FII GEN SHOP
67,30

Variação: 1,68%
22/06/2018

Volume Médio
12.516

Negócios: 6.860
22/06/2018

Dividendos
0,8333

Variação: +0,00%
Maio/2018

Dividend Yield
1,11%

Variação: +29,43%
Maio/2018

Valor Patrimonial
93,41

Variação: -0,02%
Maio/2018

Rentabilidade
-21,88%

Variação: -10.612,05%
Maio/2018

Razão Social

FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII

Data da Constituição do Fundo

04 de Fevereiro de 2013

Cotas Inicialmente Emitidas

2.591.500

Patrimônio Inicial

R$ 259.150.000,00

Valor Inicial da Cota

R$ 100,00

CNPJ

17.590.518/0001-25

Público Alvo

Investidores em Geral

Mandato

Desenvolvimento para Venda

Segmento

Shoppings

Prazo de Duração

Indeterminado

Tipo de Gestão

Passiva

Taxa de Administração

0,20% a.a. incidente sobre o PL do Fundo (mínimo mensal de R$ 25.000)

Data Abertura Alta Baixa Fechamento Volume
22/06/2018 R$ 66,50 R$ 67,30 R$ 66,30 R$ 67,30 6.860
21/06/2018 R$ 66,50 R$ 66,50 R$ 66,00 R$ 66,19 7.871
20/06/2018 R$ 64,94 R$ 66,20 R$ 63,63 R$ 65,90 7.029
19/06/2018 R$ 65,50 R$ 65,50 R$ 63,30 R$ 64,15 23.701
18/06/2018 R$ 67,00 R$ 67,00 R$ 65,55 R$ 65,55 10.000
15/06/2018 R$ 67,49 R$ 67,49 R$ 65,01 R$ 66,90 9.452
14/06/2018 R$ 67,00 R$ 68,99 R$ 66,04 R$ 67,00 9.315
13/06/2018 R$ 67,61 R$ 68,03 R$ 66,01 R$ 66,99 10.573
12/06/2018 R$ 67,51 R$ 69,25 R$ 67,32 R$ 67,57 3.942
11/06/2018 R$ 70,01 R$ 71,49 R$ 67,06 R$ 67,23 18.980
08/06/2018 R$ 68,90 R$ 70,88 R$ 68,50 R$ 69,50 8.377
07/06/2018 R$ 71,31 R$ 71,98 R$ 67,01 R$ 68,90 16.202
06/06/2018 R$ 71,80 R$ 72,00 R$ 70,00 R$ 71,50 6.378
05/06/2018 R$ 76,50 R$ 76,95 R$ 69,00 R$ 71,20 14.043
04/06/2018 R$ 75,03 R$ 76,00 R$ 74,65 R$ 75,15 6.193
01/06/2018 R$ 74,95 R$ 77,00 R$ 74,50 R$ 75,01 9.922
30/05/2018 R$ 73,98 R$ 76,29 R$ 72,60 R$ 75,00 14.628
29/05/2018 R$ 70,40 R$ 74,39 R$ 67,00 R$ 74,00 27.996
28/05/2018 R$ 68,97 R$ 70,40 R$ 65,01 R$ 70,40 20.885
25/05/2018 R$ 71,32 R$ 71,45 R$ 69,00 R$ 69,00 32.099
24/05/2018 R$ 73,01 R$ 73,04 R$ 71,02 R$ 71,46 14.669
23/05/2018 R$ 75,60 R$ 75,60 R$ 73,00 R$ 73,01 25.291
22/05/2018 R$ 79,08 R$ 79,49 R$ 75,00 R$ 75,61 19.707
21/05/2018 R$ 79,39 R$ 79,99 R$ 79,00 R$ 79,08 7.350
18/05/2018 R$ 79,77 R$ 80,50 R$ 79,01 R$ 79,80 6.830
17/05/2018 R$ 79,60 R$ 79,89 R$ 79,23 R$ 79,75 10.641
16/05/2018 R$ 81,92 R$ 81,92 R$ 78,78 R$ 79,97 15.186
15/05/2018 R$ 81,70 R$ 82,00 R$ 81,00 R$ 81,95 13.558
14/05/2018 R$ 80,77 R$ 82,39 R$ 80,77 R$ 81,80 7.305
11/05/2018 R$ 82,00 R$ 82,00 R$ 80,00 R$ 80,70 9.175

Nas tabelas abaixo estão mostrados os indicadores do fundo imobiliário FIGS11 nos meses anteriores

Periodo Patrimônio Líquido Valor Patrimonial Rendimento Fechamento Dividend Yield Variação no Preço Rentabilidade no Mês Rentabilidade Acumulada P/VPA Dividend Yield Patrimonial Variação Patrimonial Rentabilidade Patrimonial no Mês Rentabilidade Patrimonial Acumulada
Maio/2018 R$ 242.084.960,32 R$ 93,41 R$ 0,8333 R$ 75,00 1,11% -22,74% -21,88% -17,82% 0,8029 0,89% -0,02% 0,87% 10,67%
Abril/2018 R$ 242.132.128,09 R$ 93,43 R$ 0,8333 R$ 97,07 0,86% -0,64% 0,21% 5,20% 1,0389 0,89% -0,01% 0,88% 9,72%
Março/2018 R$ 242.151.510,17 R$ 93,44 R$ 0,8333 R$ 97,70 0,85% 1,80% 2,67% 4,98% 1,0456 0,89% -0,29% 0,60% 8,75%
Fevereiro/2018 R$ 242.845.409,29 R$ 93,71 R$ 0,8333 R$ 95,97 0,87% 0,49% 1,36% 2,25% 1,0241 0,89% 6,15% 7,09% 8,10%
Janeiro/2018 R$ 228.782.834,60 R$ 88,28 R$ 0,8333 R$ 95,50 0,87% 0,00% 0,87% 0,87% 1,0818 0,94% 0,00% 0,94% 0,94%
Dezembro/2017 R$ 228.360.776,81 R$ 88,12 R$ 0,8333 R$ 92,36 0,90% -0,15% 0,75% 51,36% 1,0481 0,95% 0,10% 1,05% 10,74%
Novembro/2017 R$ 228.127.456,76 R$ 88,03 R$ 0,8333 R$ 92,50 0,90% 1,88% 2,80% 50,23% 1,0508 0,95% -0,12% 0,82% 9,59%
Outubro/2017 R$ 228.403.760,59 R$ 88,14 R$ 0,8333 R$ 90,79 0,92% 8,19% 9,18% 46,14% 1,0301 0,95% -0,13% 0,81% 8,69%
Setembro/2017 R$ 228.708.824,68 R$ 88,25 R$ 0,8333 R$ 83,92 0,99% 4,13% 5,17% 33,85% 0,9509 0,94% 0,28% 1,22% 7,82%
Agosto/2017 R$ 228.076.264,44 R$ 88,01 R$ 0,8333 R$ 80,59 1,03% 4,57% 5,65% 27,27% 0,9157 0,95% -0,12% 0,82% 6,51%
Julho/2017 R$ 228.360.646,37 R$ 88,12 R$ 0,8333 R$ 77,07 1,08% 12,03% 13,25% 20,47% 0,8746 0,95% 0,02% 0,96% 5,65%
Junho/2017 R$ 228.325.973,80 R$ 88,11 R$ 0,8333 R$ 68,79 1,21% 2,65% 3,89% 6,38% 0,7808 0,95% 0,15% 1,09% 5,78%
Maio/2017 R$ 227.991.722,44 R$ 87,98 R$ 0,8333 R$ 67,02 1,24% -0,40% 0,83% 2,40% 0,7618 0,95% 0,06% 1,01% 3,51%

No gráfico abaixo acompanhe o histórico dos indicadores do Fundo Imobiliário FIGS11:

Aplicação de R$ 50.000,00 em 12 meses

Na Poupança, o Montante final seria: R$ 53.210,80

No Fundo Imobiliário FIGS11, o Montante final seria: R$ 59.917,66 sendo:

Rendimentos (Dividendos) isentos de IR recebidos no período: R$ 5.802,09

Valorização Patrimonial: R$ 54.115,57

O Fundo Imobiliário FIGS11 renderia 208,88% a mais que a Poupança


Ativos



Imóvel
Shopping Bonsucesso
Endereço
Estr. Juscelino Kubtischek de Oliveira, 5308
Bairro
Jd.Albertina
Cidade
Guarulhos - SP
Data de Aquisição
Maio/2006
Participação no Empreendimento
36,50%
Área Bruta Locável
24.293,00 m2

Imóvel
Parque Shopping Maia
Endereço
Av. Bartolomeu de Carlos, 230
Bairro
Jardim Flor da Montanha
Cidade
Guarulhos - SP
Data de Aquisição
Abril/2015
Participação no Empreendimento
36,50%
Área Bruta Locável
31.711,00 m2