FII GEN SHOP
68,20

Variação: 1,29%
21/08/2018

Volume Médio
9.781

Negócios: 3.900
21/08/2018

Dividendos
0,8333

Variação: +0,00%
Julho/2018

Dividend Yield
1,18%

Variação: -2,10%
Julho/2018

Valor Patrimonial
93,69

Variação: -0,04%
Julho/2018

Rentabilidade
3,35%

Variação: +148,67%
Julho/2018

Razão Social

FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII

Data da Constituição do Fundo

04 de Fevereiro de 2013

Cotas Inicialmente Emitidas

2.591.500

Patrimônio Inicial

R$ 259.150.000,00

Valor Inicial da Cota

R$ 100,00

CNPJ

17.590.518/0001-25

Público Alvo

Investidores em Geral

Mandato

Desenvolvimento para Venda

Segmento

Shoppings

Prazo de Duração

Indeterminado

Tipo de Gestão

Passiva

Taxa de Administração

0,20% a.a. incidente sobre o PL do Fundo (mínimo mensal de R$ 25.000)

Data Abertura Alta Baixa Fechamento Volume
21/08/2018 R$ 67,89 R$ 68,20 R$ 67,85 R$ 68,20 3.900
20/08/2018 R$ 67,94 R$ 68,19 R$ 67,00 R$ 67,33 7.300
17/08/2018 R$ 67,90 R$ 68,00 R$ 67,41 R$ 67,94 5.968
16/08/2018 R$ 67,84 R$ 67,99 R$ 67,10 R$ 67,86 6.006
15/08/2018 R$ 67,09 R$ 67,35 R$ 66,98 R$ 67,00 9.699
14/08/2018 R$ 67,03 R$ 67,49 R$ 66,81 R$ 66,95 3.074
13/08/2018 R$ 66,91 R$ 67,19 R$ 66,00 R$ 66,95 7.110
10/08/2018 R$ 66,06 R$ 66,97 R$ 66,03 R$ 66,90 5.458
09/08/2018 R$ 65,81 R$ 65,94 R$ 65,52 R$ 65,90 4.457
08/08/2018 R$ 65,86 R$ 66,70 R$ 65,04 R$ 65,52 11.561
07/08/2018 R$ 66,10 R$ 66,82 R$ 65,13 R$ 65,73 7.357
06/08/2018 R$ 68,00 R$ 68,00 R$ 65,03 R$ 65,94 12.580
03/08/2018 R$ 69,15 R$ 69,15 R$ 66,02 R$ 68,32 13.290
02/08/2018 R$ 69,50 R$ 69,50 R$ 68,50 R$ 70,48 5.076
31/07/2018 R$ 70,80 R$ 71,00 R$ 70,40 R$ 70,48 13.611
30/07/2018 R$ 69,11 R$ 70,34 R$ 69,03 R$ 70,10 7.980
27/07/2018 R$ 68,80 R$ 69,20 R$ 68,20 R$ 69,00 4.881
26/07/2018 R$ 69,31 R$ 69,31 R$ 68,11 R$ 68,15 12.426
25/07/2018 R$ 69,38 R$ 69,70 R$ 68,70 R$ 69,30 16.637
24/07/2018 R$ 68,94 R$ 69,70 R$ 68,39 R$ 68,90 10.245
23/07/2018 R$ 68,66 R$ 69,38 R$ 68,37 R$ 68,91 5.302
20/07/2018 R$ 70,98 R$ 70,99 R$ 68,60 R$ 68,60 9.181
19/07/2018 R$ 70,82 R$ 71,50 R$ 69,50 R$ 70,70 16.616
18/07/2018 R$ 69,71 R$ 70,90 R$ 69,71 R$ 70,79 10.001
17/07/2018 R$ 69,02 R$ 69,82 R$ 69,02 R$ 69,72 8.257
16/07/2018 R$ 69,60 R$ 69,74 R$ 69,00 R$ 69,00 6.749
13/07/2018 R$ 69,00 R$ 69,90 R$ 68,69 R$ 69,20 5.149
12/07/2018 R$ 68,47 R$ 68,99 R$ 68,47 R$ 68,99 3.574
11/07/2018 R$ 68,93 R$ 68,97 R$ 68,10 R$ 68,20 8.461
10/07/2018 R$ 69,00 R$ 69,00 R$ 68,00 R$ 68,80 8.266

Nas tabelas abaixo estão mostrados os indicadores do fundo imobiliário FIGS11 nos meses anteriores

Periodo Patrimônio Líquido Valor Patrimonial Rendimento Fechamento Dividend Yield Variação no Preço Rentabilidade no Mês Rentabilidade Acumulada P/VPA Dividend Yield Patrimonial Variação Patrimonial Rentabilidade Patrimonial no Mês Rentabilidade Patrimonial Acumulada
Julho/2018 R$ 242.797.208,39 R$ 93,69 R$ 0,8333 R$ 70,48 1,18% 2,14% 3,35% -20,91% 0,7523 0,89% -0,04% 0,85% 12,98%
Junho/2018 R$ 242.899.813,25 R$ 93,73 R$ 0,8333 R$ 69,00 1,21% -8,00% -6,89% -23,48% 0,7362 0,89% 0,34% 1,23% 12,03%
Maio/2018 R$ 242.084.960,32 R$ 93,41 R$ 0,8333 R$ 75,00 1,11% -22,74% -21,88% -17,82% 0,8029 0,89% -0,02% 0,87% 10,67%
Abril/2018 R$ 242.132.128,09 R$ 93,43 R$ 0,8333 R$ 97,07 0,86% -0,64% 0,21% 5,20% 1,0389 0,89% -0,01% 0,88% 9,72%
Março/2018 R$ 242.151.510,17 R$ 93,44 R$ 0,8333 R$ 97,70 0,85% 1,80% 2,67% 4,98% 1,0456 0,89% -0,29% 0,60% 8,75%
Fevereiro/2018 R$ 242.845.409,29 R$ 93,71 R$ 0,8333 R$ 95,97 0,87% 0,49% 1,36% 2,25% 1,0241 0,89% 6,15% 7,09% 8,10%
Janeiro/2018 R$ 228.782.834,60 R$ 88,28 R$ 0,8333 R$ 95,50 0,87% 0,00% 0,87% 0,87% 1,0818 0,94% 0,00% 0,94% 0,94%
Dezembro/2017 R$ 228.360.776,81 R$ 88,12 R$ 0,8333 R$ 92,36 0,90% -0,15% 0,75% 51,36% 1,0481 0,95% 0,10% 1,05% 10,74%
Novembro/2017 R$ 228.127.456,76 R$ 88,03 R$ 0,8333 R$ 92,50 0,90% 1,88% 2,80% 50,23% 1,0508 0,95% -0,12% 0,82% 9,59%
Outubro/2017 R$ 228.403.760,59 R$ 88,14 R$ 0,8333 R$ 90,79 0,92% 8,19% 9,18% 46,14% 1,0301 0,95% -0,13% 0,81% 8,69%
Setembro/2017 R$ 228.708.824,68 R$ 88,25 R$ 0,8333 R$ 83,92 0,99% 4,13% 5,17% 33,85% 0,9509 0,94% 0,28% 1,22% 7,82%
Agosto/2017 R$ 228.076.264,44 R$ 88,01 R$ 0,8333 R$ 80,59 1,03% 4,57% 5,65% 27,27% 0,9157 0,95% -0,12% 0,82% 6,51%
Julho/2017 R$ 228.360.646,37 R$ 88,12 R$ 0,8333 R$ 77,07 1,08% 12,03% 13,25% 20,47% 0,8746 0,95% 0,02% 0,96% 5,65%

No gráfico abaixo acompanhe o histórico dos indicadores do Fundo Imobiliário FIGS11:

Aplicação de R$ 50.000,00 em 12 meses

Na Poupança, o Montante final seria: R$ 53.210,80

No Fundo Imobiliário FIGS11, o Montante final seria: R$ 50.071,29 sendo:

Rendimentos (Dividendos) isentos de IR recebidos no período: R$ 5.850,83

Valorização Patrimonial: R$ 44.220,46

A Poupança renderia 6,27% a mais que o Fundo Imobiliário


Ativos



Imóvel
Shopping Bonsucesso
Endereço
Estr. Juscelino Kubtischek de Oliveira, 5308
Bairro
Jd.Albertina
Cidade
Guarulhos - SP
Data de Aquisição
Maio/2006
Participação no Empreendimento
36,50%
Área Bruta Locável
24.293,00 m2
Vacância Física
4,20%

Imóvel
Parque Shopping Maia
Endereço
Av. Bartolomeu de Carlos, 230
Bairro
Jardim Flor da Montanha
Cidade
Guarulhos - SP
Data de Aquisição
Abril/2015
Participação no Empreendimento
36,50%
Área Bruta Locável
31.711,00 m2
Vacância Física
15,20%

No gráfico abaixo acompanhe a Vacância Física e Financeira: