FII CSHGSHOP
203,50

Variação: -1,06%
18/09/2018

Volume Médio
8.129

Negócios: 5.203
18/09/2018

Dividendos
1,1500

Variação: +0,00%
Agosto/2018

Dividend Yield
0,58%

Variação: +0,40%
Agosto/2018

Valor Patrimonial
231,76

Variação: +0,01%
Agosto/2018

Rentabilidade
0,18%

Variação: +108,68%
Agosto/2018

Razão Social

CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FII

Data da Constituição do Fundo

28 de Dezembro de 2006

Cotas Inicialmente Emitidas

45.000

Patrimônio Inicial

R$ 45.000.000,00

Valor Inicial da Cota

R$ 1.000,00

CNPJ

08.431.747/0001-06

Público Alvo

Investidores em Geral

Mandato

Renda

Segmento

Shoppings

Prazo de Duração

Indeterminado

Tipo de Gestão

Ativa

Taxa de Administração

0,6% ao ano sobre o valor de mercado das cotas

Data Abertura Alta Baixa Fechamento Volume
18/09/2018 R$ 204,99 R$ 204,99 R$ 200,81 R$ 203,50 5.203
17/09/2018 R$ 202,83 R$ 206,78 R$ 200,00 R$ 205,69 4.097
14/09/2018 R$ 202,00 R$ 203,00 R$ 197,50 R$ 203,00 15.218
13/09/2018 R$ 198,00 R$ 202,00 R$ 196,00 R$ 202,00 13.315
12/09/2018 R$ 198,49 R$ 201,85 R$ 195,01 R$ 201,85 4.087
11/09/2018 R$ 198,00 R$ 201,39 R$ 197,50 R$ 198,44 6.086
10/09/2018 R$ 199,89 R$ 199,89 R$ 196,50 R$ 199,26 7.288
06/09/2018 R$ 201,99 R$ 201,99 R$ 197,00 R$ 197,76 3.497
05/09/2018 R$ 199,95 R$ 201,00 R$ 196,50 R$ 201,00 1.659
04/09/2018 R$ 199,99 R$ 199,99 R$ 196,50 R$ 198,20 1.519
31/08/2018 R$ 195,90 R$ 198,20 R$ 192,11 R$ 198,20 10.118
30/08/2018 R$ 197,26 R$ 197,26 R$ 195,10 R$ 195,10 3.505
29/08/2018 R$ 196,71 R$ 197,30 R$ 195,41 R$ 195,41 8.899
28/08/2018 R$ 198,19 R$ 198,19 R$ 196,67 R$ 196,67 3.564
27/08/2018 R$ 198,16 R$ 198,20 R$ 196,80 R$ 196,80 3.127
24/08/2018 R$ 198,15 R$ 198,15 R$ 196,90 R$ 196,90 3.056
23/08/2018 R$ 198,19 R$ 199,99 R$ 196,10 R$ 197,39 5.014
22/08/2018 R$ 200,98 R$ 200,98 R$ 197,10 R$ 197,40 9.366
21/08/2018 R$ 202,60 R$ 202,99 R$ 200,00 R$ 200,00 8.805
20/08/2018 R$ 203,00 R$ 203,00 R$ 201,90 R$ 201,90 8.636
17/08/2018 R$ 202,44 R$ 203,00 R$ 200,50 R$ 201,71 18.664
16/08/2018 R$ 203,00 R$ 203,49 R$ 201,01 R$ 201,30 7.727
15/08/2018 R$ 202,00 R$ 204,99 R$ 201,50 R$ 201,50 7.328
14/08/2018 R$ 200,01 R$ 204,99 R$ 199,96 R$ 201,99 9.931
13/08/2018 R$ 200,00 R$ 200,48 R$ 199,50 R$ 200,00 3.983
10/08/2018 R$ 199,99 R$ 202,50 R$ 199,50 R$ 199,50 3.722
09/08/2018 R$ 200,00 R$ 201,89 R$ 199,81 R$ 200,00 4.709
08/08/2018 R$ 200,99 R$ 200,99 R$ 199,50 R$ 200,00 4.605
07/08/2018 R$ 201,95 R$ 202,07 R$ 199,01 R$ 200,00 7.374
06/08/2018 R$ 200,01 R$ 202,20 R$ 199,50 R$ 200,50 2.762

Nas tabelas abaixo estão mostrados os indicadores do fundo imobiliário HGBS11 nos meses anteriores

Periodo Patrimônio Líquido Valor Patrimonial Rendimento Fechamento Dividend Yield Variação no Preço Rentabilidade no Mês Rentabilidade Acumulada P/VPA Dividend Yield Patrimonial Variação Patrimonial Rentabilidade Patrimonial no Mês Rentabilidade Patrimonial Acumulada
Agosto/2018 R$ 1.245.716.580,42 R$ 231,76 R$ 1,1500 R$ 198,20 0,58% -0,40% 0,18% -11,81% 0,8552 0,50% 0,01% 0,50% 5,45%
Julho/2018 R$ 1.245.629.036,75 R$ 231,75 R$ 1,1500 R$ 198,99 0,58% -2,65% -2,08% -11,97% 0,8586 0,50% 0,57% 1,07% 4,93%
Junho/2018 R$ 1.238.534.074,21 R$ 230,43 R$ 1,2000 R$ 204,40 0,59% -10,55% -10,02% -10,10% 0,8870 0,52% -0,25% 0,27% 3,81%
Maio/2018 R$ 1.241.674.804,12 R$ 231,01 R$ 1,2000 R$ 228,50 0,53% -6,35% -5,86% -0,08% 0,9891 0,52% -0,15% 0,37% 3,54%
Abril/2018 R$ 1.243.573.369,37 R$ 231,37 R$ 1,2000 R$ 244,00 0,49% 2,35% 2,85% 6,14% 1,0546 0,52% -0,04% 0,48% 3,16%
Março/2018 R$ 1.244.111.389,98 R$ 2.314,66 R$ 12,0000 R$ 2.384,00 0,50% 0,63% 1,14% 3,19% 1,0300 0,52% -0,03% 0,49% 2,67%
Fevereiro/2018 R$ 1.244.505.317,53 R$ 2.315,39 R$ 12,0000 R$ 2.369,00 0,51% -3,66% -3,17% 2,03% 1,0232 0,52% 0,63% 1,15% 2,18%
Janeiro/2018 R$ 1.236.694.533,12 R$ 2.300,86 R$ 12,0000 R$ 2.458,98 0,49% 4,86% 5,37% 5,37% 1,0687 0,52% 0,49% 1,01% 1,01%
Dezembro/2017 R$ 1.230.709.170,38 R$ 2.289,73 R$ 11,5000 R$ 2.345,00 0,49% 1,78% 2,28% 22,35% 1,0241 0,50% 6,22% 6,75% 14,76%
Novembro/2017 R$ 1.158.680.290,00 R$ 2.155,72 R$ 10,3000 R$ 2.304,00 0,45% -6,11% -5,69% 19,62% 1,0688 0,48% 0,09% 0,57% 7,50%
Outubro/2017 R$ 1.157.592.104,38 R$ 2.153,69 R$ 10,0000 R$ 2.454,00 0,41% 2,25% 2,67% 26,84% 1,1394 0,46% -0,09% 0,38% 6,89%
Setembro/2017 R$ 1.158.595.419,22 R$ 2.155,56 R$ 12,4000 R$ 2.400,00 0,52% 9,09% 9,65% 23,55% 1,1134 0,58% 0,12% 0,70% 6,49%
Agosto/2017 R$ 1.157.180.500,13 R$ 2.152,93 R$ 12,4000 R$ 2.200,00 0,56% 3,64% 4,23% 12,67% 1,0219 0,58% -1,09% -0,52% 5,75%

No gráfico abaixo acompanhe o histórico dos indicadores do Fundo Imobiliário HGBS11:

Aplicação de R$ 50.000,00 em 12 meses

Na Poupança, o Montante final seria: R$ 53.210,80

No Fundo Imobiliário HGBS11, o Montante final seria: R$ 48.106,31 sendo:

Rendimentos (Dividendos) isentos de IR recebidos no período: R$ 3.060,86

Valorização Patrimonial: R$ 45.045,45

A Poupança renderia 10,61% a mais que o Fundo Imobiliário


Ativos



Tivoli Shopping Center

Endereço
Av. St Bárbara, 777
Bairro
Vila Mollon IV
Cidade
Santa Bárbara d’Oeste - SP
Participação no Empreendimento
59,00%
Área Bruta Locável
23.877,91 m2
Vacância Física
12,04%

Shopping Center Penha

Endereço
R. Dr. João Ribeiro, 304
Bairro
Penha de Franca
Cidade
São Paulo - SP
Participação no Empreendimento
87,56%
Área Bruta Locável
29.641,92 m2
Vacância Física
4,71%

Mooca Plaza Shopping

Endereço
R. Cap. Pacheco e Chaves, 313
Bairro
Mooca
Cidade
São Paulo - SP
Participação no Empreendimento
20,00%
Área Bruta Locável
41.914,53 m2
Vacância Física
0,63%

São Bernardo Plaza Shopping

Endereço
Av. Rotary, 624
Bairro
Centro
Cidade
São Bernardo do Campo - SP
Participação no Empreendimento
35,00%
Área Bruta Locável
42.629,30 m2
Vacância Física
4,59%

I Fashion Outlet – Novo Hamburgo

Endereço
Rodovia BR 116 Km 239
Bairro
Rio Branco
Cidade
Novo Hamburgo - RS
Participação no Empreendimento
49,00%
Área Bruta Locável
20.440,00 m2
Vacância Física
7,40%

Goiabeiras Shopping Center

Endereço
Av. José Monteiro de Figueiredo, 500
Bairro
Duque de Caxias
Cidade
Cuiabá - MT
Participação no Empreendimento
53,99%
Área Bruta Locável
26.292,28 m2
Vacância Física
15,91%

Via Parque Shopping

Endereço
Av. Ayrton Senna, 3000
Bairro
Barra da Tijuca
Cidade
Rio de Janeiro - RJ
Participação no Empreendimento
16,46%
Área Bruta Locável
57.200,00 m2

Shopping Parque Dom Pedro

Endereço
Av. Guilherme Campos, 500
Bairro
Jardim Santa Genebra
Cidade
Campinas - SP
Participação no Empreendimento
10,53%
Área Bruta Locável
127.300,00 m2

No gráfico abaixo acompanhe a Vacância Física e Financeira: