FII GEN SHOP
67,23

Variação: 0,27%
19/10/2018

Volume Médio
6.720

Negócios: 4.121
19/10/2018

Dividendos
0,8333

Variação: +0,00%
Setembro/2018

Dividend Yield
1,23%

Variação: +0,63%
Setembro/2018

Valor Patrimonial
93,78

Variação: +0,05%
Setembro/2018

Rentabilidade
0,59%

Variação: +129,82%
Setembro/2018

Razão Social

FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII

Data da Constituição do Fundo

04 de Fevereiro de 2013

Cotas Inicialmente Emitidas

2.591.500

Patrimônio Inicial

R$ 259.150.000,00

Valor Inicial da Cota

R$ 100,00

CNPJ

17.590.518/0001-25

Público Alvo

Investidores em Geral

Mandato

Desenvolvimento para Venda

Segmento

Shoppings

Prazo de Duração

Indeterminado

Tipo de Gestão

Passiva

Taxa de Administração

0,20% a.a. incidente sobre o PL do Fundo (mínimo mensal de R$ 25.000)

Data Abertura Alta Baixa Fechamento Volume
19/10/2018 R$ 67,19 R$ 67,23 R$ 66,95 R$ 67,23 4.121
18/10/2018 R$ 67,28 R$ 67,30 R$ 66,50 R$ 67,05 4.936
17/10/2018 R$ 67,24 R$ 67,28 R$ 67,02 R$ 67,15 5.633
16/10/2018 R$ 67,27 R$ 67,27 R$ 67,00 R$ 67,10 8.245
15/10/2018 R$ 67,27 R$ 67,35 R$ 67,00 R$ 67,20 5.621
11/10/2018 R$ 66,69 R$ 67,50 R$ 66,50 R$ 67,00 13.874
10/10/2018 R$ 66,50 R$ 66,82 R$ 66,49 R$ 66,68 6.254
09/10/2018 R$ 66,48 R$ 66,50 R$ 66,20 R$ 66,50 4.975
08/10/2018 R$ 66,45 R$ 66,70 R$ 66,13 R$ 66,50 7.492
05/10/2018 R$ 65,80 R$ 66,30 R$ 65,80 R$ 66,29 3.030
04/10/2018 R$ 66,45 R$ 66,50 R$ 65,75 R$ 66,00 2.972
03/10/2018 R$ 66,53 R$ 66,58 R$ 65,50 R$ 66,19 5.633
02/10/2018 R$ 66,67 R$ 66,79 R$ 66,07 R$ 66,51 2.608
01/10/2018 R$ 67,50 R$ 67,50 R$ 66,50 R$ 67,50 6.596
27/09/2018 R$ 67,58 R$ 67,83 R$ 67,14 R$ 67,82 5.828
26/09/2018 R$ 67,84 R$ 67,84 R$ 67,40 R$ 67,60 5.835
25/09/2018 R$ 67,51 R$ 68,00 R$ 67,45 R$ 67,50 6.488
24/09/2018 R$ 67,80 R$ 67,80 R$ 67,40 R$ 67,40 2.154
21/09/2018 R$ 67,39 R$ 67,80 R$ 67,00 R$ 67,00 8.439
20/09/2018 R$ 67,35 R$ 67,80 R$ 66,91 R$ 67,40 2.786
19/09/2018 R$ 67,01 R$ 67,80 R$ 67,01 R$ 67,35 18.379
18/09/2018 R$ 67,09 R$ 67,16 R$ 66,86 R$ 67,00 3.866
17/09/2018 R$ 66,62 R$ 67,10 R$ 66,62 R$ 67,00 3.343
14/09/2018 R$ 66,99 R$ 66,99 R$ 66,46 R$ 66,69 2.618
13/09/2018 R$ 66,99 R$ 67,10 R$ 66,56 R$ 66,98 2.636
12/09/2018 R$ 66,69 R$ 67,17 R$ 66,50 R$ 66,99 6.913
11/09/2018 R$ 66,72 R$ 66,72 R$ 66,02 R$ 66,53 3.883
10/09/2018 R$ 66,87 R$ 66,89 R$ 66,50 R$ 66,73 6.126
06/09/2018 R$ 67,11 R$ 67,20 R$ 66,81 R$ 66,90 6.456
05/09/2018 R$ 67,09 R$ 67,19 R$ 66,51 R$ 67,12 4.695

Nas tabelas abaixo estão mostrados os indicadores do fundo imobiliário FIGS11 nos meses anteriores

Periodo Patrimônio Líquido Valor Patrimonial Rendimento Fechamento Dividend Yield Variação no Preço Rentabilidade no Mês Rentabilidade Acumulada P/VPA Dividend Yield Patrimonial Variação Patrimonial Rentabilidade Patrimonial no Mês Rentabilidade Patrimonial Acumulada
Setembro/2018 R$ 243.039.072,99 R$ 93,78 R$ 0,8333 R$ 67,82 1,23% -0,63% 0,59% -22,02% 0,7232 0,89% 0,05% 0,94% 15,11%
Agosto/2018 R$ 242.918.075,58 R$ 93,74 R$ 0,8333 R$ 68,25 1,22% -3,16% -1,98% -22,48% 0,7281 0,89% 0,05% 0,94% 14,04%
Julho/2018 R$ 242.797.208,39 R$ 93,69 R$ 0,8333 R$ 70,48 1,18% 2,14% 3,35% -20,91% 0,7523 0,89% -0,04% 0,85% 12,98%
Junho/2018 R$ 242.899.813,25 R$ 93,73 R$ 0,8333 R$ 69,00 1,21% -8,00% -6,89% -23,48% 0,7362 0,89% 0,34% 1,23% 12,03%
Maio/2018 R$ 242.084.960,32 R$ 93,41 R$ 0,8333 R$ 75,00 1,11% -22,74% -21,88% -17,82% 0,8029 0,89% -0,02% 0,87% 10,67%
Abril/2018 R$ 242.132.128,09 R$ 93,43 R$ 0,8333 R$ 97,07 0,86% -0,64% 0,21% 5,20% 1,0389 0,89% -0,01% 0,88% 9,72%
Março/2018 R$ 242.151.510,17 R$ 93,44 R$ 0,8333 R$ 97,70 0,85% 1,80% 2,67% 4,98% 1,0456 0,89% -0,29% 0,60% 8,75%
Fevereiro/2018 R$ 242.845.409,29 R$ 93,71 R$ 0,8333 R$ 95,97 0,87% 0,49% 1,36% 2,25% 1,0241 0,89% 6,15% 7,09% 8,10%
Janeiro/2018 R$ 228.782.834,60 R$ 88,28 R$ 0,8333 R$ 95,50 0,87% 0,00% 0,87% 0,87% 1,0818 0,94% 0,00% 0,94% 0,94%
Dezembro/2017 R$ 228.360.776,81 R$ 88,12 R$ 0,8333 R$ 92,36 0,90% -0,15% 0,75% 51,36% 1,0481 0,95% 0,10% 1,05% 10,74%
Novembro/2017 R$ 228.127.456,76 R$ 88,03 R$ 0,8333 R$ 92,50 0,90% 1,88% 2,80% 50,23% 1,0508 0,95% -0,12% 0,82% 9,59%
Outubro/2017 R$ 228.403.760,59 R$ 88,14 R$ 0,8333 R$ 90,79 0,92% 8,19% 9,18% 46,14% 1,0301 0,95% -0,13% 0,81% 8,69%
Setembro/2017 R$ 228.708.824,68 R$ 88,25 R$ 0,8333 R$ 83,92 0,99% 4,13% 5,17% 33,85% 0,9509 0,94% 0,28% 1,22% 7,82%

No gráfico abaixo acompanhe o histórico dos indicadores do Fundo Imobiliário FIGS11:

Aplicação de R$ 50.000,00 em 12 meses

Na Poupança, o Montante final seria: R$ 52.420,52

No Fundo Imobiliário FIGS11, o Montante final seria: R$ 45.141,13 sendo:

Rendimentos (Dividendos) isentos de IR recebidos no período: R$ 6.062,18

Valorização Patrimonial: R$ 39.078,95

A Poupança renderia 16,13% a mais que o Fundo Imobiliário


Ativos



Shopping Bonsucesso

Endereço
Estr. Juscelino Kubtischek de Oliveira, 5308
Bairro
Jd.Albertina
Cidade
Guarulhos - SP
Data de Aquisição
Maio/2006
Participação no Empreendimento
36,50%
Área Bruta Locável
24.293,00 m2
Vacância Física
4,20%

Parque Shopping Maia

Endereço
Av. Bartolomeu de Carlos, 230
Bairro
Jardim Flor da Montanha
Cidade
Guarulhos - SP
Data de Aquisição
Abril/2015
Participação no Empreendimento
36,50%
Área Bruta Locável
31.711,00 m2
Vacância Física
15,20%

No gráfico abaixo acompanhe a Vacância Física e Financeira: