O fundo de infraestrutura SNID11 anunciou a distribuição de R$ 0,11 por cota em rendimentos. O pagamento ocorrerá em 25 de agosto de 2026, com data-base em 14 de agosto, quando os investidores precisavam estar posicionados para terem direito ao provento.
Considerando a cotação de fechamento de R$ 10,48, o provento corresponde a um dividend yield aproximado de 1,05% sobre o valor de mercado da cota. Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas que atendam aos requisitos previstos na legislação.
- Valor do rendimento: R$ 0,11 por cota
- Data de pagamento: 25 de agosto de 2026
- Data-base: 14 de agosto
- Cotação de referência: R$ 10,48 por cota
- Dividend yield estimado: 1,05% sobre a cotação mencionada
- Política de distribuição: R$ 0,11 por cota em julho; meses anteriores variaram entre R$ 0,12 e R$ 0,13 por cota
- Natureza do fundo: carteira de crédito voltada a projetos de infraestrutura
- Composição majoritária: debêntures incentivadas, que costumam ter isenção fiscal para pessoa física
O fundo é um FI-Infra, categoria que investe principalmente em títulos de dívida ligados a projetos de infraestrutura. Esses títulos podem incluir debêntures, CRIs setoriais e outros papéis de crédito que financiam obras e serviços públicos ou de utilidade pública.
Pelas informações da gestora, a carteira do fundo é composta majoritariamente por debêntures incentivadas. Esse tipo de debênture, quando emitido conforme a Lei 12.431, pode proporcionar ao investidor pessoa física a isenção de IR sobre os rendimentos, desde que as condições legais sejam observadas.
O yield mencionado resulta da divisão do valor do provento pela cotação de referência. Trata-se de um indicador pontual, que considera o preço no fechamento informado e não representa, por si, uma projeção de retorno futuro.
Máxima histórica e retorno total do SNID11
Nas últimas semanas, o fundo registrou uma nova máxima histórica quando avaliado por retorno total. Essa métrica soma a variação do preço da cota aos proventos distribuídos ao longo do período, oferecendo uma leitura abrangente do desempenho.
Na sessão mais recente, as cotas encerraram a R$ 11,28, com alta diária de 0,80%, conforme comunicado da gestora. No mesmo pregão, o IFIX apresentou variação negativa, o que reforça o descolamento do desempenho do fundo em relação ao índice no dia.
Desde o início das operações, o retorno total acumulado supera 73%, segundo dados da gestão. Esse patamar indica desempenho acima de referências acompanhadas pelo mercado para renda fixa e infraestrutura, na comparação que considera a agregação entre preço e proventos.
A avaliação por retorno total é relevante para fundos de crédito, pois capta não apenas a precificação secundária dos ativos na carteira, mas também os fluxos recorrentes de rendimentos. Dessa forma, oferece uma síntese do resultado efetivo entregue ao cotista no período.
Últimos dividendos do SNID11
O fundo distribuiu R$ 0,11 por cota em dividendos referentes ao desempenho de junho. O pagamento ocorreu em 24 de julho e a data-base foi 15 de julho, de acordo com a comunicação ao mercado.
Com base na cotação de fechamento de junho, o provento representou dividend yield anualizado de 12,57%, equivalente a 0,99% ao mês, segundo a Suno Asset. O cálculo anualizado projeta a manutenção do patamar mensal por 12 meses, apenas como referência estatística.
A sequência de pagamentos recentes — R$ 0,11 em julho e R$ 0,11 agora anunciados para agosto, após meses com R$ 0,12 e R$ 0,13 — evidencia uma política de distribuição recorrente. A manutenção ou alteração desses valores depende do resultado e do fluxo de caixa gerado pela carteira de crédito.
Para fins de elegibilidade ao rendimento anunciado, têm direito os investidores que mantinham posição no fechamento da data-base de 14 de agosto. O crédito dos proventos ocorrerá na data prevista de 25 de agosto de 2026, conforme o cronograma divulgado.
