O fundo imobiliário ZAGH11 anunciou a distribuição de R$ 0,08 por cota a seus cotistas, com data-base em 7 de julho de 2026. As cotas serão negociadas “ex-dividendos” a partir do pregão seguinte, e o pagamento ocorrerá em 20 de julho de 2026, com crédito direto nas contas das corretoras dos investidores habilitados.
Com base no preço de fechamento de R$ 8,96 por cota, o valor distribuído corresponde a um dividend yield (DY) mensal de aproximadamente 0,89%. A nova distribuição mantém o calendário periódico de proventos do fundo.
- Provento: R$ 0,08 por cota
- Data-base: 07/07/2026; cotas “ex” no pregão seguinte
- Pagamento: 20/07/2026
- DY mensal de ~0,89% considerando a cota a R$ 8,96
- Emissão concluída: captação de R$ 135,8 milhões
- Preço unitário da nova cota: R$ 9,32 (R$ 9,40 considerando custo unitário)
- Total efetivamente distribuído: 14.566.662 novas cotas
A gestão informou que o fluxo de pagamentos seguirá o padrão operacional do fundo. Investidores posicionados até o encerramento do pregão na data-base terão direito aos rendimentos, enquanto aquisições posteriores não conferem esse direito.
O cálculo do DY considera a relação entre o provento mensal e o preço de fechamento da cota no mercado secundário na data de referência informada. Trata-se de métrica de rentabilidade mensal projetada com base no valor distribuído.
ZAGH11 conclui terceira emissão e capta R$ 135,8 milhões
O fundo concluiu sua terceira emissão de cotas, levantando aproximadamente R$ 135,8 milhões. Foram efetivamente distribuídas 14.566.662 cotas ao preço unitário de R$ 9,32, sem considerar os custos de distribuição.
Considerando o custo unitário da oferta, o valor de subscrição atingiu R$ 9,40 por cota. Com isso, o montante total captado somou R$ 135,76 milhões, podendo alcançar cerca de R$ 136,9 milhões quando considerados os custos de distribuição da operação.
A oferta teve estrutura em fases, com alocação inicial a acionistas com prioridade e, na sequência, períodos de subscrição. O cronograma permitiu a absorção integral das cotas ofertadas.
Segundo a gestão, os recursos da captação serão direcionados à ampliação do portfólio imobiliário e à alocação em novas oportunidades, em conformidade com a política de investimentos do fundo. A destinação inclui potenciais aquisições e reforço de alocações em ativos aderentes à estratégia.
Oferta do ZAGH11 tem forte adesão de investidores
De acordo com o comunicado, a etapa de direito de preferência resultou na subscrição de 1.953 cotas. A maior parte do volume, porém, foi tomada durante os períodos subsequentes de subscrição.
No total, 14.564.709 cotas foram adquiridas ao longo do primeiro, segundo e terceiro períodos, incluindo o exercício do lote adicional. A demanda permitiu a colocação integral das cotas ofertadas, encerrando a emissão dentro dos parâmetros previamente estabelecidos.
A conclusão da oferta reforça o acesso do fundo ao mercado de capitais para financiar sua estratégia de crescimento. A integração entre a recorrência na distribuição de rendimentos e a captação recente sustenta a execução do plano de investimentos informado ao mercado.
No que diz respeito ao fluxo de proventos, o pagamento em 20 de julho de 2026 seguirá o padrão de liquidação via corretoras, conforme a titularidade na data-base. A condição “ex-dividendos” indica que compras realizadas a partir do pregão subsequente ao dia 7 de julho não conferem direito ao recebimento desta parcela.
Para fins de referência, o DY mensal de aproximadamente 0,89% resulta da divisão do provento de R$ 0,08 pelo preço de R$ 8,96 da cota informado no comunicado. Essa métrica é pontual e atrelada ao preço utilizado como base de cálculo.
