FII KINEA RI
105,14

Variação: 0,21%
19/10/2018

Volume Médio
28.125

Negócios: 17.476
19/10/2018

Dividendos
0,5400

Variação: -21,74%
Setembro/2018

Dividend Yield
0,51%

Variação: -21,10%
Setembro/2018

Valor Patrimonial
103,76

Variação: +0,06%
Setembro/2018

Rentabilidade
-0,31%

Variação: -123,41%
Setembro/2018

Razão Social

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII

Data da Constituição do Fundo

02 de Agosto de 2012

Cotas Inicialmente Emitidas

200.000

Patrimônio Inicial

R$ 200.000.000,00

Valor Inicial da Cota

R$ 1.000,00

CNPJ

16.706.958/0001-32

Público Alvo

Investidor Qualificado

Mandato

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Prazo de Duração

Indeterminado

Tipo de Gestão

Ativa

Taxa de Administração

1,10% a.a.

Data Abertura Alta Baixa Fechamento Volume
19/10/2018 R$ 104,92 R$ 105,35 R$ 104,80 R$ 105,14 17.476
18/10/2018 R$ 104,95 R$ 105,23 R$ 104,67 R$ 104,92 16.799
17/10/2018 R$ 104,96 R$ 105,43 R$ 104,54 R$ 104,94 21.513
16/10/2018 R$ 105,31 R$ 105,45 R$ 104,80 R$ 104,96 27.095
15/10/2018 R$ 105,59 R$ 105,86 R$ 105,25 R$ 105,36 23.683
11/10/2018 R$ 105,42 R$ 105,76 R$ 105,25 R$ 105,45 18.327
10/10/2018 R$ 105,50 R$ 106,00 R$ 105,28 R$ 105,32 32.892
09/10/2018 R$ 105,23 R$ 106,00 R$ 105,11 R$ 105,50 53.972
08/10/2018 R$ 105,68 R$ 105,69 R$ 104,00 R$ 105,50 61.385
05/10/2018 R$ 104,29 R$ 105,75 R$ 104,22 R$ 105,75 33.193
04/10/2018 R$ 103,90 R$ 105,00 R$ 103,63 R$ 104,29 28.840
03/10/2018 R$ 104,11 R$ 104,88 R$ 103,03 R$ 103,99 23.304
02/10/2018 R$ 104,70 R$ 105,12 R$ 102,00 R$ 104,10 34.674
01/10/2018 R$ 105,49 R$ 105,49 R$ 104,65 R$ 105,93 13.260
28/09/2018 R$ 105,98 R$ 106,00 R$ 105,20 R$ 105,93 63.731
27/09/2018 R$ 105,87 R$ 106,00 R$ 105,51 R$ 106,00 12.525
25/09/2018 R$ 105,82 R$ 106,47 R$ 105,82 R$ 106,44 16.085
24/09/2018 R$ 105,97 R$ 106,15 R$ 105,80 R$ 105,85 12.701
21/09/2018 R$ 105,98 R$ 105,99 R$ 105,61 R$ 105,98 10.273
20/09/2018 R$ 106,00 R$ 106,10 R$ 105,75 R$ 105,99 16.135
19/09/2018 R$ 106,09 R$ 106,09 R$ 105,50 R$ 105,99 13.039
18/09/2018 R$ 106,20 R$ 106,24 R$ 105,70 R$ 105,78 28.819
17/09/2018 R$ 106,00 R$ 106,45 R$ 105,90 R$ 106,02 28.803
14/09/2018 R$ 106,53 R$ 106,63 R$ 105,96 R$ 105,98 26.386
13/09/2018 R$ 106,50 R$ 106,70 R$ 106,01 R$ 106,35 36.806
12/09/2018 R$ 106,01 R$ 106,70 R$ 105,91 R$ 106,70 24.639
11/09/2018 R$ 106,31 R$ 106,50 R$ 105,95 R$ 106,00 41.888
10/09/2018 R$ 106,01 R$ 106,31 R$ 105,77 R$ 106,31 23.865
06/09/2018 R$ 105,70 R$ 106,31 R$ 105,45 R$ 106,00 35.948
05/09/2018 R$ 105,51 R$ 106,00 R$ 105,10 R$ 105,40 34.447

Nas tabelas abaixo estão mostrados os indicadores do fundo imobiliário KNCR11 nos meses anteriores

Periodo Patrimônio Líquido Valor Patrimonial Rendimento Fechamento Dividend Yield Variação no Preço Rentabilidade no Mês Rentabilidade Acumulada P/VPA Dividend Yield Patrimonial Variação Patrimonial Rentabilidade Patrimonial no Mês Rentabilidade Patrimonial Acumulada
Setembro/2018 R$ 2.915.593.867,72 R$ 103,76 R$ 0,5400 R$ 105,93 0,51% -0,81% -0,31% 4,28% 1,0209 0,52% 0,06% 0,58% 4,75%
Agosto/2018 R$ 2.913.842.469,91 R$ 103,70 R$ 0,6900 R$ 106,80 0,65% 0,67% 1,32% 4,60% 1,0299 0,67% -0,23% 0,43% 4,14%
Julho/2018 R$ 2.920.581.450,56 R$ 103,94 R$ 0,6800 R$ 106,09 0,64% -0,85% -0,21% 3,24% 1,0207 0,65% 0,10% 0,76% 3,69%
Junho/2018 R$ 2.917.625.200,05 R$ 103,83 R$ 0,6300 R$ 107,00 0,59% 0,93% 1,53% 3,46% 1,0305 0,61% -0,14% 0,47% 2,92%
Maio/2018 R$ 2.921.660.865,75 R$ 103,98 R$ 0,5900 R$ 106,01 0,56% 1,10% 1,66% 1,90% 1,0195 0,57% -0,52% 0,05% 2,44%
Abril/2018 R$ 2.936.908.674,76 R$ 104,52 R$ 0,5800 R$ 104,86 0,55% -0,76% -0,21% 0,24% 1,0032 0,55% -0,12% 0,43% 2,39%
Março/2018 R$ 2.940.423.069,00 R$ 104,65 R$ 0,6000 R$ 105,66 0,57% 0,03% 0,60% 0,45% 1,0097 0,57% 0,25% 0,83% 1,95%
Fevereiro/2018 R$ 2.932.985.756,79 R$ 104,38 R$ 0,5500 R$ 105,63 0,52% -1,28% -0,77% -0,14% 1,0120 0,53% -0,06% 0,46% 1,11%
Janeiro/2018 R$ 2.934.798.409,77 R$ 104,45 R$ 0,6700 R$ 107,00 0,63% 0,00% 0,63% 0,63% 1,0245 0,64% 0,00% 0,64% 0,64%
Dezembro/2017 R$ 2.931.692.949,47 R$ 104,33 R$ 0,6100 R$ 102,96 0,59% 0,92% 1,52% 2,91% 0,9868 0,58% 0,02% 0,61% 10,15%
Novembro/2017 R$ 2.931.012.337,61 R$ 104,31 R$ 0,6300 R$ 102,02 0,62% 0,51% 1,13% 1,37% 0,9780 0,60% -0,22% 0,38% 9,49%
Outubro/2017 R$ 2.937.412.341,61 R$ 104,54 R$ 0,6700 R$ 101,50 0,66% -2,99% -2,35% 0,24% 0,9709 0,64% -0,08% 0,56% 9,07%
Setembro/2017 R$ 2.939.909.255,76 R$ 104,63 R$ 0,6300 R$ 104,63 0,60% 0,54% 1,14% 2,65% 1,0000 0,60% 0,15% 0,76% 8,46%

No gráfico abaixo acompanhe o histórico dos indicadores do Fundo Imobiliário KNCR11:

Aplicação de R$ 50.000,00 em 12 meses

Na Poupança, o Montante final seria: R$ 52.420,52

No Fundo Imobiliário KNCR11, o Montante final seria: R$ 52.249,96 sendo:

Rendimentos (Dividendos) isentos de IR recebidos no período: R$ 3.540,03

Valorização Patrimonial: R$ 48.709,93

A Poupança renderia 0,33% a mais que o Fundo Imobiliário


Composição da Carteira


Ativo Emissor Série Lastro Rating Vencimento Taxa Indexador % da Carteira Pagamento Montante
CRI Habitasec Securitizadora 12L0023446 Corporativo CC 7,20 IPCA 1,26 37.442.701,76
CRI Habitasec Securitizadora 12k0008830 Corporativo CC 6,30 IPCA 1,58 46.712.837,93
CRI Rb capital Companhia sec. 12J0037879 Corporativo AA+ 5,08 IPCA 0,29 8.499.846,06
CRI Rb capital securitizadora 11H0016706 Corporativo AA+ 5,73 IPCA 0,73 21.552.423,93
CRI Gaia Agro Securitizadora 13H0094586 Corporativo AA+ 6,60 IPCA 1,04 30.674.727,53
CRI Rb capital securitizadora 11L0018659 Corporativo AA+ 6,05 IPCA 0,01 378.396,58
CRI Rb capital securitizadora 09J0010341 Corporativo AA+ 6,40 IPCA 0,27 7.890.656,81
CRI Brazilian Securities 13H0098728 Corporativo AA+ 6,41 IPCA 0,36 10.763.107,83
CRI Brazilian Securities 14C0091718 7,75 IGPM 0,68 19.995.477,22
CRI Brazilian Securities 13J0119975 Corporativo AA+ 6,69 IPCA 2,72 80.608.320,45
CRI Rb capital Companhia sec. 14C0072810 Corporativo AA+ 7,04 IPCA 2,89 85.677.870,07
CRI Habitasec Securitizadora 12K0008834 Corporativo CC 8,65 IPCA 0,33 9.660.244,26
CRI BRC Securitizadora 15F1090800 8,50 IGPM 2,01 59.414.753,01
CRI Habitasec Securitizadora 15K0641039 2,00 DI 3,39 100.417.262,70
CRI Rb capital Companhia sec. 15L0736524 Corporativo AA+ 1,30 DI 3,51 103.782.424,70
CRI Brazilian Securities 16A1249175 Corporativo A 2,30 DI 0,51 15.000.007,50
CRI Rb capital Companhia sec. 16C0208472 Corporativo AA+ 1,30 DI 3,52 104.281.422,90
CRI Rb capital Companhia sec. 16E0707976 Corporativo AA+ 1,75 DI 3,35 99.275.115,47
CRI Rb capital Companhia sec. 16H0248183 Corporativo A+ 1,45 DI 4,86 143.868.766,30
CRI Rb capital Companhia sec. 16H0248445 Corporativo A+ 1,45 DI 4,86 143.868.766,30
CRI Rb capital Companhia sec. 16E0708207 Corporativo AA+ 0,20 DI 0,03 856.802,66
CRI Brazil Realty 16L0074261 Corporativo A+ 100,00 DI 3,46 102.459.644,30
CRI Cibrasec 16L0127202 2,00 DI 6,45 190.889.276,20
CRI Brazil Realty 16L0074259 Corporativo A+ 100,00 DI 3,46 102.568.431,60
CRI Ápice Securitizada S. A. 16J0799248 Corporativo AA- 2,00 DI 2,08 61.612.810,89
CRI Ápice Securitizada S. A. 16F0071780 Corporativo AA- 2,10 DI 3,35 99.129.158,14
CRI Ápice Securitizada S. A. 15L0676664 Operação A- 2,50 DI 2,74 81.107.657,83
CRI Rb capital Companhia sec. 15I0011480 Operação AA+ 0,15 DI 0,45 13.187.089,54
CRI Nova Securitização 14K0209085 Corporativo AA- 7,40 IPCA 2,32 68.555.591,30
CRI Rb capital Companhia sec. 13K0111771 Operação AA 7,72 IPCA 2,06 61.090.145,41
CRI Brasil Plural Securitizadora 12k0035326 Operação AA- 6,60 IPCA 0,77 22.719.700,20
CRI Rb capital Companhia sec. 12k0032901 Operação A+ 4,77 IPCA 0,63 18.615.504,98
CRI Rb capital securitizadora 12k0008835 Operação AA- 4,26 IGPM 0,23 6.703.131,53
CRI Rb capital securitizadora 12I0017699 Operação AAA 4,55 IPCA 0,14 4.249.184,66
CRI Rb capital Companhia sec. 16L0194496 Corporativo A+ 1,65 DI 3,90 115.366.141,80
CRI Brazil Realty 16L0195217 Corporativo A+ 104,00 DI 1,04 30.710.853,01
CRI Rb capital Companhia sec. 17F0035000 Corporativo AA 1,60 DI 3,26 96.504.898,23
CRI Rb capital Companhia sec. 17I0141606 1,30 DI 6,25 185.133.913,20
CRI Rb capital Companhia sec. 17I0141643 1,30 DI 6,25 185.133.913,20
Caixa 0,00 Caixa 3,81 112.716.076,50
LCI Caixa Econômica Federal AA+ 85,00 DI 8,10 239.693.987,10
CRI Ápice Securitizada S. A. 17D0088112 Corporativo AA- 1,55 DI 1,06 31.330.405,57