O fundo imobiliário VGIP11 pagará R$ 0,67 por cota em 20 de outubro de 2026, referente aos resultados de setembro. Têm direito ao provento os investidores posicionados no fechamento do pregão de 13 de outubro, data utilizada pelo fundo para identificar os cotistas habilitados.
Com base no preço de R$ 71,56 no encerramento de setembro, o valor anunciado corresponde a um dividend yield mensal aproximado de 0,94%. Pessoas físicas que atendam aos requisitos legais poderão receber os rendimentos com isenção de Imposto de Renda.
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- Valor: R$ 0,67 por cota
- Data de pagamento: 20/10/2026
- Data de corte: 13/10/2026 (fechamento do pregão)
- Referência: resultados de setembro
- Base para yield: preço de R$ 71,56 em 30/09
- Tributação: isenção de IR para pessoas físicas que cumpram a lei
- Carteira: foco em títulos atrelados à inflação
A distribuição foi definida pela administração do fundo e seguirá o cronograma padrão de repasses. O cálculo do rendimento considera a performance do portfólio no mês de setembro e os eventos de caixa previstos em regulamento.
Os valores serão destinados aos cotistas que mantiveram posição até o fim do pregão de 13 de outubro. A liquidação dos proventos ocorrerá na data informada pela gestora, por meio da B3 e da instituição escrituradora.
Investidores pessoas físicas enquadrados nas regras vigentes de fundos imobiliários não pagarão Imposto de Renda sobre os proventos. A isenção depende do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis.
VGIP11: alocação em CRIs e carteira indexada à inflação
Em agosto de 2026, o fundo reforçou a estratégia de lastro imobiliário e elevou posições em recebíveis. Segundo a gestão, foram aplicados R$ 33 milhões na aquisição de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), com incremento nas séries CRI Realiza e CRI Projetos Residenciais SP 2S.
Os CRIs são títulos de dívida lastreados em créditos imobiliários, emitidos por securitizadoras, que pagam juros e amortizações conforme os termos das operações. Nessa janela, o fundo recebeu R$ 5 milhões em amortizações, somando pagamentos contratuais e liquidações extraordinárias.
Ao término de agosto, a carteira reunia 48 operações de crédito imobiliário. O volume alocado em CRIs somava aproximadamente R$ 1,06 bilhão, equivalente a 100,1% do patrimônio líquido do fundo, refletindo ciclo de investimentos praticamente integralmente alocado.
A estratégia prioriza recebíveis indexados à inflação. No fechamento do mês, 99,4% dos títulos estavam atrelados ao IPCA, principal índice de preços ao consumidor, enquanto 0,6% tinham remuneração vinculada ao IGP-M, indicador de inflação calculado pela FGV.
A gestão também mantinha instrumentos de maior liquidez, como caixa e aplicações de curto prazo, para preservar flexibilidade operacional. O objetivo é atender a chamadas de capital das operações e capturar novas oportunidades sem descasar o perfil de passivos e recebíveis.
Exposição setorial e indexadores dos recebíveis
A distribuição setorial indicava maior exposição a shopping centers, com 22,8% da carteira. O segmento residencial vinha na sequência, com 22,0%, refletindo presença em projetos habitacionais e loteamentos com garantias compatíveis ao perfil do fundo.
Crédito pulverizado respondia por 18,0% dos ativos. Nessa modalidade, a carteira é composta por diversos devedores ou contratos com menor concentração por contraparte, diluindo risco específico.
Operações ligadas à logística representavam 14,2% dos investimentos. Essa classe costuma incluir galpões e centros de distribuição com contratos de locação de médio e longo prazo, lastreando fluxos de pagamento dos CRIs.
Contratos built to suit (BTS) tinham participação de 10,8%. O BTS é um tipo de contrato no qual o imóvel é desenvolvido sob medida para o locatário, com prazos alongados e condições que buscam previsibilidade de fluxo de caixa.
A composição setorial demonstrava a diversificação entre diferentes atividades do mercado imobiliário. Ainda assim, a política de investimento permanecia concentrada em indexadores de inflação, majoritariamente IPCA, com pequena parcela atrelada ao IGP-M.
O próximo repasse de proventos está programado para 20 de outubro, conforme calendário do fundo. O pagamento considera as posições dos cotistas na data de corte e segue os procedimentos operacionais da B3.
A informação sobre o dividend yield mensal, de 0,94%, foi calculada com base na cotação de fechamento de setembro, de R$ 71,56 por cota. O indicador expressa a razão entre o provento mensal e o preço de mercado de referência, sem considerar variações futuras de preço.
A distribuição de setembro consolida a linha de atuação do fundo em recebíveis imobiliários indexados à inflação. A manutenção de instrumentos líquidos complementa a gestão ativa, favorecendo aderência às metas de alocação e recomposição de caixa por meio de amortizações e juros.
Por fim, os investidores que atendem aos requisitos legais podem receber os dividendos sem incidência de IR. A isenção não se aplica a pessoas jurídicas nem a situações fora das condições previstas na legislação.
