Os cotistas do RLGX11 (REC Logística II) receberão uma combinação de cotas de fundos listados e recursos em dinheiro, após a administradora e a gestora informarem, em fato relevante, a realização de amortização total das cotas do fundo. O pagamento ocorrerá por meio da entrega de cinco cotas do GGRC11 (Zagros Renda Imobiliária FII), três cotas do SNFZ11 (Suno Fazendas Fiagro Imobiliário) e R$ 10,22761244 em espécie por cota do RLGX11.
Segundo a comunicação, considerando as cotações de fechamento dos ativos na data do anúncio, o valor total estimado da operação é de R$ 88,82761244 por cota. A entrega das cotas está prevista para 25 de junho, conforme o cronograma divulgado.
Principais pontos da operação
- Amortização total das cotas do fundo, com devolução do patrimônio aos investidores.
- Recebimento de cinco cotas do Zagros Renda Imobiliária, três cotas do Suno Fazendas Fiagro Imobiliário e R$ 10,22761244 por cota.
- Valor total estimado de R$ 88,82761244 por cota, calculado a partir dos preços de fechamento na data do comunicado.
- Entrega das cotas prevista para 25 de junho, conforme fato relevante.
- Parte do valor de referência depende do preço de mercado dos ativos entregues, sujeito a variações.
- O valor em dinheiro a receber poderá ser reduzido por incidência de tributos, conforme o enquadramento de cada investidor.
A amortização é a devolução de capital aos cotistas, distinta de rendimentos. Na amortização, o fundo reembolsará integralmente os investidores, por meio da transferência de ativos e de uma parcela em espécie, conforme definido no fato relevante.
Os cotistas terão, portanto, a posse direta das cotas dos dois fundos listados, além do montante em dinheiro por cota. A quantidade de ativos e o valor por cota foram especificados na comunicação, com base nas condições de mercado na data do anúncio.
Como o cálculo do valor total considerou os preços de fechamento no dia da divulgação, o montante efetivamente realizado poderá divergir do estimado. A variação ocorrerá porque parte da operação envolve a entrega de cotas de fundos negociados em bolsa, cujo preço oscila diariamente.
Além disso, as administradora e gestora informaram que o valor líquido em dinheiro pode sofrer ajustes por tributos aplicáveis à amortização, a depender da situação de cada investidor. Essa possibilidade foi destacada para orientar os cotistas quanto a eventuais diferenças entre o valor bruto indicado no comunicado e o valor líquido recebido.
Como será a amortização do RLGX11
A amortização total do RLGX11 será executada por meio de duas etapas principais: a entrega das cotas dos fundos especificados e o pagamento da parcela em dinheiro. O procedimento ocorrerá na data prevista, observadas as regras operacionais de cada ativo e os prazos dos agentes envolvidos.
A entrega de cinco cotas do Zagros Renda Imobiliária e de três cotas do Suno Fazendas Fiagro Imobiliário, somada ao valor em espécie, constitui a totalidade do reembolso por cota do fundo. A operação foi desenhada para devolver aos investidores o patrimônio do RLGX11, encerrando o ciclo de investimento conforme deliberado e comunicado ao mercado.
O fato relevante enfatiza que o pagamento seguirá as condições lá descritas, inclusive no que diz respeito à forma de entrega dos ativos e à liquidação financeira. Os cotistas deverão acompanhar seus extratos nas respectivas corretoras para confirmar o recebimento dos ativos e do valor em espécie.
O que muda para os cotistas do RLGX11
Com a conclusão da amortização e o cumprimento das demais obrigações do fundo, terá início o processo de liquidação e posterior encerramento do RLGX11. Esse fluxo segue a prática de mercado para fundos em fase de desinvestimento total, após a devolução integral de recursos aos investidores.
A administradora e a gestora reforçaram que a operação considerou as cotações de fechamento na data do anúncio, o que implica possibilidade de diferença entre o valor estimado e o valor observado no momento da efetiva entrega das cotas. Esse ponto é relevante para a expectativa dos investidores em relação ao montante final.
Por fim, a incidência de tributos sobre a parcela em dinheiro dependerá das características individuais de cada cotista. O valor líquido pode ser inferior ao valor bruto indicado, caso haja tributação aplicável à amortização, conforme a legislação vigente e o enquadramento do investidor.
