O SNID11 encerrou o pregão desta segunda-feira (10) em alta de 0,19%, cotado a R$ 10,39. O fundo abriu no mesmo nível do fechamento anterior, de R$ 10,30, tocou a máxima de R$ 10,50 e registrou mínima de R$ 10,21 ao longo do dia.
A amplitude intradiária foi de R$ 0,29 entre o menor e o maior preço. No fim da sessão, a cota permaneceu próxima da abertura e acima do último fechamento, com giro financeiro de aproximadamente R$ 49,2 mil.
O desempenho ocorreu em um ambiente de maior pressão no mercado de fundos, com o índice de referência do setor, o IFIX, em queda de 0,76% no dia. No horizonte de 12 meses, o fundo acumula valorização de 16,53%. Na variação mensal indicada na plataforma, a leitura era negativa em 5,39%.
- Fechamento: R$ 10,39 (+0,19%); abertura em R$ 10,30
- Máxima/mínima: R$ 10,50/R$ 10,21; amplitude de R$ 0,29
- Volume financeiro: R$ 49,2 mil
- Desempenho em 12 meses: +16,53%
- Variação mensal indicada: -5,39%
- IFIX no dia: -0,76%
- Dividendos mais recentes: R$ 0,11 por cota; pagamento em 24/7; data-base em 15/7
- Yield anualizado do provento de junho: 12,57% (0,99% ao mês)
O fundo integra a carteira de produtos da Suno Asset e adota estratégia voltada a ativos ligados à infraestrutura. O objetivo declarado é gerar renda recorrente aos cotistas por meio de investimentos no setor, alinhando fluxo de proventos com o perfil dos ativos-alvo.
Dividendos do SNID11: valores, datas e yield
O fundo distribuiu R$ 0,11 por cota em dividendos referentes ao desempenho de junho. O pagamento ocorreu em 24 de julho, com data-base em 15 de julho para direito ao recebimento.
Com base na cotação de fechamento de junho, o provento correspondeu a um dividend yield anualizado de 12,57%, equivalente a 0,99% ao mês, segundo a Suno Asset. A métrica anualizada considera a extrapolação do rendimento mensal observado naquele período.
Nos termos vigentes para fundos listados, os dividendos permanecem isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que atendidos os requisitos legais aplicáveis. A isenção não se estende a todos os perfis de investidores e depende do enquadramento do veículo e da titularidade.
A política de distribuição de rendimentos busca refletir a geração de caixa das posições do portfólio, respeitando as práticas e prazos operacionais do mercado. A divulgação de proventos considera o calendário definido pela gestão e as datas de corte e pagamento informadas ao mercado.
SNID11 e o desempenho por retorno total
Nas últimas semanas, o fundo alcançou nova máxima histórica quando avaliado por retorno total, de acordo com comunicação da gestora. Na sessão mais recente reportada, as cotas encerraram a R$ 11,28, em alta diária de 0,80%, enquanto o IFIX registrou variação negativa no mesmo pregão.
Segundo os dados de gestão, o retorno total acumulado desde o início das operações supera 73%. Esse indicador agrega a variação das cotas ao longo do tempo e todos os proventos distribuídos no período, oferecendo uma visão abrangente da evolução do investimento.
A leitura por retorno total permite comparar o desempenho do fundo com índices de renda fixa e de infraestrutura acompanhados pelo mercado. No caso do SNID11, a gestora reporta patamar acima dos principais referenciais do segmento.
A movimentação diária ainda sugere liquidez moderada, conforme o volume de R$ 49,2 mil na sessão. Em dias de baixa negociação, oscilações pontuais podem ocorrer sem grande impacto sobre a tendência observada em janelas mais longas.
No consolidado de 12 meses, a apreciação de 16,53% convive com ajustes de curto prazo, como a variação negativa mensal de 5,39% indicada na plataforma. Esse quadro combina fatores micro, ligados às posições e aos fluxos de proventos, e macro, refletindo a dinâmica de juros e a sensibilidade de ativos de infraestrutura.
