FII GEN SHOP
67,50

Variação: -0,88%
07/12/2018

Volume Médio
7.209

Negócios: 9.404
07/12/2018

Dividendos
0,8333

Variação: +0,00%
Novembro/2018

Dividend Yield
1,19%

Variação: -1,21%
Novembro/2018

Valor Patrimonial
93,69

Variação: -0,09%
Outubro/2018

Rentabilidade
2,43%

Variação: -23,68%
Novembro/2018

Razão Social

FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII

Data da Constituição do Fundo

04 de Fevereiro de 2013

Cotas Inicialmente Emitidas

2.591.500

Patrimônio Inicial

R$ 259.150.000,00

Valor Inicial da Cota

R$ 100,00

CNPJ

17.590.518/0001-25

Público Alvo

Investidores em Geral

Mandato

Desenvolvimento para Venda

Segmento

Shoppings

Prazo de Duração

Indeterminado

Tipo de Gestão

Passiva

Taxa de Administração

0,20% a.a. incidente sobre o PL do Fundo (mínimo mensal de R$ 25.000)

Data Abertura Alta Baixa Fechamento Volume
07/12/2018 R$ 68,02 R$ 68,21 R$ 67,50 R$ 67,50 9.404
06/12/2018 R$ 68,72 R$ 68,91 R$ 68,00 R$ 68,10 9.846
05/12/2018 R$ 68,60 R$ 68,79 R$ 68,15 R$ 68,74 5.322
04/12/2018 R$ 69,00 R$ 69,40 R$ 68,70 R$ 68,70 12.340
03/12/2018 R$ 69,39 R$ 69,39 R$ 68,01 R$ 70,29 17.415
29/11/2018 R$ 69,27 R$ 70,00 R$ 69,09 R$ 70,00 17.826
28/11/2018 R$ 69,24 R$ 69,50 R$ 69,08 R$ 69,19 5.610
27/11/2018 R$ 69,41 R$ 69,67 R$ 69,00 R$ 69,25 10.572
26/11/2018 R$ 69,48 R$ 69,64 R$ 69,33 R$ 69,40 8.745
23/11/2018 R$ 69,00 R$ 69,63 R$ 68,89 R$ 69,29 8.171
22/11/2018 R$ 68,91 R$ 69,00 R$ 68,70 R$ 69,00 11.401
21/11/2018 R$ 68,74 R$ 68,99 R$ 68,66 R$ 68,99 8.237
19/11/2018 R$ 68,75 R$ 68,89 R$ 68,58 R$ 68,77 8.761
16/11/2018 R$ 68,50 R$ 68,78 R$ 68,40 R$ 68,78 8.090
14/11/2018 R$ 68,60 R$ 68,88 R$ 68,30 R$ 68,35 6.866
13/11/2018 R$ 68,25 R$ 68,85 R$ 68,25 R$ 68,35 4.958
12/11/2018 R$ 68,58 R$ 68,40 R$ 68,30 R$ 68,38 5.139
09/11/2018 R$ 68,84 R$ 68,84 R$ 68,35 R$ 68,58 6.711
08/11/2018 R$ 68,60 R$ 68,85 R$ 68,51 R$ 68,70 8.274
07/11/2018 R$ 68,50 R$ 68,68 R$ 68,06 R$ 68,43 6.906
06/11/2018 R$ 68,28 R$ 68,45 R$ 68,08 R$ 68,40 7.525
05/11/2018 R$ 68,22 R$ 68,50 R$ 68,12 R$ 68,29 9.632
01/11/2018 R$ 68,78 R$ 68,78 R$ 68,00 R$ 69,15 10.379
31/10/2018 R$ 68,67 R$ 69,25 R$ 68,55 R$ 69,15 14.693
30/10/2018 R$ 68,43 R$ 68,69 R$ 68,42 R$ 68,68 8.943
29/10/2018 R$ 68,55 R$ 68,70 R$ 68,21 R$ 68,35 9.604
26/10/2018 R$ 68,18 R$ 68,50 R$ 67,90 R$ 68,49 11.122
25/10/2018 R$ 67,88 R$ 68,19 R$ 67,40 R$ 68,18 12.336
24/10/2018 R$ 67,45 R$ 67,80 R$ 67,21 R$ 67,51 7.745
23/10/2018 R$ 67,27 R$ 67,45 R$ 67,11 R$ 67,40 3.332

Nas tabelas abaixo estão mostrados os indicadores do fundo imobiliário FIGS11 nos meses anteriores

Periodo Patrimônio Líquido Valor Patrimonial Rendimento Fechamento Dividend Yield Variação no Preço Rentabilidade no Mês Rentabilidade Acumulada P/VPA Dividend Yield Patrimonial Variação Patrimonial Rentabilidade Patrimonial no Mês Rentabilidade Patrimonial Acumulada
Novembro/2018 Não publicado Não publicado R$ 0,8333 R$ 70,00 1,19% 1,23% 2,43% -17,58%
Outubro/2018 R$ 242.809.623,31 R$ 93,69 R$ 0,8333 R$ 69,15 1,21% 1,96% 3,19% -19,53% 0,7380 0,89% -0,09% 0,79% 16,03%
Setembro/2018 R$ 243.039.072,99 R$ 93,78 R$ 0,8333 R$ 67,82 1,23% -0,63% 0,59% -22,02% 0,7232 0,89% 0,05% 0,94% 15,11%
Agosto/2018 R$ 242.918.075,58 R$ 93,74 R$ 0,8333 R$ 68,25 1,22% -3,16% -1,98% -22,48% 0,7281 0,89% 0,05% 0,94% 14,04%
Julho/2018 R$ 242.797.208,39 R$ 93,69 R$ 0,8333 R$ 70,48 1,18% 2,14% 3,35% -20,91% 0,7523 0,89% -0,04% 0,85% 12,98%
Junho/2018 R$ 242.899.813,25 R$ 93,73 R$ 0,8333 R$ 69,00 1,21% -8,00% -6,89% -23,48% 0,7362 0,89% 0,34% 1,23% 12,03%
Maio/2018 R$ 242.084.960,32 R$ 93,41 R$ 0,8333 R$ 75,00 1,11% -22,74% -21,88% -17,82% 0,8029 0,89% -0,02% 0,87% 10,67%
Abril/2018 R$ 242.132.128,09 R$ 93,43 R$ 0,8333 R$ 97,07 0,86% -0,64% 0,21% 5,20% 1,0389 0,89% -0,01% 0,88% 9,72%
Março/2018 R$ 242.151.510,17 R$ 93,44 R$ 0,8333 R$ 97,70 0,85% 1,80% 2,67% 4,98% 1,0456 0,89% -0,29% 0,60% 8,75%
Fevereiro/2018 R$ 242.845.409,29 R$ 93,71 R$ 0,8333 R$ 95,97 0,87% 0,49% 1,36% 2,25% 1,0241 0,89% 6,15% 7,09% 8,10%
Janeiro/2018 R$ 228.782.834,60 R$ 88,28 R$ 0,8333 R$ 95,50 0,87% 0,00% 0,87% 0,87% 1,0818 0,94% 0,00% 0,94% 0,94%
Dezembro/2017 R$ 228.360.776,81 R$ 88,12 R$ 0,8333 R$ 92,36 0,90% -0,15% 0,75% 51,36% 1,0481 0,95% 0,10% 1,05% 10,74%
Novembro/2017 R$ 228.127.456,76 R$ 88,03 R$ 0,8333 R$ 92,50 0,90% 1,88% 2,80% 50,23% 1,0508 0,95% -0,12% 0,82% 9,59%

No gráfico abaixo acompanhe o histórico dos indicadores do Fundo Imobiliário FIGS11:

Aplicação de R$ 50.000,00 em 12 meses

Na Poupança, o Montante final seria: R$ 52.420,52

No Fundo Imobiliário FIGS11, o Montante final seria: R$ 42.944,33 sendo:

Rendimentos (Dividendos) isentos de IR recebidos no período: R$ 6.350,59

Valorização Patrimonial: R$ 36.593,75

A Poupança renderia 22,07% a mais que o Fundo Imobiliário


Ativos



Shopping Bonsucesso

Endereço
Estr. Juscelino Kubtischek de Oliveira, 5308
Bairro
Jd.Albertina
Cidade
Guarulhos - SP
Data de Aquisição
Maio/2006
Participação no Empreendimento
36,50%
Área Bruta Locável
24.293,00 m2
Vacância Física
4,20%

Parque Shopping Maia

Endereço
Av. Bartolomeu de Carlos, 230
Bairro
Jardim Flor da Montanha
Cidade
Guarulhos - SP
Data de Aquisição
Abril/2015
Participação no Empreendimento
36,50%
Área Bruta Locável
31.711,00 m2
Vacância Física
15,20%

No gráfico abaixo acompanhe a Vacância Física e Financeira: