O fundo imobiliário HSML11 pagará em 7 de outubro de 2026 o valor de R$ 0,75 por cota em proventos. A distribuição tem como referência o desempenho de setembro e será efetuada aos cotistas com posição no encerramento do pregão de 30 de setembro.
A data-base de 30 de setembro define quem participa da distribuição. As cotas adquiridas a partir do pregão seguinte ficam ex-direitos e não farão jus aos dividendos do HSML11 previstos para outubro.
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- Pagamento: 7 de outubro de 2026; valor de R$ 0,75 por cota
- Referência: resultados de setembro; data-base em 30/9; ex a partir de 1/10
- Dividend yield mensal estimado: 0,90%, com base na cotação de R$ 82,53
- Potencial isenção de IR para pessoas físicas, conforme legislação de FIIs
- Portfólio: 8 shopping centers em 5 estados; ABL própria de 179,9 mil m²
- 97% alocados em ativos com participação majoritária; administração pela Alqia
- Expansão do Shopping Uberaba com obras civis concluídas e abertura da área ampliada prevista para o 4º tri de 2026
- Casas Bahia (BHIA3) presente em 5 shoppings; participação de 1,5% no NOI do portfólio
- Carteira consolidada: 1.340 lojas e 14.126 vagas de estacionamento
HSML11 avança com expansão do Shopping Uberaba
Nas informações operacionais mais recentes, referentes a agosto, o portfólio do fundo registrava oito shopping centers distribuídos por cinco estados. A ABL (área bruta locável) própria somava 179,9 mil metros quadrados.
Desse total, 97% estava concentrado em empreendimentos nos quais o fundo detinha participação majoritária. A administração dos ativos era realizada pela Alqia, empresa do mesmo grupo econômico da gestora.
Entre as iniciativas acompanhadas no período, destacou-se a expansão do Shopping Uberaba. A etapa de obra civil havia sido concluída, e algumas unidades estavam sendo entregues aos lojistas para as adequações internas.
De acordo com o cronograma divulgado em relatório, a abertura da área ampliada ao público segue prevista para o último trimestre de 2026. A evolução do projeto é um dos vetores operacionais monitorados pela gestão nos canais de prestação de contas.
Carteira do HSML11 reúne 1.340 lojas
No campo de locatários, a Casas Bahia (BHIA3) esteve entre os temas acompanhados pela administração do fundo. A varejista operava em cinco dos oito shopping centers e respondia por 1,5% do NOI (lucro operacional líquido) consolidado do portfólio.
Segundo a gestão, as lojas da companhia ocupavam pontos considerados privilegiados dentro dos empreendimentos. Essa característica foi apontada como um fator que pode favorecer a recolocação das áreas em caso de desocupação.
As participações do fundo nos ativos variavam de 24% no Pátio Cianê a 100% no Shopping Metrô Tucuruvi. Essa amplitude reflete diferentes estruturas de co-propriedade e governança entre os shoppings do portfólio.
Considerando os oito ativos, a carteira contabilizava 1.340 lojas e 14.126 vagas de estacionamento. Esses indicadores sintetizam a escala do portfólio de shoppings sob gestão do fundo.
Em linha com o padrão recente de distribuição, o HSML11 havia pago em setembro R$ 0,75 por cota, valor referente ao desempenho de agosto. O montante anunciado para 7 de outubro de 2026 mantém esse nível por cota.
Para pessoas físicas, os rendimentos do HSML11 podem ser isentos de Imposto de Renda, desde que atendidos os requisitos legais aplicáveis aos fundos imobiliários. Entre eles, estão limites de concentração por cotista e negociação em bolsa, conforme a legislação vigente.
