TRXF11

TRX Real Estate

R$ 109,76

0,24%
CNPJ do Fundo: 28.548.288/0001-52

Fundos relacionados

SNCI11

R$ 96,01

0,06%

Liquidez Média Diária

8,0 M

Último Rendimento

R$ 0,90

Dividend Yield

10,52 %

últ. 12 meses

Patrimônio Líquido

R$ 1,7 B

Valor Patrimonial

R$ 108,78

por cota

Rentab. no mês

0,01 %

P/VP

1,01

Vale a pena investir
em TRXF11?

O fundo TRXF11 registrou um rendimento de 10,52% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de R$ 109,76 por cota.

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Dividendos do TRXF11

O atual dividendo do TRXF11 foi de R$ 0,90 por cota na data 05/24, com um Dividend Yield de 0,81% com base na cotação de R$ 110,69 da data com (04/24).

O TRXF11 performa com baixa este ano de -0,66%. A cotação começou o ano na casa dos R$ 110,49 e atualmente está em R$ 109,76.

Dividendos
Último
3 meses
6 meses
12 meses
Desde o IPO
Retorno por cota
R$ 0,90
R$ 2,70
R$ 6,20
R$ 11,55
R$ 41,09
Em relação ao valor de cota atual
0,82%
2,46%
5,65%
10,52%
37,44%

Histórico de dividendos do TRXF11

6 Meses
6 Meses 1 Ano 5 Anos Máximo
not found data

Não encontramos dividendos  para o período selecionado.

Último Dividendo

R$ 0,90

DY Últ. Dividendo

0,81%

Div. por Ação

R$ 11,55

Últ. 12 meses

Dividend Yield

10,52%

Últ. 12 meses

Tipo
Data com
Pagamento
Cotação
Valor (R$)
Yield (%)
Rendimento
2024-04-30
2024-05-15
R$ 110,69
R$ 0,90
0,81%
Rendimento
2024-03-28
2024-04-12
R$ 111,90
R$ 0,90
0,80%
Rendimento
2024-02-29
2024-03-14
R$ 114,02
R$ 0,90
0,79%
Rendimento
2024-01-31
2024-02-16
R$ 111,54
R$ 0,90
0,81%
Rendimento
2023-12-28
2024-01-15
R$ 111,75
R$ 1,70
1,52%
Ver todos os dividendos do TRXF11
Cotação do TRXF11

R$ 109,76

Cotação atual de TRXF11

0,24%

R$ 103,19

Mín. 52 semanas

R$ 114,50

Máx. 52 semanas

6,10 %

Valorização (12 Meses)

5 Dias
5 Dias 1 Mês YTD 1 Ano 5 Anos
not found data

Não encontramos cotações  para o período selecionado.

Simulação do TRXF11

Aplicação em 12 meses

R$ 50.000,00

Montante final na POUPANÇA

R$ 53.000,00

Montante final no FUNDO

R$ 58.301,64

Rendimento (ISENTO DE IR) no FUNDO

R$ 5.255,25

Valorização patrimonial no fundo

R$ 53.046,39

TRXF11 X POUPANÇA

10,00%

Valor Patrimonial do TRXF11

Vacância do TRXF11

Últimos comunicados do TRXF11

tipo de documento

data

Relatórios, Relatório Gerencial - 05/2024

06.05.2024

Oferta Pública de Distribuição de Cotas - 05/2024

02.05.2024

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,90 por cota no dia 15/05/2024

  • 30/04/2024 Data base
  • R$ 110,69 Fechamento
  • 0,81% Rendimento
Informes Periódicos, Informe Mensal - 04/2024

10.04.2024

Relatórios, Relatório Gerencial - 04/2024

03.04.2024

Informes Periódicos, Informe Anual - 04/2024

02.04.2024

Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 0,90 por cota no dia 12/04/2024

  • 28/03/2024 Data base
  • R$ 111,90 Fechamento
  • 0,80% Rendimento
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações - 03/2024

28.03.2024

Oferta Pública de Distribuição de Cotas - 03/2024

26.03.2024

Fatos Relevantes - 03/2024

25.03.2024

Ver todos os comunicados do TRXF11

Localização dos Ativos do TRXF11

gráfico de área bruta locável por estado, com x% SP, y% RJ e z% MG

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com a localização exata dos ativos

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Área bruta locável por estado
TRXF Rodovia Federal BR 222 - Tabapuá - Caucáia/CE
  • Endereço: Rodovia Federal BR 222 - Tabapuá - Caucáia/CE
  • Bairro:
  • Cidade: Rodovia Federal BR 222 - Tabapuá - Caucáia/CE - Tabapuá
  • Área Bruta Locável: 90.000,00 m2
Assaí Araçatuba
  • Endereço: Av. Waldemar Alves
  • Bairro:
  • Cidade: Av. Waldemar Alves - SP
  • Área Bruta Locável: 12.000,96 m2
Assaí Piracicaba
  • Endereço: Avenida Regente Feijó
  • Bairro:
  • Cidade: Avenida Regente Feijó - nº 823
  • Área Bruta Locável: 10.174,00 m2
Pão De Açúcar Sto And
  • Endereço: Rua das Figueiras
  • Bairro:
  • Cidade: Rua das Figueiras - Operário
  • Área Bruta Locável: 2.450,00 m2
Assaí Porto Velho
  • Endereço: Av. Gov. Jorge Teixeira
  • Bairro:
  • Cidade: Av. Gov. Jorge Teixeira - RO
  • Área Bruta Locável: 14.959,65 m2
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS
  • Endereço: Av. Epitacio Pessoa
  • Bairro:
  • Cidade: Av. Epitacio Pessoa - BA
  • Área Bruta Locável: 16.794,82 m2
Big Jaboatão
  • Endereço: Av. Barreto de Menezes
  • Bairro:
  • Cidade: Av. Barreto de Menezes - PE
  • Área Bruta Locável: 15.130,54 m2
Assaí Ipatinga
  • Endereço: Avenida José Júlio da Costa
  • Bairro:
  • Cidade: Avenida José Júlio da Costa - MG
  • Área Bruta Locável: 15.671,75 m2
Assaí Campinas
  • Endereço: Avenida Senador Saraiva
  • Bairro:
  • Cidade: Avenida Senador Saraiva - 835
  • Área Bruta Locável: 6.552,00 m2
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS
  • Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães
  • Bairro:
  • Cidade: Av. Dr. Ulisses Guimarães - PE
  • Área Bruta Locável: 19.828,85 m2
Pão De Açúcar Df
  • Endereço: Praça Tuím – Lote 02 – Quadra 206
  • Bairro:
  • Cidade: Praça Tuím – Lote 02 – Quadra 206 - Lote 02
  • Área Bruta Locável: 5.450,00 m2
Assaí Paulínia
  • Endereço: Avenida José Paulino
  • Bairro:
  • Cidade: Avenida José Paulino - nº 2.600
  • Área Bruta Locável: 11.475,00 m2
Extra Sbc
  • Endereço: Avenida Maria Servidei Demarchi
  • Bairro:
  • Cidade: Avenida Maria Servidei Demarchi - Demarchi
  • Área Bruta Locável: 6.144,00 m2
GPA - CD
  • Endereço: Rodovia Federal BR-222
  • Bairro:
  • Cidade: Rodovia Federal BR-222 - CE
  • Área Bruta Locável: 26.596,15 m2
Pão De Açúcar Sant. P
  • Endereço: Avenida Marte
  • Bairro:
  • Cidade: Avenida Marte - Alphaville
  • Área Bruta Locável: 6.597,00 m2
Assaí Cidade Alta
  • Endereço: Rua Aricambú
  • Bairro:
  • Cidade: Rua Aricambú - RJ
  • Área Bruta Locável: 14.038,18 m2
Pão De Açúcar Sjrp
  • Endereço: Avenida Miguel Dahma
  • Bairro:
  • Cidade: Avenida Miguel Dahma - 1.805
  • Área Bruta Locável: 5.736,00 m2
Assaí Macaé
  • Endereço: Av. Waldemar Alves
  • Bairro:
  • Cidade: Av. Waldemar Alves - SP
  • Área Bruta Locável: 14.714,03 m2
Pão De Açúcar Scs
  • Endereço: Rua Maranhão
  • Bairro: Santa Paula
  • Cidade: São Caetano do Sul - SP
  • Área Bruta Locável: 7.530,00 m2
Pão De Açúcar Campina
  • Endereço: Av. Antônio Carlos C de Barros
  • Bairro: Sousas
  • Cidade: Campinas - SP
  • Área Bruta Locável: 8.628,00 m2
Pão De Açúcar Valinhos
  • Endereço: Rua Alonso Lino de Barros
  • Bairro: Jardim Europa
  • Cidade: Itapeva - SP
  • Área Bruta Locável: 3.760,00 m2
Extra Peruíbe
  • Endereço: Avenida Padre José de Anchieta
  • Bairro: Vila Melhado
  • Cidade: Araraquara - SP
  • Área Bruta Locável: 6.198,00 m2
Pão De Açúcar Rib.
  • Endereço: Avenida João Paulo II
  • Bairro: Jardim Casa Branca
  • Cidade: Embu das Artes - SP
  • Área Bruta Locável: 3.296,00 m2
Pão De Açúcar Indaiat
  • Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas
  • Bairro: Centro
  • Cidade: Alvorada - RS
  • Área Bruta Locável: 12.664,00 m2
Pão De Açúcar Rib. Preto
  • Endereço: Avenida João Paulo II
  • Bairro: Jardim Casa Branca
  • Cidade: Embu das Artes - SP
  • Área Bruta Locável: 3.296,00 m2
Extra Praia Grande
  • Endereço: Avenida Guadalajara
  • Bairro: Jardim Glória
  • Cidade: Bento Gonçalves - RS
  • Área Bruta Locável: 5.436,00 m2
DRS_BELEM - GRUPO MATEUS
  • Endereço: Estrada do Bengui
  • Bairro: Parque Verde
  • Cidade: Belém - PA
  • Área Bruta Locável: 30.661,99 m2
OBRAMAX_SUZANO
  • Endereço: Rua Doutor Prudente de Moraes
  • Bairro: Suzano
  • Cidade: Suzano - SP
  • Área Bruta Locável: 33.000,00 m2
OBRAMAX _PIRACICABA
  • Endereço: Rodovia do Açúcar
  • Bairro: Santa Rita
  • Cidade: Piracicaba - SP
  • Área Bruta Locável: 16.675,00 m2
Pão De Açúcar Sp
  • Endereço: Rua Carneiro da Cunha
  • Bairro: Saúde
  • Cidade: São Paulo - SP
  • Área Bruta Locável: 3.872,00 m2

Informações Básicas do TRXF11

Razão Social

TRX Real Estate

CNPJ

28.548.288/0001-52

Nome Pregão

FII TRX REAL

Público alvo

Investidores em Geral

Segmento

Imóveis Comerciais - Outros

Segmento ANBIMA

Híbrido

Cotas emitidas

15.372.233

Número de cotistas

147.871

Tipo de gestão

Ativa

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

ADMINISTRADOR

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42
telefone

(11) 3509-0600

Site

www.brltrust.com.br

Descrição do TRXF11

TRXF11: TRX Real Estate

TRXF11: TRX Real Estate O TRXF11 é um fundo imobiliário de tijolo. Sua gestão trabalha buscando investimentos que sejam voltados ao setor de varejo. No entanto, o segmento de atuação do TRXF11 é híbrido, que também é conhecido como fundos mistos pelo fato de poder obter portfólios com grande diversificação de ativos. O TRX Real Estate é um fundo de investimento imobiliário de renda gestão ativa. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, sendo regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Características do FII TRXF11 Destinado a investidores em geral, o Fundo Imobiliário TRX Real Estate foi constituído em agosto de 2017 com o objeto de obter quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, relativos a edifícios e empreendimentos corporativos, comerciais, industriais, varejistas ou logísticos construídos ou a serem construídos, para locação com contratos na modalidade atípica (built-to-suit) ou modalidade típica. Os recursos serão aplicados, sob a orientação do gestor, em conformidade com a política de investimentos, visando proporcionar ao cotista rendimento de longo prazo. O fundo não pode realizar operações de day trade. O administrador é o BRL Trust DTVM S.A., instituição com sede na cidade de São Paulo e devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para gerir recursos de terceiros. As cotas do TRX Real Estate possuem o nome de pregão FII TRX REAL e são negociadas com o código (ticker) TRXF11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão. Taxa de administração e gestão: 1,00% ao ano sobre patrimônio líquido ou valor de mercado se o fundo fizer parte do índice (IFIX) com mínimo de R$ 80.000,00 mensais corrigido pelo IGPM. Taxa de performance: 20% do que exceder IPCA + 6% ao ano. A política de distribuição de rendimentos do TRXF11 é estabelecida em distribuir, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa. Os resultados poderão ser distribuídos aos cotistas, mensalmente, até 10º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação dos resultados do semestre a serem distribuídos. TRX Real Estate (Híbrido) As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo. Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para conferir outros dados e indicadores do TRXF11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.
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