerou-se a cotação de R$ 77,57 registrada no encerramento de setembro.
Para pessoas físicas, os proventos classificados como dividendos de FIIs são isentos de Imposto de Renda, desde que cumpridos os requisitos legais aplicáveis à categoria. A isenção não dispensa a verificação individual das condições previstas na legislação.
O cronograma mantém como data de pagamento 22 de outubro, observando as posições em 15 de outubro. Investidores que adquiriram cotas a partir de 16 de outubro não participam desta distribuição específica.
Distribuição de rendimentos do RZAK11 em outubro
A comunicação destaca que o valor anunciado se refere integralmente ao resultado de setembro. O fundo não indicou retenções extraordinárias ou amortizações atreladas a este pagamento. A metodologia usual de cálculo envolve a apuração do resultado do período e a distribuição conforme política do regulamento.
O preço de referência de R$ 77,57, utilizado para o cálculo do DY mensal, reflete o fechamento de mercado no fim de setembro. Variações de preço posteriores à data de corte não alteram o valor já definido do provento, mas podem modificar o DY corrente para cotações futuras.
A definição da data-base em 15 de outubro segue a prática de mercado para identificação de cotistas com direito ao recebimento. O dia útil seguinte, 16 de outubro, torna-se a data “ex-direitos”, quando novas aquisições não conferem direito ao provento divulgado.
Carteira de crédito do RZAK11: novas operações e exposição
De acordo com a gestão, em agosto de 2026 o fundo incorporou cinco novas operações de crédito à carteira. No mesmo período, mantinha outras operações em fase de estruturação, com potencial de novos aportes nos meses seguintes, a depender das condições de mercado e do pipeline.
Entre as aquisições, houve a compra de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) vinculado à incorporadora Plano & Plano. O CRI é um título de dívida lastreado em créditos imobiliários, cuja remuneração contratada nesta operação é IPCA + 11,45% ao ano.
A transação está atrelada à antecipação de recebíveis da São José, originados na venda de um terreno ao Fundo Permuta Residencial FII RL. O fundo que adquiriu o terreno mantém um acordo de permuta financeira com a incorporadora, estrutura que compõe o mecanismo de garantias da operação.
Ao término de agosto, a exposição do FII ao CRI Plano & Plano era de aproximadamente R$ 40,3 milhões. Esse dado reflete a alocação do portfólio em crédito imobiliário indexado à inflação, com remuneração real definida em contrato.
A ampliação da carteira de crédito em agosto ocorreu simultaneamente ao monitoramento de operações em trâmite, indicando continuidade do processo de originação e estruturação. Eventuais novas aquisições ficam condicionadas a diligências, avaliação de risco e aderência ao regulamento.
Em síntese, o fundo mantém o pagamento de R$ 1,05 por cota em 22 de outubro, com DY mensal de 1,35% considerando a cotação de setembro, e segue ativo na originação de crédito, com destaque para a exposição de R$ 40,3 milhões no CRI vinculado à Plano & Plano.
